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字第号摘要一级科目过账合计字第号摘要一级科目过账合计¥0.00¥0.00财务主管：复核：记账：出纳：制单：张附件装订线记账凭证年月日二级及明细科目借方金额贷方金额贷方金额¥0.00财务主管：复核：记账：出纳：制单：附件张借方金额¥0.00装订线记账凭证年月日二级及明细科目四川中恒天诚投资咨询有限公司四川中恒天诚投资咨询有限公司姓名盖章姓名盖章年月日盖章年月日盖章备注职别经管人员公元年月日接交记录接管姓名经管人员记账****有限公司明细分类账（年第册）单位名称单位主管启用日期财务主管复核本账簿共页姓名盖章账簿启用及接交表公章账簿页数账簿编号账簿名称交出姓名盖章总录!A1编号科目起讫页次编号科目起讫页次编号科目起讫页次125492265032751428525295363054731558325693357103458113559123660133761143862153963164064174165184266194367204468214569224670234771244872目录总录!A1科目编号会计科目（资产类）科目编号会计科目(负债类）科目编号1001现金2001短期借款40011002银行存款2101交易性金融负债40021015其他货币资金2201应付票据4101101501—银行本票220101—商业承兑汇票4103101502—银行汇票220102—银行承兑汇票4104101503—POS机专户2202应付账款1101交易性金融资产2205预收账款6001110101—债券投资2211应付职工薪酬6051110102—股票投资221101—工资6111110103—基金投资221102—福利费63011121应收票据221103—社保1122应收账款22110301养老64011123预付账款22110302医疗64021131应收股利22110303失业64051132应收利息22110304工伤66011231其他应收款22110305生育6602123101—**单位221104—公积金6603123102—**个人221105—教育经费67011241坏账准备221106—股份支付67111412包装物及低值易耗品221107—应付劳务费68011531长期应收款2221应交税费69011601固定资产—应交增值税1602累计折旧—应交营业税1603固定资产减值准备—应交企业所得税1606固定资产清理—应交个人所得税1801长期待摊费用—房产税180101开办费—印花税1811递延所得税资产—城市维护建设税1901待处理财产损益—教育费附加—地方教育费附加—残疾人基金—价格调节基金2231应付股利2232应付利息2241其他应付款2401预提费用2411预计负债2501递延收益2601长期借款2801长期应付款2901递延所得税负债会计科目（损益类）实收资本资本公积盈余公积本年利润利润分配主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本其他业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外支出所得税费用以前年度损益调整月日种类号数科目编码1001现金总分类账年凭证摘要对方科目借方金额√第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码1002年√借或贷凭证摘要对方科目借方金额贷方金额√银行存款总分类账第页总录!A1余额√月日种类号数科目编码1015年凭证摘要对方科目其他货币资金总分类账借方金额√第页总录!A1借或贷余额√贷方金额√月日种类号数明细分类账科目编码101501年凭证摘要对方科目借方金额其他货币资金√银行本票第页总录!A1余额√明细科目贷方金额√借或贷月日种类号数科目编码101502年凭证摘要对方科目其他货币资金明细分类账借方金额√银行汇票第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码101503年凭证摘要对方科目其他货币资金明细分类账借方金额√POS机专户第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码1101年凭证摘要对方科目交易性金融资产总分类账借方金额√第页总录!A1借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码110101年凭证摘要对方科目交易性金融资产明细分类账借方金额√债券投资第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码110102年凭证摘要对方科目交易性金融资产明细分类账借方金额√股票投资第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码110103年凭证摘要对方科目交易性金融资产明细分类账借方金额√基金投资第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码1121年凭证摘要对方科目应收票据总分类账借方金额√第页总录!A1借或贷余额√贷方金额√应收账款第页月日种类号数科目编码1122年√总分类账凭证摘要对方科目借或贷余额√借方金额贷方金额√总录!A1预付账款月日种类号数摘要对方科目科目编码1123年凭证总分类账借方金额√第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√应收股利月日种类号数摘要对方科目科目编码1131年凭证总分类账借方金额√第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√应收利息月日种类号数摘要对方科目科目编码1132年凭证总分类账借方金额√第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√其他应收款月日种类号数摘要对方科目科目编码1231年凭证总分类账借方金额√第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数科目编码123101年凭证摘要对方科目其他应收款明细分类账借方金额√**单位第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码123102年凭证摘要对方科目其他应收款明细分类账借方金额√**个人第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√坏账准备月日种类号数摘要对方科目科目编码1241年凭证总分类账借方金额√第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数包装物及低值易耗品√科目编码1412年凭证摘要对方科目总分类账借方金额第页总录!A1√贷方金额√借或贷余额月日种类号数对方科目科目编码1531年凭证长期应收款总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数科目编码1601年凭证固定资产总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码1602年凭证累计折旧总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码1603年凭证固定资产减值准备总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额管理费用明细分类账月日种类号数借或贷科目编码年凭证摘要对方科目借方金额贷方金额工资福利费办公费差旅费业务招待费水费电费租赁费余额明细项目第页总录!A1折旧费税金修理费快递费明细项目月日种类号数科目编码1606年凭证固定资产清理总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码1801年凭证长期待摊用总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码180101年凭证摘要对方科目长期待摊用明细分类账借方金额√开办费第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码1811年凭证摘要对方科目递延所得税资产明细分类账借方金额√第页总录!A1借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码1901年凭证待处理财产损益总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2001年凭证短期借款总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2101年凭证交易性金融负债总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2201年凭证应付票据总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码220101年凭证摘要对方科目应付票据明细分类账借方金额√商业承兑汇票第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码220102年凭证摘要对方科目应付票据明细分类账借方金额√银行承兑汇票第页总录!A1明细科目借或贷余额√贷方金额√月日种类号数科目编码2202年凭证应付账款总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2205年凭证预收账款总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2211年凭证应付职工薪酬总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额明细分类账2211xx第页养老22110301医疗22110302失业22110303工伤22110304生育22110305补充养老保险22110306商业保险221103070年凭证摘要对方科目种类日月余额明细项目保险费221103公积金221104职工教育经费221105股份支付221106工资221101福利费221102应付劳务费221107其他应付职工薪酬号数科目编码借方金额贷方金额借或贷总录!A1月日种类号数科目编码2221年凭证应交税费总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2231年凭证应付股利总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2232年凭证应付利息总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2241年凭证其他应付款总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2401年凭证预提费用总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2411年凭证预计负债总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2501年凭证递延收益总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2601年凭证长期借款总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2801年凭证长期应付款总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数科目编码2901年凭证递延所得税负债总分类账借方金额√摘要对方科目第页总录!A1√借或贷余额√贷方金额月日种类号数对方科目科目编码4001年凭证实收资本总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码4002年凭证资本公积总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码4101年凭证盈余公积总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码4103年凭证本年利润总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码4104年凭证利润分配总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码6001年凭证主营业务收入总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码6051年凭证其他业务收入总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码6111年凭证投资收益总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码6301年凭证营业外收入总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码6401年凭证主营业务成本总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码6402年凭证其他业务成本总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码6405年凭证营业税金及附加总分类账借方金额√摘要第页总录!A1贷方金额√借或贷余额√月日种类号数对方科目科目编码6601年凭证销售