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海源智能家居融资计划书目录：公司简介A行业政策与市场前景B智慧社区运营模式及成功案例C核心优势D资本发展战略规划及盈利预测E融资规划及资金使用F主要风险提示G退出机制H一、公司简介滁州市海源节能设备工程有限公司成立于2012年7月，实收资本2000万，由•魏海涛和吕广权共同出资设立，是一家专门从事智能家居系统、空气净化、中央空调、地暖产品研发、安装、销售为一体的公司。公司所在地安徽省滁州市，处于华东地区腹地，距南京市45公里，现已融入南京市都市经济圈。公司积极响应国家节能减排工作方针和物联网发展战略，先后与国家工信•部电信研究院、国家电网等部门建立沟通和战略合作，是中国电信(智慧城市)和中国联通（沃·智家）的战略合作伙伴及智能家居设备供应商。组织机构图股�会�事�行董事��理市�部智能家居事�部研�部智慧社区事�部��部工程部一、公司简介核心团队：魏海涛——执行董事兼总经理：本科学历，工商企业管理专业，1996-2004年在南京军区第一•集团军及军区侦查大队服役，先后历任班长，代理排长，分队长等职。荣获优秀士兵、优秀士官、三等功等。2004年退役后，先后在格力空调，奥克斯等企业从事销售工作，任销售经理、大区经理等职。2012年创办海源节能设备工程有限公司，并专业从事智能化及节能设备行业。张丽——财务总监：1994年毕业于安徽财经大学，本科学历，先后在滁州水泥厂担任出纳，•铜矿集团担任主办，南京众彩担任财务主管。朱帅——技术总监：2007年毕业于华南理工大学，本科学历，先后在美的下属二级产业集团•担任IT统筹高级经理，负责全集团信息化规划、创新应用项目调研及引入分析。吕阳——市场总监：2005年毕业于安徽大学，本科学历，先后在上海通用，广东美的，佛山•高美等企业历任销售经理，市场经理，市场总监等职位，拥有丰富的市场营销经验。一、公司简介核心团队：一、公司简介2015年3月25日，海源高层管理人员•在上海股权托管交易中心参加公司的挂牌敲锣仪式。（股权简称：海源节能，股权代码：204500）行业政策：随着电信网络特别是无线网络的扩展，传感技术的发展，我国推广物联网的条件逐步成熟。•国家工信部明确提出要进一步研究建设物联网，加快传感中心建设，推进信息技术在工业领域的广泛应用，提高资源利用率、经济运行效益和投入产出效率。我国物联网标准体系已形成初步框架，物联网在广东、江苏、上海等地都已经有了局部的建设。2010年6月，中国物联网标准联合工作组成立，以推进物联网技术的研究和标准的制定。2011•年4月，《物联网发展专项资金管理暂行办法》发布，专项资金的支持范围包括物联网的技术研发与产业化、标准研究与制订、应用示范与推广、公共服务平台等方面的项目。智能家居住宅是现代IT产业、信息产业以及现代建筑产业三者的结晶，作为一个新的经济增长突破点，得到政府大力扶持。2013年8月，住建部正式发布了智慧城市第二批试点名单，涉及103个城市，智慧城市试点规•模扩张远超市场预期。政府大力度投资建设智慧城市，加速智能家居的发展与民用化，扶持意图明显。此前工信部出台的《物联网“十二五”发展规划》，也明确将智能家居列入9大重点领域应用示范工程中，体现了政策倾向。二、行业政策与市场前景市场前景：智能家居作为一个新生产业，目前处于一个导入期与成长期的临界点，市场消费观念还未形•成，但随着市场推广普及的进一步落实，培养起消费者的使用习惯，智能家居市场的消费潜力是不容忽视的，产业前景光明。正因如此，国内大批优秀的智能家居品牌迅速崛起，产品规模也不断扩大，根据千家网编写的《2012-2020年中国·智能家居市场发展趋势及投资机会分析报告》中预测，智能家居市场规模呈现J型增长，2012年，智能家居市场规模为150亿，到2020年，市场规模将突破3000亿元人民币。二、行业政策与市场前景社区运营系统社区门户应用业务数字对讲门禁系统停车场系统…….在线物业服务集团式物业管理社区管理社区运营设备管理智慧社区主要由：社区管理、设备管理以及社区运营三部分组成。它以互联网为依托，运用计算机和物联网技术将家庭中的智慧家居系统、社区的管理和服务系统、本地化的电子商务应用整合在一起，打造一个从家庭前端设备（电脑、手机、对讲室内机、智能家居设备）到远程业务应用的综合性社区平台，使小区住户、社区管理者、服务提供商、小区智能化系统通过智慧社区平台进行各种形式的信息交互，以达到更加便捷的管理和服务，给用户带来更加舒适的“数字化”生活体验。三、智慧社区运营模式及成功案例三、智慧社区运营模式及成功案例小区和管理平台31542小区服务平台物业咨询商家信息查询业主报修服务预约服务中心住户/商家/物业信息物业设施维护管理物业维修物业费用管理传统物业管理系统社区资源共享服务人力调度资源协调与共享统一通信与协同办公自动化办公协同通信与办公集团楼盘广告小区信息个性化信息商家信息信息推送服务三、智慧社区运营模式及成功案例社区电子商务平台：通过小区局域网，使住宅与商铺之间实现信息的联通，从而搭建面向商铺的电子商务平台。社区电子商务平台整合商家资源，弥补前期配套不足。商铺变旺周期缩短，可以促进地产商铺的租售商铺物业地产业主商户与业主的交流，帮助进行销售定位提升销售额商铺变旺周期缩短，商铺租金上涨把握业主的消费能力和消费特点，配合地产进行定向招商提供商品配送服务，社区生活更有人气，有力于建设“有人住的房子”享受基于社区居家生活商圈需求的电子商务平台服务足不出户，享受网上订购与上门服务、实体店相结合的社区商业服务三、智慧社区运营模式及成功案例三、智慧社区运营模式及成功案例我们不仅向客户提供了一个便捷的物业服务平台我们也向地产提供了一系列销售卖点和售楼信息点对点推送特色服务我们同时也建立了物业可持续经营的平台共赢地产客户物业商家三、智慧社区运营模式及成功案例合作模式与盈利合作双方合作方式合作详情收益 海源智能家居 合作运营开发系统•提供业务平台（云服务软、硬件，不含•小区硬件设备）业务平台的日常维护和升级•运营方案制定•营销方案策划和实施指导•有偿提供小区弱点系统建设和维护• 广告收益物业增值业务收益社区商城业务提成营销推广收益 物业公司免费使用物业服务系统•有偿使用物业管理系统•负责周边商家的接入和审核•负责售后服务的协调和处理•实施营销方案•提供开展业务所需的场地和资源（含人•员和设备等）三、智慧社区运营模式及成功案例成功案例：海亮澜郡海亮地产集团是中国民营企业17强，海亮•澜郡是海量地产集团入驻安徽后，暨海亮熙园、海亮九玺后在合肥开发的第三个高品质住宅社区。海亮澜郡项目总工分三期开发，一期利兹•庄园共20栋，华威庄园共19栋，均为双拼或联排别墅，地下一层，地上三层；二期为9栋高档墅级高层——海亮澜郡.漫香醍（层数为18层或27层）；三期庄园规划建有21栋别墅。2014年10月，海源智能家居已与海亮签订•智慧社区规划合同，截止到2015年12月31日，该年度内合同金额为300万，以后为每年500万，前期首付款60万已到位，目前，公司已经进场实施集成系统的搭建。三、智慧社区运营模式及成功案例成功案例：天安世纪城天安世纪城地处滁州中枢凤阳路•与会峰路交口，总建筑面积近30万平方米、绿化面积40%，是天安置业在成功打造天安都市花园品质楼盘的基础上再次起航，为滁州人民倾力打造尊崇生活的人居环境典范。2014年8月，海源智能家居与天安•世纪城签订合同，截止到2015年12月31日，该年度内合同金额为700万，以后为每年600万，目前，公司正在为该项目进行集成方案的设计。三、智慧社区运营模式及成功案例完善的维护和运营体系，组织经营骨干，成立专门维护小组，为客户提供优质的“四心”服务，比其它品牌单独安装更有专业保障，充分体现了系统集成和售后服务能力公司软件集成实力雄厚，自主研发能力强大，产品开放标准接口和协议，便于与其他设备平台对接。尤其在智能家居安全行业，基于客户需求出发，打造一个可靠性、稳定性、便捷性的智能化控制平台业内领先的系统集成和整体解决方案提供商，多年行业系统集成经验成熟技术系统|专业运营经验|资源优势|强大的市场竞争力社区运营经验市场营销经验数字对讲产品门禁产品停车场产品智慧社区平台四、核心竞争优势20152016201720202017引进中介机构，对公司进行财务、法务及业务方面辅导，登陆全国企业全国股份转让系统，俗称“新三板”2020进入资产化运作阶段，通过兼并与收购等资本运作，由新三板转板到创业板2015先走入资本市场，2015年3月25日已在上海股权托管交易中心股权报价系统挂牌（股权代码：204500）2016经过在Q板孵化培育，引进战略投资者，补充营运资金，抢占市场份额五、发展战略规划及盈利预测资本发展规划五、发展战略规划及盈利预测第一期：（2015年—2016年）为扩大市场知名度，将公司总部迁往省会合肥，目前公司已经在进行选址；•引进战略投资者，计划多增加20家代理商。•第二期：（2016年—2017年）加大宣传力度，前期已经有海亮澜郡及天安世纪城的成功案例，计划未来两年再•开发3—6家地产商及物业管理公司。第三期：（2017年—2019年）不断研发新产品，增加公司的产品竞争力，并继续加大市场推广力度，从而实现•营收的快速增长，为新三板甚至是更高层次板块挂牌上市做准备。市场发展规划五、资本发展战略规划及盈利预测盈利预测(万元)20142015E2016E营业收入82612301721净利润246369523本轮计划融资900万，转让15%的股权，预计每年有8%的股息分红•融资前公司估值2000万。•本轮融资安排六、融资规划及资金使用本轮融资900万，主要用于以下两个方面：作为新产品的研发及市场推广，在各地进行招收代理商300万1.投入于与房地产开发商及物业的市场项目合作及生产线投入600万2.资金使用六、融资规划及资金使用项目主要风险可能来源于以下几个方面：新产品的研发进度以及市场认可度有待考量。1.由于海源智能家居的品牌知名度并不是太高，在各地区的招商代理2.结果不确定，但过去一年，我们已经成功招募10余家代理商，该风险相对可控。智慧社区的打造一般是应用于中高端楼盘，未来房地产市场的发展3.走向会对该项目造成一定的影响。七、主要风险提示1.风投接盘，并购退出2.转板新三板，进行股份溢价抛售转让3.创业板上市溢价退出4.两年锁定期结束，公司管理层承诺原价回购股权5.若项目失败，公司进入破产清算，按法定程序依次清偿八、退出机制致谢