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浙江艾迪西流体控制股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告2013年，在董事会实施战略转型的正确领导下，通过管理层以及全体员工的共同努力，在国际经济形势和国内各项成本高企的情况下公司经营业绩仍取得了一定增长，为今后继续保持稳定良好的发展态势提升了信心。公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告如下：2013年度财务决算报告一、2013年度财务报表的审计情况公司2013年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2014]第210655号标准无保留意见的审计报告。二、主要会计数据及财务指标变动情况单位：万元项目2013年2012年增减比例营业收入（万元）145,587.68119,764.2821.56%利润总额（万元）1,582.061,528.483.51%归属于上市公司股东的净利润（万元）893.14790.5812.97%每股收益（元/股）0.030.03加权平均净资产收益率1.24%1.08%0.16%经营活动产生的现金流量净额（万元）10,395.25-4,405.39335.97%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.38-0.16337.50%项目2013年末2012年末增减比例总资产（万元）154,633.24141,965.118.92%资产负债率50.68%47.47%3.21%归属于上市公司股东的所有者权益（万元）72,193.8371,300.691.25%股本（万元）27,648.0023,040.0020.00%每股净资产（元/股）2.612.581.16%报告期内，公司资产状况良好，盈利能力较上年略有提升。资产总额154,633.24万元，比年初增加12,668.13万元，增幅8.92%，资产负债率为50.68%，资产状况良好。浙江艾迪西流体控制股份有限公司报告期内，公司实现营业收入145,587.68万元，比上年增长21.56%，主要系子公司江西鸥迪铜业有限公司于2012年8月新设，本期营业收入与上年仅4个月的营业收入相比有较大增长所致。本期归属于上市公司股东的净利润为893.14万元，较上年增长12.97%，主要原因有：（1）本期加强了成本控制，并严抓新产品开发进度，使得整体毛利率水平较上年略有增长；（2）本期加大货款催收力度，使得应收账款较上年大幅下降而冲回原先计提的坏账准备。经营活动产生的现金流量净额为10,395.25万元，较上年增长335.97%，主要由于本期加大货款催收力度，销售商品所收到的现金大幅增加所致。三、财务状况、经营成果和现金流量分析（一）资产、负债和净资产情况：1、资产构成及变动情况截止2013年12月31日，公司资产总额154,633.24万元，比年初增加12,668.13万元，增幅8.92%。主要资产构成及变动情况如下：单位：万元项目2013年12月31日2012年12月31日同比变动金额比例金额比例流动资产合计94,373.4561.03%87,887.0261.91%7.38%其中：货币资金17,142.4511.09%10,455.067.36%63.96%应收账款29,141.4918.85%29,220.0420.58%-0.27%预付款项2,358.241.53%8,706.766.13%-72.91%其他应收款5,040.913.26%5,193.853.66%-2.94%存货36,213.5323.42%30,061.8421.18%20.46%非流动资产合计60,259.7838.97%54,078.0938.09%11.43%其中：固定资产47,075.1630.44%37,638.4326.51%25.07%无形资产8,903.125.76%11,029.187.77%-19.28%递延所得税资产1,360.930.88%1,242.960.88%9.49%资产总计154,633.24100.00%141,965.11100.00%8.92%主要变动原因：（1）2013年年末流动资产总额94,373.45万元，比年初增加6,486.43万元，增幅为7.38%，主要系货币资金增加6,687.39万元、预付款项减少6,348.52万元、存货增加6,151.69万元。变动原因分别是：①货币资金较年初增加6,687.39万元，增幅为63.96%%，主要系本期加大货款催收力度，销售商品收到的现金较多所致。浙江艾迪西流体控制股份有限公司②预付款项较年初减少6,348.52万元，降幅为72.91%，主要原因：（1）子公司北京艾迪西暖通科技有限公司所购房产于2013年交付，原挂账预付款项的购房款转入固定资产核算；（2）子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司原预付设备购置款因经营计划调整不再购置该等设备而退回。③存货较年初增加6,151.69万元，增幅20.46%，主要原因：（1）本期末在手订单较上年增长36.30%，相应备货增加；（2）子公司江西鸥迪铜业有限公司本期生产经营逐步进入轨道，营业收入较上年增长较快，相应各种原材料、产成品库存较上年末增加较多。2、负债结构及变动原因分析2013年末负债总额78,369.74万元，比年初增加10,984.87万元，增幅16.30%。（1）负债结构单位:万元项目2013年12月31日2012年12月31日同比变动金额比例金额比例流动负债合计74,947.3095.63%62,845.4593.26%19.26%其中：短期借款50,435.8964.36%36,324.9953.91%38.85%应付账款18,339.5523.40%16,239.6024.10%12.93%预收款项883.081.13%463.680.69%90.45%应付职工薪酬1,200.721.53%1,139.121.69%5.41%应交税费204.360.26%348.330.52%-41.33%应付利息242.160.31%67.650.10%257.96%其他应付款1,025.201.31%1,082.561.61%-5.30%一年内到期的非流动负债3,130.004.64%-100.00%其他流动负债4,042.486.00%-100.00%非流动负债合计3,422.454.37%4,539.426.74%-24.61%其中：长期借款1,462.001.87%2,497.003.71%-41.45%其他非流动负债1,919.252.45%2,025.603.01%-5.25%负债合计78,369.74100.00%67,384.87100.00%16.30%（2）主要变动原因①短期借款较年初增加14,110.90万元，增幅为38.85%，主要原因系海盐建设所需的长期借款转为经营所需的短期借款，及鸥迪公司扩大生产备货增加的资金需求主要通过短期借款方式筹集所致。②一年内到期的非流动负债较年初减少3,130万元，原因系本期归还1年内到期的长期借款3,130万元所致。浙江艾迪西流体控制股份有限公司③其他流动负债较年初减少4,042.48万元，主要原因系本期短期债券到期归还所致。④长期借款较年初减少1,035万元，减幅为41.45%，主要原因系本期归还到期长期借款所致。3、净资产2013年末归属于上市公司股东的所有者权益为72,193.83万元，比年初71,300.69万元增加893.14万元，均系本期实现归属于母公司净利润。（二）经营成果2013年度公司实现营业收入145,587.68万元，比上年增长21.56%；归属于上市公司股东的净利润为893.14万元，同比增长12.97%。单位：万元项目2013年度2012年度同比变动一、营业收入145,587.68119,764.2821.56%减：营业成本124,399.19102,211.0821.71%销售费用4,910.104,401.2511.56%管理费用12,714.8311,275.4912.77%财务费用3,953.842,082.3489.87%二、营业利润93.42-742.38112.58%三、利润总额1,582.061,528.483.51%四、净利润1,110.161,166.84-4.86%五、归属于上市公司股东的净利润893.14790.5812.97%2013年度，公司营业收入较上年增加25,823.40万元，增幅为21.56%，主要系子公司江西鸥迪铜业有限公司于2012年8月设立，本期其生产经营逐步进入正轨，营业收入较上年仅4个月的销售增长较大所致。2013年度营业利润、利润总额和归属于母公司股东净利润变动原因如下：（1）受整体市场环境影响本期公司外销市场表现疲软，但公司通过加强成本管控及新产品开发等多方努力，提高整体毛利率水平，一定程度上抵销了市场不景气因素给公司带来的不利影响。（2）2013年公司加强了货款催收力度，在营业收入增长21.56%的情况下应收账款余额仍较期初下降了0.27%，冲回了原先计提的坏账准备，带来了营业利润的增长。（三）现金流量情况2013年，公司现金流量简表如下：单位:万元项目2013年2012年同比增减一、经营活动产生的现金流量净额10,395.25-4,405.39335.97%浙江艾迪西流体控制股份有限公司经营活动现金流入量158,376.30127,216.7524.49%经营活动现金流出量147,981.05131,622.1412.43%二、投资活动产生的现金流量净额-7,285.02-17,812.8259.10%投资活动现金流入量1,197.212,750.10-56.47%投资活动现金流出量8,482.2320,562.92-58.75%三、筹资活动产生的现金流量净额-555.906,437.04-108.64%筹资活动现金流入量105,375.7978,674.5733.94%筹资活动现金流出量105,931.6972,237.5346.64%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-315.53-45.67590.89%五、现金及现金等价物净增加额2,238.80-15,826.83114.15%（1）2013年度，经营活动现金流量状况良好，通过合理调配资金，满足了公司生产经营和项目建设的需要，经营活动现金净流量为10,395.25万元，主要系加大货款催收力度，销售商品货款收回较及时所致。（2）2013年度，投资活动现金流量净额比2012年度增加10,527.80万元，增幅为59.10%，主要系上年度本公司募集资金投资项目及其配套项目的建设投资额较大，及子公司北京艾迪西暖通科技有限公司购置办公楼及江西鸥迪铜业有限公司成立初期相关资产设备投入较多所致。（3）2013年度，筹资活动现金流量净额比2012年度减少6,992.94万元，降幅为108.64%，主要系本期末使用受限的保证金较多导致支付其他与筹资活动有关的现金支出较多所致。四、主要财务指标完成情况（一）偿债能力指标项目2013年2012年2011年本年比上年增减流动比率1.261.401.89-0.14速动比率0.780.921.34-0.14资产负债率50.68%47.47%41.26%3.21%2013年末，公司流动比率为1.26，较2012年末的1.40下降0.14；速动比率为0.78，较2012年末的0.92下降了0.41；资产负债率为50.68%，较2012年末的47.47%上升了3.22%。其主要原因是由于公司经营性资金占用增加,流动性银行贷款余额增加所致。（二）资产周转能力指标（1）2013年，应收账款周转率为4.73次，应收账款周转天数为77.23天,较上年同期减少了4.79天。主要系本期加大货款催收力度所致。（2）2013年，存货周转率为3.75次，存货周转天数为97.33天，较上年同期减少了3.22天。主要系本期销售增长及加强存货库存管理所致。浙江艾迪西流体控制股份有限公司（三）盈利能力及现金流量指标项目2013年2012年本年比上年增减每股收益（元/股）0.030.03-扣除非经