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字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费营业费用银行存款00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费应付账款银行存款00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费银行存款主营业务收入合计合计记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额记账凭证借方金额贷方金额记账凭证会计科目2010年7月 日00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费银行存款其他应付款00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费预提费用银行存款00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费其他应收款银行存款记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额合计合计记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额合计2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额记账凭证00会计主管出纳审核制单合计 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费主营业务成本库存商品00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费营业外支出库存商品00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费应付账款库存商品贷方金额合计记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额记账凭证合计2010年7月 日会计科目借方金额00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费库存商品应付账款00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本月餐费库存商品应付账款00会计主管出纳审核制单2010年7月 日 字第 号会计科目借方金额贷方金额记账摘要总账科目明细科目本月餐费库存商品应付账款记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额合计记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额合计记账凭证合计合计00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目营业费用累计折旧00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目营业费用待摊费用00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目营业费用预提费用2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额借方金额贷方金额合计记账凭证记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额合计记账凭证2010年7月 日会计科目00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目营业费用其他应付款00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目应收账款银行存款00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目财务费用银行存款会计科目借方金额贷方金额借方金额贷方金额会计科目借方金额贷方金额合计记账凭证2010年7月 日合计记账凭证2010年7月 日合计记账凭证2010年7月 日会计科目00会计主管出纳审核制单合计 字第 号记账摘要总账科目明细科目银行存款财务费用00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目营业费用应付工资00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目应付工资银行存款借方金额贷方金额记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额合计记账凭证2010年7月 日会计科目记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额合计00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目本年利润主营业务成本营业费用财务费用营业外支出00会计主管出纳审核制单 字第 号记账摘要总账科目明细科目主营业务收入营业外收入其他业务利润本年利润00会计主管出纳审核制单合计会计科目借方金额贷方金额合计记账凭证2010年7月 日合计记账凭证2010年7月 日会计科目借方金额贷方金额借方贷方借方贷方借方---------------------借方贷方借方贷方借方-0.00-年月丁字账现金银行存款营业费用其他应付款预付账款应收账款-----借方贷方借方贷方借方0000000库存商品应交税金主营业务成本-----借方贷方借方贷方借方-0.00--0.00------借方贷方借方贷方借方---累计折旧其他应收款预提费用主营业务收入财务费用本年利润-----借方贷方借方贷方借方000应付账款待摊费用预收账款-----借方贷方借方贷方借方00应付工资利润分配其他应交款-----借方贷方借方贷方借方00固定资产所得税营业外支出-----借方贷方借方贷方借方0短期借款制造费用营业外收入-----借方贷方借方贷方借方-----借方贷方借方贷方借方应付票据其他业务收入原材料生产成本主营业务税金及附加其他货币资金-----借方合计贷方合计自动计算差额数贷方--贷方年月丁字账营业费用应收账款-贷方0主营业务成本-贷方--贷方-预提费用本年利润-贷方000应付账款-贷方其他应交款-贷方固定资产-贷方营业外收入-贷方-贷方原材料其他货币资金----借方贷方借方贷方√借方贷方1001现金0.000.000.001002银行存款0.000.000.001015其他货币资金0.000.000.001121应收票据0.000.000.001122应收帐款0.000.000.001123预付帐款0.000.000.001221其他应收款-0.000.001403原材料-0.000.001405库存商品0.000.000.001412低值易耗品0.001601固定资产0.000.000.001602累计折旧0.000.002201营业外收入0.000.000.002202应付帐款0.000.000.002205预收账款0.000.000.002241其他应付款0.000.000.002211应付职工薪酬0.000.000.002001短期借款0.000.000.002221应交税金0.000.000.00229其他应交款0.000.000.002401预提费用0.000.000.004001实收资本0.004002资本公积0.004103本年利润0.000.000.004104利润分配0.000.000.00年月份科目余额表科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额5001生产成本0.000.000.005101制造费用0.000.000.006001主营业务收入0.000.000.006051其他业务收入0.000.000.006401主营业务成本0.000.000.006405主营业务税金及附加0.000.000.006601营业费用0.000.000.006801所得税0.000.000.006602待摊费用0.000.000.006603财务费用0.000.000.006711营业外支出0.000.000.006901以前年度损益调整0.000.000.000.000.000.000.00自动计算差额数0.000.000.00合计编制单位:编制日期：2008年8月31日单位：人民币元资产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金0.00短期借款0.00短期投资应付票据0.00应收票据0.00应付账款0.00应收账款0.00预收账款0.00减：坏账准备其他应付款-净应收账款应付股利预付账款0.00应付工资0.00其他应收款0.00未交税金0.00存货0.00其他应交款0.00待摊费用预提费用0.00待处理流动资产损失应付福利费流动资产合计0.000.00流动负债合计0.000.00长期投资：长期投资长期负债：固定资产：长期借款固定资产原价0.00应付债券减：累计折旧0.00其他长期负债固定资产净值0.00长期负债合计0.00固定资产清理在建工程负债合计0.000.00无形资产及递延资产：递延资产无形资产无形资产及递延资产合计0.00所有者权益：其他长期资产：实收资本其他长期资产资本公积递延税项未分配利润0.00递延税款借项所有者权益合计0.00资产总计0.000.00负债及所有者权益合计0.000.00资产负债表自动计算差额数-编制单位:编制日期：2009年8月31日单位：人民币元项目本月数累计数主营业务收入：-其中：出口产品销售收入减：销售折扣与折让减：主营业务税金及附加减：主营业务成本-其中：出口产品销售成本减：销售费用（经营费用）-主营业务利润--加：其他业务利润减：管理费用-减：财务费用-其中：利息支出（减利息收入）汇兑损失（减汇兑收益）营业利润--加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整利润总额--减：所得税净利润--损益表项目金额一、经营活动产生的现金流量净利润-加：记提的资产减值准备-固定资产折旧-递延、无形资产摊销待摊费用减少（减：增加）-预提费用增加（减：减少）-固定资产报废损失-投资损失（减：收益）-递延税款待项（减：借项）-存货的减少（减：增加）-经营性应收项目的减少（减：增加）-经营性应付项目的增加（减：减少）-其他经营活动产生的现金流量净额-二、投资活动产生的现金流量：短期投资所收到的现金（减：增加）-取得投资收益所收到的现金-其他与投资活动有关的现金构建固定资产所支付的现金- 无形、递延资产所支付的现金-其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金-举债所收到的现金-其他与筹资活动有关的现金-分配股利所支付的现金-筹资活动产生的现金流量净额-四、汇率变动对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额-年初货币资金-年末货币资金-现金流量表