营运资金量测算公式模板(超好用)

主要财务数据（万元）主要指标计算营运资金量销售收入1962.93平均存货640.56销售成本1715.69平均应收帐款151.10期初存货577.14存货周转次数2.68期末存货703.97应收帐款周转次数12.99期初应收帐款145.66平均应付帐款55.59期末应收帐款156.53应付帐款周转次数30.86期初应付帐款51.08存货周转天数134.41期末应付帐款60.1应收帐款周转天数27.71期初预收账款1应付帐款周转天数11.66期末预收账款1平均预收账款1期初预付账款1平均预付账款0.5期末预付账款预收账款周转次数1962.93主营业务利润209.64预付账款周转次数3431.38预计销售收入增长率0.7预收账款周转天数0.1833993预付账款周转天数0.1049141销售利润率0.10679951-销售利润率0.89320051+预计销售收入增长率1.7营运资金周转次数2.39402551245.01营运资金量测算预收帐款周转次数=销售收入/平均预收帐款销售利润率=主营业务利润/主营业务收入应收帐款周转天数=360/应收帐款周转次数应付帐款周转天数=360/应付帐款周转次数应付帐款周转次数=销售成本/平均应付帐款营运资金量测算预付帐款周转天数=360/预付帐款周转次数预付帐款周转次数=销售成本/平均预付帐款预收帐款周转天数=360/预收帐款周转次数主要指标计算公式营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收帐款周转天数-应付帐款周转天数+预收账款周转天数-预付账款周转天数）存货周转天数=360/存货周转次数存货周转次数=主营业务成本/平均存货平均存货=（期初存货+期末存货）/2应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款主要财务数据（万元）主要指标计算营运资金量（万元）销售收入40345平均存货3721.00销售成本37553平均应收帐款1330.00期初存货2963存货周转次数10.09期末存货4479应收帐款周转次数30.33期初应收帐款1330平均应付帐款640.00期末应收帐款1330应付帐款周转次数58.68期初应付帐款700存货周转天数35.67期末应付帐款580应收帐款周转天数11.87期初预收账款120应付帐款周转天数6.14期末预收账款120平均预收账款120期初预付账款100平均预付账款90期末预付账款80预收账款周转次数336.20833主营业务利润2783预付账款周转次数417.25556预计销售收入增长率0.5预收账款周转天数1.0707647预付账款周转天数0.8627806销售利润率0.068981-销售利润率0.931021+预计销售收入增长率1.5营运资金周转次数8.7388157营运资金量测算预付帐款周转天数=360/预付帐款周转次数预付帐款周转次数=销售成本/平均预付帐款预收帐款周转天数=360/预收帐款周转次数主要指标计算公式营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收帐款周转天数-应付帐款周转天数+预收账款周转天数-预付账款周转天数）存货周转天数=360/存货周转次数存货周转次数=主营业务成本/平均存货平均存货=（期初存货+期末存货）/2应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款6447.44预收帐款周转次数=销售收入/平均预收帐款销售利润率=主营业务利润/主营业务收入应收帐款周转天数=360/应收帐款周转次数应付帐款周转天数=360/应付帐款周转次数应付帐款周转次数=销售成本/平均应付帐款