关键应用系统调研问卷

填写单位科技与信息处部门技术与信息管理科联系人胡向全电话[phone]电子邮件××填表日期Dec-08序号系统名称用途简介操作系统/数据库系统服务器物理位置系统使用部门/单位名称系统管理部门/单位名称系统管理员/负责人自开发/软件包/外包或者联合开发启用日期近期升级或者更新计划公司进行二次开发的情况目前已经部署和投入使用的业务处理和系统管理、设置模块功能模块的核心功能概述如何与财务系统连接（包括：接口情况，为财务系统输出哪些关键表单、数据或报告，进行哪些动作）涉及的会计科目系统处理的复杂程度(复杂/不复杂)涉及的主要业务流程该业务流程对系统的依赖程度（高/低）帐套使用情况（是否使用、名称及类型等）是否纳入范围（由项目组统一判定）1FMIS7.0会计电算化系统，通过“责任中心+会计科目”的核算体系，实现了地区公司级的集中核算。Solaris/Sybase12.5信息产业处鄯善机房（原网络信息中心）油田分公司财务资产处，所属二级单位财务处赵忠波／徐慧敏联合开发2007年无不适用1、账务处理2、报表管理3、辅助管理4、系统管理5、数据中心6、综合查询7、清欠系统1、账务处理：凭证输入、审核，凭证汇总，凭证记账等2、报表管理：报表编制、报表汇总，报表上报等3、系统管理：用户管理、运行记录、数据转入转出等系统维护功能4、数据中心：数据字典和结构、环境的定义不适用所有复杂1、财务资产2、其他与财务核算相关的流程和子流程高目前只有一个帐套，名称为“cwbase11”。该帐套主要供财务系统核算和报表汇总使用等级一2AMIS7.0固定资产的增加、减少、减值、调整，折旧计算、帐务管理、报表管理等，实现了地区公司级资产的集中管理。Solaris/Sybase12.5信息产业处鄯善机房（原网络信息中心）油田分公司财务资产处，所属二级单位财务处赵忠波／徐慧敏联合开发2007年无不适用1、固定资产2、账务管理3、报表管理4、综合查询5、系统设置1、固定资产管理：固定资产折旧计算、增加、减少、减值、调整、查改等2、账务管理：凭证录入、查改、审核、对冲、删除，帐目管理，对帐处理等3、报表管理：报表编辑、公式定义、报表计算、数据管理、数据分析、报表查询等4、综合查询：评估前后资产查询等5、系统设置：单位设置、用户设置及权限分配、综合编码设置等资产系统与财务系统没有自动接口。资产部门资产核算岗位每月提供《固定资产折旧计提分析表》、《油气井及相关设施折耗计提分析表》，每季度提供《固定资产增减变动表》、《固定资产分类表》、《固定资产表》、《固定资产变动分析表》、《油气资产及固定资产折旧计提分析表(IAS)》、《油气资产及固定资产分类明细表(IAS)》、《《油气井及相关设施增减变动表》、《油气井及相关设施分类表》作为FMIS财务系统编制报表的数据依据，每月给财务系统提供《(固定资产)应提折旧计提表(分大类)》、《(固定资产)补提折旧计提表(分大类)》、《(油气资产)应提折旧计提表(分大类)》、《(油气资产)补提折旧计提表(分大类)》、《记账凭证》作为账务处理的凭证依据。固定资产累计折旧油气井及相关设施油气井及相关设施折耗复杂财务资产－油气及固定资产管理和核算流程高有两个一个帐套，股份名称为“assets4”;托管名称为“assets5”。等级一3股份公司合同管理动态信息系统网上电子审批、查询、统计分析、为资金结算中心支付结算提供依据。Windows/SQLServer2000股份公司分公司所属各单位合同承办部门、审查审批部门、计划财务、开发处及歌技术部门、企管法规处、公司领导企管与法规处张微/汤玉波外部开发（微软）2005年无不适用1、合同立项及选商模块2、合同相对人管理模块3、合同申报模块4、合同审查审批模块5、合同签订模块6、合同履行模块7、合同归档模块8、签约授权管理模块对合同从立项选商到合同履行完毕的整个流程，进行审批等工作流管理合同系统和财务系统没有信息交换的接口。合同系统为工作流管理系统，不涉及财务方面的数字。各成本、费用、投资科目复杂合同管理与纠纷处理流程物资采购流程服务采购流程其他与合同相关的流程和子流程高不适用等级三4物资管理信息系统用户单位物资需求计划上报、采购、合同、入库、调拨、结算等管理。Linux/oracle10g信息产业处鄯善机房（原网络信息中心）公司所有单位物资供应处付可祥／熊涛外包2006年无不适用1、计划管理2、项目管理3、采购管理4、合同管理5、审批管理6、变更管理7、库存管理8、财务管理9、质量管理10、供应商管理11、编码管理12、价格管理13、统计分析14、门市管理15、系统管理1、计划管理：计划编制、计划汇总、计划上报、和计划查询等。2、项目管理：项目信息的查询及维护。3、采购管理:上报外委、零星采购、代储代销协议采购等。4、合同管理：合同预审、合同确认、合同稽核、合同打印、合同台帐查询、合同异常处理等。5、审批管理：计划审批、采购作业审批、合同审批、付款审批等。6、变更管理：计划变更申请、合同变更申请、变更申请单查询及打印等。7、库存管理：物资收发存管理、库存物资查询、月末盘库、单据查询等。8、财务管理：付款申请、付款情况查询、材料核算等。9、质量管理：质检目录、质量检验、委托检验、质量问题登记台帐。10、供应商管理：供应商信息查询、供应商考核。11、编码管理：物资编码查询、物资编码申请、股份公司物资编码网站接口等。12、价格管理：历史价格查询。13、统计分析：各种报表查询。14、门市管理：门市报价、门市选商、门市材料核算等。15、系统管理：审批流程设置及角色权限划分、系统参数设置、用户登录信息查询及维护等。与财务系统没有自动接口不适用不复杂物资采购存货管理高不适用复杂等级二5人力资源管理系统对公司人力资源实现信息化、程序化、标准化管理北京人事处（组织处）及各二级单位人事劳资管理岗位人事处（组织处）杨红霞/陈希之、裴东旗2008年无不适用劳动组织，薪酬管理，人事管理，员工发展管理、各类报表主要包括员工基本信息维护、用户权限管理、报表查询、劳动组织管理、工资管理、员工发展等六项业务模块，涵盖了整个人事组织的业务和流程。不复杂薪酬高不适用6增值税防伪税控系统开票子系统防伪税控系统主要用于购买及开具增值税专用发票和增值税普通发票，以及抄报企业销项税windows销售事业部4台、财务资产处1台，单机版销售事业部四个销售岗位财务资产处税收管理科财务资产处税收管理科马文杰无2000年2006年10月底升级到一机多票版无1、系统设置2、发票管理3、报税处理4、系统维护1、系统设置：初始化起、参数设置、税目更新、编码导入、发票导入、初始化终、客户编码、商品编码、类别编码2、发票管理：发票读入、发票分配、发票收回、发票作废、发票查询、专用发票填开、发票退回3、报税处理：发票资料、状态查询、月度统计、抄税处理、资料传出、读分机卡4、系统维护：备份目录、数据备份、软盘备份、查询备份、数据整理、日志查询、退出查询不与财务系统自动连接；该系统开具的增值税专用发票要作为帐务处理的原始附件留存。主营业务收入应交税金不复杂财务资产-税收管理-税务核算-流转税核算高不适用等级三应用系统调研问卷（正表）