金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——智能会计平台操作规程

智能会计平台操作规程1智能会计平台操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年3月2日智能会计平台操作规程21.智能会计平台.............................................................................................................................31.1业务规程图......................................................................................................................31.2操作规程..........................................................................................................................31.2.1系统维护.................................................................................................................31.2.2基础设置.................................................................................................................51.2.3账务处理.................................................................................................................7智能会计平台操作规程31.智能会计平台1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1系统维护功能概述用于设定生成凭证的控制方法和策略。参数的取值定义后，允许再次修改；参数修改后仅对未来生成的凭证产生影响。智能会计平台操作规程4功能路径【财务会计】－【智能会计平台】－【参数设置】－【智能会计平台参数】。参数说明参数说明尾差允许范围控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾差，系统将自动进行调整。尾差调整方式控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金额最大的分录行”。尾差调整科目若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科目。摘要合并规则控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；默认为“显示固定摘要”。固定摘要若摘要合并规则为“显示固定摘要”，则在此处定义固定摘要。汇率不一致时合并生成凭证控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受汇率相同的限制。默认不勾选。删除总账凭证同时删除业务凭证勾选此项，用户删除总账凭证时，系统将自动删除对应的业务凭证。默认勾选。智能会计平台操作规程51.2.2基础设置1.2.2.1分录类型功能概述分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。它可以被多个凭证模板引用。凡是在由业务单据生成凭证时需要用到的会计科目均应该归类，并在此进行定义。使用前提科目表、会计科目已定义。功能路径【财务会计】－【智能会计平台】－【基础资料】－【分录类型】字段说明字段说明科目影响因素设置科目影响因素是影响科目取值的业务要素；也可视作科目取值的前提条件。此处用于指定科目影响因素的取值。科目取值科目影响因素的取值不同，对应的会计科目也不同。此处用于指定对应的会计科目。智能会计平台操作规程6优先级优先级是凭证生成过程中判断科目取值的先后顺序。不能手工编辑，用户可以通过【上移】、【下移】来调整。举例说明日常业务中，往往能通过存货类别来判断物料应该归属的科目：当存货类别=原材料或辅料时，对应的会计科目为原材料；当存货类别=自制半成品、委外半成品或产成品时，对应的会计科目为产成品。在系统中，我们把会计科目“原材料”和“产成品”抽象成分录类型“物料估价”，把“存货类别”视作科目影响因素，通过对科目影响因素设置不同的取值来映射到不同的会计科目。1.2.2.2凭证模板功能概述凭证模板用于设置凭证各要素的取值规则，如凭证日期、凭证字、摘要、科目、借贷方向及金额等。设置凭证模板要求人员对系统单据的业务场景及其账务处理都有一定程度的了解。使用前提科目表、账簿、凭证字、币别、汇率类型和结算方式已定义。分录类型已定义。功能路径【财务会计】－【智能会计平台】－【基础资料】－【凭证模板】字段说明字段说明来源单据选择业务单据。智能会计平台操作规程7科目表选择科目表。适用账簿选择该凭证模板适用的账簿；若为空，则表示该凭证模板适用于所有账簿。核算组织来源选择单据上的组织字段作为凭证的核算组织来源。分类条件若业务单据需要拆分成不同的类别生成不同的凭证分录，则在此处进行定义。业务单据表头的任意字段均可作为分类依据。必须生成总账凭证若该类单据必须生成总账凭证，则勾选此标识。勾选此标识，总账结账时会检查该类单据是否已生成总账凭证，若未生成总账凭证则不允许结账。分录类型选择分录类型。科目定义凭证分录行的会计科目（核算维度）的取值规则以及科目影响因素的来源字段。分录行生成条件定义凭证分录行生成的前提条件，不满足条件则不生成该分录行；一般情况下不需要设置。业务凭证分录合并定义业务单据生成业务凭证的过程中，业务单据的分录行是否合并生成业务凭证的分录行。操作说明系统预置的凭证模板支持【恢复系统预置】功能，点击该功能按钮，凭证模板将还原成出厂时的状态。业务说明凭证模板设置完成后，若用户对【科目】基础资料进行了修改，则建议对凭证模板的科目字段进行相应修改，不修改可能会导致生成凭证失败或错误。系统预置的应收款科目初始数据、应付款科目初始数据、现金科目初始数据、银行存款科目初始数据、资产科目初始数据和存货科目初始数据凭证模板供总账模块【科目初始数据引入】使用，在【凭证生成】向导中不生成凭证。1.2.3账务处理1.2.3.1凭证生成功能概述本功能主要用于对业务单据生成凭证，并显示生成的结果。智能会计平台操作规程8使用前提凭证模板已设置；业务单据已审核。功能路径智能会计平台操作规程9【财务会计】－【智能会计平台】－【账务处理】－【凭证生成】。除智能会计平台系统外，在应收款管理、应付款管理、出纳管理、存货核算、产品成本核算和资产管理系统也提供了【凭证生成】的入口，方便用户进行特定系统内的凭证生成操作。字段说明位置字段说明选择账簿账簿选择要生成凭证的账簿；可多选。会计期间选择要生成凭证的期间；可选范围由总账管理参数“允许录入凭证的未来期间数”限制。执行方式选择生成凭证的方式。系统既支持单据同时生成业务和总账凭证；也支持分步生成：即先由单据生成业务凭证、再由业务凭证生成总账凭证。生成凭证单据范围选择要生成凭证的单据。默认选中全部需要生成凭证又未生成凭证的单据，用户也可以F8打开单据列表，选择一张或多张单据返回。业务凭证范围选择要生成总账凭证的业务凭证。默认选中全部未生成总账凭证的业务凭证，用户也可以F8打开业务凭证列表，选择一张或多张业务凭证返回。总账凭证生成方式选择业务凭证生成总账凭证的方式，系统支持一对一、全部汇总和匹配汇总。一对一是指一张业务凭证生成一张总账凭证。全部汇总是多张业务凭证汇总生成一张总账凭证。匹配汇总是满足匹配条件的多张业务凭证汇总生成一张总账凭证；满足匹配条件是指这些业务凭证对应的来源单据上的匹配字段值相同。匹配字段若生成方式为【匹配生成】，则在此定义匹配的字段。业务说明凭证生成结束后将弹出凭证生成报告，显示执行的结果；对于生成失败的单据，用户可以根据系统提示的原因进行修改，重新执行凭证成。1.2.3.2凭证生成情况查询功能概述智能会计平台操作规程10本功能是反映业务单据生成凭证情况的报表，全面展示业务单据是否生成凭证、对应的凭证号、未生成原因等信息。一方面便于用户在结账前进行凭证检查；另一方面也能帮助业务系统与总账间的对账。功能路径【财务会计】－【智能会计平台】－【账务处理】－【凭证生成情况查询】；除智能会计平台外，在应收款管理、应付款管理、出纳管理、存货核算、产品成本核算和资产管理系统中也提供了【凭证生成情况】入口，方便用户查询特定系统内的凭证生成情况。过滤条件在“快捷”页签，用户选择需要查询的账簿、期间以及单据等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置，可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。字段说明账簿选择查询的账簿会计期间选择查询的会计期间单据范围设置查询的单据，支持多选仅显示必须生成凭证的单据选择此项，报表只显示必须生成凭证的单据的生成情况。仅显示未生成总账凭证的单据选择此项，报表只显示未生成总账凭证的单据的生成情况。操作说明凭证生成情况查询支持联查单据、联查业务凭证和联查总账凭证，用户选择需要查看的记录，点击工具栏的联查按钮即可查看对应的明细信息。对于未生成凭证的单据，用户可以通过点击工具栏的【生成凭证】按钮来生成凭证。1.2.3.3业务凭证查询功能概述智能会计平台操作规程11本功能主要用于查询和管理业务凭证，可以对业务凭证进行查看、修改、打印、生成总账凭证、联查单据和总账凭证等多个操作。使用前提业务单据已经生成业务凭证。功能路径【财务会计】－【智能会计平台】－【账务处理】－【业务凭证查询】；除智能会计平台外，在应收款管理、应付款管理、出纳管理、存货核算、产品成本核算和资产管理系统中也提供了【业务凭证查询】入口，方便用户查询特定来源系统的业务凭证。字段说明字段说明账簿业务凭证所属账簿。来源系统生成业务凭证的业务系统。来源单据生成业务凭证的业务单据种类。来源单据号生成业务凭证的业务单据编号。期初业务凭证科目初始数据从业务系统引入，系统将业务系统的单据生成业务凭证再把业务凭证的余额引入到总账科目初始数据。科目初始数据从业务系统引入时生成的业务凭证会自动勾选此标识。期初业务凭证不需要生成总账凭证。操作说明未生成总账凭证的业务凭证允许修改凭证字、摘要、科目、维度、结算方式和结算号。智能会计平台操作规程121.2.3.4总账凭证查询功能概述本功能主要用于查询和管理通过智能会计平台生成的总账凭证。具体操作规程请参照总账的【凭证查询】。