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ERP项目调研问卷用友软件股份有限公司二○○五年六月XX项目调研问卷第2页共64页文档管理文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接收人职务备注文档说明此问卷以了解企业目前的业务流程与管理情况为目的，为企业制定ERP方案提供信息。XX项目调研问卷第3页共64页目录1.企业基本情况.....................................................42.信息化情况.......................................................63.研发与设计管理...................................................74.销售管理........................................................105.生产管理........................................................186.采购管理........................................................257.库存管理........................................................348.财务管理........................................................449.人力资源管理....................................................62XX项目调研问卷第4页共64页1.企业基本情况基本信息公司名称，资产规模，职工人数，年产值，年销售额，年利润，网址：企业股东结构与内部成员（如果是集团）关系：公司上市情况或者上市计划:公司的主营业务：公司发展目标（近期，长期）以及战略规划：公司组织结构和管理架构（如果是集团，还包括各分子公司的组织结构、地理位置和业务范围）：企业在行业中的地位以及行业竞争情况：XX项目调研问卷第5页共64页如有可能，请提供贵公司近3年的年度报告或者财务报表（三表）：其它重要情况XX项目调研问卷第6页共64页2.信息化情况硬件、网络－数据库名称、版本号及Licence数－服务器配置－局域网情况（客户端数量、上网的部门）－广域网情况（介质、上网的部门/分公司、连接速率）软件管理软件应用情况：其他软件应用情况：公司网站其它重要情况：XX项目调研问卷第7页共64页3.研发与设计管理研发计划参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述主要的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？XX项目调研问卷第8页共64页新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？XX项目调研问卷第9页共64页您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？XX项目调研问卷第10页共64页4.销售管理销售管理的组织结构销售业务的组织结构和岗位职责：销售产品体系结构销售的产品种类：主要的销售模式和类型：对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？如：销售是否集中销售？存在哪些销售方式？先收款后发货、委托代销等等？销售预测销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测的方法是什么？XX项目调研问卷第11页共64页销售计划销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？销售合同销售合同是如何管理的？如何控制销售业务？XX项目调研问卷第12页共64页销售报价公司的产品报价是如何管理的?价格控制的体系是怎么样的？存在哪些问题？销售执行销售执行业务流程，销售订单所处理流程。从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提供所使用的表格复印件的和编码列表。XX项目调研问卷第13页共64页销售出库销售出库的流程是什么？内部交易集团内部存在大量的内部交易吗？内部交易的流程是什么样的？如何进行结算？销售回款目前在应收账款管理方面有否问题？XX项目调研问卷第14页共64页销售绩效请描述现有的销售绩效考评指标和方法。销售费用销售费用的处理方法，在财务上如何处理的？返利情况是否存在返利？返利的形式有几种？公司的返利政策是如何控制的？向下的返利是如何管理和使用的？降价保护是否存在价保？价保的形式有几种？公司的价保政策是如何控制的？价保是如何管理和使用的？XX项目调研问卷第15页共64页客户管理体系目标客户与分类：客户档案管理：客户信用管理的需求和流程：售后服务过程整车售后服务维修过程的流程配件的售后服务维修过程的流程如何对实现对索赔件的管理和控制流程XX项目调研问卷第16页共64页销售业务管理特殊业务销售业务管理有哪些特殊业务？销售与财务的关系销售执行根据签定的合同与财务部提供信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认准确的应收帐款,销售执行还需掌握哪些信息。运输管理销售发货的运输（是否包括装车的算法等问题）流程是怎样的？流转的单据有哪些？XX项目调研问卷第17页共64页未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？XX项目调研问卷第18页共64页5.生产管理生产管理组织结构生产管理的组织结构和工作流程，参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）生产计划体系生产计划的层次是什么，如年计划、月计划、周计划、日计划：生产执行计划是什么，是哪种生产类型（订单＋计划），其处理流程、计算方法是怎样的？XX项目调研问卷第19页共64页生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？生产计划的制定流程是什么，由哪些人审批和确认？生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和天计划）？由哪些人批准通过？当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？XX项目调研问卷第20页共64页车间管理根据实际情况请描述各车间生产内容、组织和管理的主要流程（即从收到生产任务单到资源准备、组装、质检入库的主要流程）：各车间工序是什么，现有的工作中心是怎样划分的？车间每天或每周的详细排产计划流程是怎样的？下达生产定单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？XX项目调研问卷第21页共64页生产准备的流程是怎样的，需要作哪些工作？需要哪些人完成，中间流转的单据有哪些？生产定单完成的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？包括工时和物料的统计、成本的结转、差异分析、完工入库等。对于车间不合格品的处理流程是怎样的？流转的单据有哪些？车间对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？需要哪些人审批通过？XX项目调研问卷第22页共64页对于瓶颈工序是否有单独的标识，以及特殊的处理？生产设备的维护流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人完成？对于新产品试生产的流程是怎样的？涉及的部门和人员有哪些？XX项目调研问卷第23页共64页为了更好的监控在制品生产所采取的措施有哪些？比如及时的信息收集，物料耗费、废品率、投入产出报告，以预计出现物料短缺和脱期现象的出现。当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法，如加班、转包来减轻负荷，或及时给出反馈信息，修改物料需求计划，甚至主生产计划。未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？XX项目调研问卷第24页共64页您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？XX项目调研问卷第25页共64页6.采购管理采购管理的组织机构采购管理的组织和岗位职责：主要的物资按采购控制的程度和流程不同如何分类？有几种物资？是否存在集中采购，集中采购的业务流程是什么？哪些物资进行集中采购，集中采购的流程是什么？采购计划采购计划体系和层次，如何控制采购业务？XX项目调研问卷第26页共64页物料计划的来源物料计划工作流程：物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集。由生产计划到物料计划的计算流程以及计算方法？是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？如果考虑，那么基于什么原则？由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？有哪些部门参与？生成采购计划需要考虑的因素有哪些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。XX项目调研问卷第27页共64页当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？如有请详细说明。下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。请购计划的生成与调整生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的（如：主要原材料订货策略，参与MRP运算或不参与MRP运算，采用最小最大计划、重订货点计划等几种，指明所占比例。）？请购计划的生成频次是多少？由哪些人审核确认？XX项目调研问卷第28页共64页辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成？由哪些人审核确认？采购提前期是如何确定的？是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的？请购计划是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的审批程序是怎样的？XX项目调研问卷第29页共64页供应商认证与管理现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的？采购部负责哪些工作？根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理？是否定期对合格供应商进行再认证？采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？对于多变构件采购或紧急采购，供应商的确认原则是什么？流程（审批程序）是怎样的？采购成本产品经理对材料成本的目标估算，是否影响采购价格？如果存在较大差异，如何协调？公司是否有采购成本（率）的目标计划？采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？如有请做详细说明。XX项目调研问卷第30页共64页采购执行如何对采购业务进行分配？采购订单的审批流程是怎样的？不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息？请提供订单样本。在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息？并请指出这些信息的来源。如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。XX项目调研问卷第31页共64页采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？采购订单（合同）生成一式几份？并请指出分别的去向。如果对外传递，请指出传递形式（示例：电话/信函/传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：订单生成后24小时内发出）、在途时间（示例：发出后24小时内对方收到）。如果内部留存，请指出保存