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资产负债表编制单位：会企01表资产期末余额期初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金--短期借款--交易性金融资产--交易性金融负债--应收票据--应付票据--应收账款--应付账款--预付款项--预收款项--应收利息--应付职工薪酬--应收股利--应交税费--其他应收款--应付福利费--存货--应付股利-一年内到期的非流动资产--其他应付款-其他流动资产--一年内到期的非流动负债-流动资产合计--其他流动负债-非流动资产：流动负债合计--可供出售金融资产--非流动负债：-持有至到期投资--长期借款--年月日长期应收款--应付债券--长期股权投资--长期应付款--投资性房地产--专项应付款--固定资产原价---减：累计折价---固定资产净值--预计负债--减：固定资产减值准备--递延所得税负债--固定资产净额--其他非流动负债--在建工程--非流动负债合计--工程物资--负债合计--固定资产清理--所有者权益（或股东权益）：-无形资产--实收资本（或股本）-开发支出--资本公积--商誉--减：库存股--长期待摊费用--盈余公积--递延所得税资产--未分配利润--其他非流动资产--所有者权益（或股东权益）合计--非流动资产合计---资产总计--负债和所有者权益（或股东权益）总计--0.00补充资料净利润加：资产减值准备无形资产摊销长期待摊费用摊销财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额会企02表项目本期金额本年累计一、营业收入--减：营业成本--营业税金及附加--销售费用--管理费用--财务费用--资产减值损失--加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--投资收益（损失以“-”号填列）--其中：对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润（亏损以“-”号填列）--加：营业外收入--减：营业外支出--其中：非流动资产处置损失--三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）--减：所得税费用-利润表年月日编制单位：四、净利润（净亏损以“-”号填列）--补充资料净利润加：资产减值准备无形资产摊销长期待摊费用摊销财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额单位:元行次一、经营活动产生的现金流量：10.00销售商品、提供劳务收到的现金20.000.00收到的税费返还30.000.00收到其他与经营活动有关的现金40.000.00经营活动现金流入小计50.000.00购买商品、接受劳务支付的现金60.000.00支付给职工以及为职工支付的现金70.000.00支付的各项税费80.000.00支付其他与经营活动有关的现金90.000.00经营活动现金流出小计100.000.00项目本期金额编制单位：季度上期金额现金流量表会企03表经营活动产生的现金流量净额110.000.00二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金130.000.00取得投资收益收到的现金140.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160.000.00收到其他与投资活动有关的现金170.000.00投资活动现金流入小计180.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190.000.00投资支付的现金200.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额210.000.00支付其他与投资活动有关的现金220.000.00投资活动现金流出小计230.000.00投资活动产生的现金流量净额240.000.00三、筹资活动产生的现金流量：250.000.00吸收投资收到的现金260.000.00取得借款收到的现金270.000.00收到其他与筹资活动有关的现金280.000.00筹资活动现金流入小计290.000.00偿还债务支付的现金300.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金310.000.00支付其他与筹资活动有关的现金320.000.00筹资活动现金流出小计330.000.00筹资活动产生的现金流量净额340.000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响350.000.00五、现金及现金等价物净增加额360.000.00加：期初现金及现金等价物余额370.000.00六、期末现金及现金等价物余额380.000.00补行充次本期金额上期金额资料1.将净利润调节为经营活动现金流量：39净利润400.000.00加：资产减值准备410.000.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧420.000.00无形资产摊销430.000.00长期待摊费用摊销440.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）450.000.00固定资产报废损失（收益以“－”号填列）460.000.00公允价值变动损失（收益以“－”号填列）470.000.00财务费用（收益以“－”号填列）480.000.00投资损失（收益以“－”号填列）490.000.00递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）500.000.00递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）510.000.00存货的减少（增加以“－”号填列）520.000.00经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）530.000.00经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）540.000.00其他550.000.00经营活动产生的现金流量净额560.000.002.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：570.000.00债务转为资本580.000.00一年内到期的可转换公司债券590.000.00融资租入固定资产600.000.003.现金及现金等价物净变动情况：61现金的期末余额620.00减：现金的期初余额630.00加：现金等价物的期末余额640.00减：现金等价物的期初余额650.00现金及现金等价物净增加额660.00