SAP应付账款操作手册-v1.0

2010.11[应付账款操作手册]应付账款操作手册Page2目录1.有采购订单的供应商发票录入.............................................................................................41.1.供应商发票校验..............................................................................................................41.2.供应商发票显示..............................................................................................................81.3.冲销发票校验................................................................................................................101.4.供应商冻结发票下达....................................................................................................112.无采购订单的供应商发票录入...........................................................................................132.1无采购订单的供应商发票录入....................................................................................142.2无采购订单的供应商贷项凭证录入............................................................................173.供应商特别总账业务...........................................................................................................193.1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）....................................................193.2供应商预付款输入........................................................................................................233.3供应商预付款清算........................................................................................................243.4供应商预付款请求........................................................................................................274.供应商付款...........................................................................................................................314.1供应商手工付款............................................................................................................314.2供应商自动付款............................................................................................................434.3下载银行付款文件........................................................................................................514.4供应商清帐....................................................................................................................524.5供应商与供应商(客户)转账..........................................................................................555.供应商报表查询...................................................................................................................625.1供应商余额查询............................................................................................................625.2供应商行项目查询........................................................................................................655.3以本币计的供应商余额显示........................................................................................685.4应付账龄分析表............................................................................................................70应付账款操作手册Page3应付账款操作手册Page41.有采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入1.1.供应商发票校验SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票事务代码MIRO功能说明对有采购订单的供应商发票进行校验在事务代码框输入MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息项次输入字段名称类型输入内容13425应付账款操作手册Page51业务处理必输系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证”。2发票日期必输发票的日期3过账日期必输会计凭证过账的日期4参照必输具体输入内容没有规定，根据情况填写即可。5采购订单必输输入要校验的采购订单号码，如果同时校验多张采购订单，点击旁边的进行输入即可。回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示项次输入字段名称类型输入内容1计算税额可选如果需要系统计算税额则需要勾选此选项，如果手工输入税额，不勾选此标志。2税额必输如果需要系统计算税额，此数额，系统会自动显示计算的金额，如果不需要系统计算税额，则手工输入此金额3税码必输如果没有税，选择J0，有税选择相应的税码即可。4余额系统自动显示该处的余额=金额-税额-净值，如果12344应付账款操作手册Page6金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处项次输入字段名称类型输入内容1金额必输价税合计数2余额系统自动显示该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账如下图所示，点击标签，输入标记的信息12应付账款操作手册Page7项次输入字段名称类型输入内容1基线日期必输根据付款条件计算到期付款日的基准日期，不输入系统默认为当天，可根据实际情况进行填写。2付款条件系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示，也可进行更改。3到期日系统自动计算到期日=基准日期+付款条件里的期限。点击模按钮，如下图所示123应付账款操作手册Page8点击过账按钮，系统提示下列信息表明发票已经建立，会计凭证已经生成。1.2.供应商发票显示SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理显示发票凭证事务代码MIR4功能说明供应商发票显示在事务代码框输入MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分应付账款操作手册Page9回车，或者点击，进入下列界面，可以看到具体的发票信息点击，可以看到财务会计凭证双击红色标记部分，查看凭证信息应付账款操作手册Page101.3.冲销发票校验SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理取消发票凭证事务代码MR8M功能说明直接增加资产的原值,不调整以前的折旧.在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。点击，系统提示下列信息应付账款操作手册Page11表示发票已经被冲销。1.4.供应商冻结发票下达如果供应商开来的发票与采购订单和入库单不匹配，并且差额太大的话，系统会自动冻结发票付款，当相应批准人审批通过后，需要对冻结付款的发票解除冻结，则使用此功能进行操作。使用MIR4查看一张冻结的发票，以发票5105600562为例如上图所示，红色标记部分表明此发票已经冻结支付。下面我们来使用MRBR对冻结的发票解除冻结SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理下达冻结发票事务代码MRBR功能说明对冻结付款的供应商发票解除冻结应付账款操作手册Page12项次输入字段名称类型输入内容1公司代码可选公司代码2发票凭证号可选输入要下达的冻结发票凭证号，不输则会过滤出所有冻结的发票3供应商可选供应商编码4过账日期可选过账日期5处理必输勾选“手动付款”6冻结过程必输勾选“由于变化而冻结”点击按钮,进入下列界面123456应付账款操作手册Page13选中要批准的行项目，如上图所示红色标记部分，点击按钮发票的状态改为“已批准”，如上图所示，点击按钮，系统提示下列信息说明此发票冻结已经解除。可以使用MIR4查看发票的冻结状态，如图所示付款冻结处已经由发票校验冻结修改为“自有付款”。2.无采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内没有有相应的采购记录，只是相关部门提供供应商发票，财务根据供应商发票进行记账，我们把此类业务成为无采购订单的供应商发票录入应付账款操作手册Page142.1无采购订单的供应商发票录入SAP菜单会计核算财务会计应付账款凭证输入发票事务代码FB60功能说明无采购订单的供应商发票录入项次输入字段名称类型输入内容1供应商必输输入要记账的供应商编码2发票日期必输发票的日期3过账日期必输会计凭证要记账的日期3参照必输必输，但没限制输入内容4金额必输价税合计数（贷方金额）5计算税额可输如果需要系统自动计算税额，可以勾选，否则可以不选。6科目必输借方的会计科目7税码可输没有进