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——报预算管理委员会批准和发布的预算汇总或者合并表格编制单位：预算年度：编制人：审核人：负责人：进入目录年度预算批准和发布模板——报预算管理委员会批准和发布的预算汇总或者合并表格年度预算批准和发布模板返回封面1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、营业费用（按部门）汇总表制造费用（按项目）汇总表制造费用（按部门）汇总表财务费用预算表广告费用预算表研发费用预算表管理费用（按项目）汇总表管理费用（按部门）汇总表营业费用（按项目）汇总表预计损益表预计现金流量表现金流量预算表预计资产负债表资本支出预算汇总表税、费、金缴付预算汇总表目录预算编制条件假设和指标预算年度公司整体规划主要预算指标汇总本公司部门设置本公司人力资源配置目录返回目录一、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、二、1、2、3、4、5、6、7、8、经营目标（绩效考核的相关指标）：各项减值准备按10%计提，坏帐准备按5%计提长期投资收回或付出均为当期现金收付固定资产、无形资产平均在年度中期增加短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还……直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料毛利率（即：销售成本/销售收入）为已知数财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数存货周转天数=储备资金周转天数+生产资金周转天数+成品资金周转天数预算编制条件假设和指标主要内容包括：预算编制的假设条件：销售成本=期初产成品+本期入库产成品-期末产成品本期入库产成品=期初在产品+生产成本-期末在产品期初在产品=期末在产品经营目标（绩效考核的相关指标）：各项减值准备按10%计提，坏帐准备按5%计提长期投资收回或付出均为当期现金收付固定资产、无形资产平均在年度中期增加短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还……直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料毛利率（即：销售成本/销售收入）为已知数财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数存货周转天数=储备资金周转天数+生产资金周转天数+成品资金周转天数预算编制条件假设和指标主要内容包括：预算编制的假设条件：销售成本=期初产成品+本期入库产成品-期末产成品本期入库产成品=期初在产品+生产成本-期末在产品期初在产品=期末在产品返回目录注：公司整体规划由总经理编写1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、生产规划人力资源规划薪酬规划物流规划研发规划产品设计和产品结构规划对外投资规划资本支出规划（包括厂房、土地、设备、工装、模具、信息化等）技术改造规划预算年度公司整体规划主要内容包括：市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）售后服务规划销量、收入和价格规划预算年度公司整体规划预算占收入比率预算占收入比率实际占收入比率实际占收入比率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%年末余额（万元）0.00%0.00%0.00%0.00%周转天数(天)年末余额（万元）0.00%0.00%0.00%0.00%周转天数(天)年末余额（万元）0.00%0.00%0.00%0.00%周转天数(天)固定费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%变动费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%固定费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%变动费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%固定费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%变动费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%营业费用制造费用项目每万元销售收入工资性支出（元）资本支出(万元)注:（1）销售收入指标为不含税（2）每万元销售收入质量损失(元)=本年度质量损失总额（元）/本年度销售收入（万元）序号一、收入、利润、现金流量情况二、存货、应收、应付款情况三、费用情况四、税金、质量损失、资本支出情况净利润(万元)经营净现金流量(万元)净现金流量(万元)财务费用(万元)税费金(万元)每万元销售收入质量损失(元)应收账款存货应付账款管理费用主要经营指标比较汇总07年06年05年销售收入(万元)毛利率(%)（3）每万元销售收入工资性支出（元）=本年度工资性支出总额（元）/本年度销售收入（万元）序号部门序号部门序号111222333444555666777888999101010111111121212131313141414151515文字说明：返回目录本公司部门设置管理部门明细营业部门明细生产制造部门明细部门（分厂）本公司部门设置生产制造部门明细返回目录--机构/部门序号岗位编制人数现有人数预算人数增减人数薪金/年个人保险/年1-2-3-4-5-6-7-8-9-小计10000---11-12-13-14-15-16-17-18-19-小计10000---21-22-23-24-25-26-27-28-29-小计10000---31-32-33-34-35-36-总经办财务部**部**部预计后勤人员总数预计一线员工总数本公司人力资源配置一览现有后勤人员总数现有一线员工总数37-38-39-小计10000---41-42-43-44-45-46-47-48-49-小计10000---51-52-53-54-55-56-57-58-59-小计10000---61-62-63-64-65-66-67-68-69-小计10000---71-72-73-74-75-76-77-78-79-小计10000---81-82-83-**部**部**部**部**部**部84-85-86-87-88-89-小计10000---91-92-93-94-95-96-97-98-99-小计10000---000---备注：各公司根据自己情况，部门栏和人数栏，行数不够的可以自行增加，多余的可以删除。文字说明：合计**部**部福利、工会、职教/年人工费用合计人均费用备注------------------------------------------预计后勤/一线比率0.00%本公司人力资源配置一览现有后勤/一线比率0.00%---------------------------------------------------------------------------------备注：各公司根据自己情况，部门栏和人数栏，行数不够的可以自行增加，多余的可以删除。文字说明：返回目录一、产品销售收入0.00%-0.00%-减：销售折扣与折让0.00%-0.00%-产品销售成本0.00%-0.00%-营业费用0.00%-0.00%-产品销售税金及附加0.00%-0.00%-二、产品销售利润0.00%-0.00%-加:其它业务利润0.00%-0.00%-减:管理费用0.00%-0.00%-财务费用0.00%-0.00%-三、营业利润0.00%-0.00%-加:投资利润0.00%-0.00%-补贴收入0.00%-0.00%-营业外收入0.00%-0.00%-减:营业外支出0.00%-0.00%-加:以前年度损益调整0.00%-0.00%-四、利润总额0.00%-0.00%-减：所得税0.00%-0.00%-五、净利润0.00%-0.00%-文字说明：预计损益表项目名称本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额单位：元一月二月三月四月五月六月七月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%预计损益表月份增减比例八月九月十月十一月十二月月份返回目录单位：元全年合计一月二月三月本期现金流入总额----1、销售现金流入（国内）-2、销售现金流入（国外）-3、财政补助-4、出口退税-5、收回投资所收到的现金-6、吸收投资所收到的现金-7、处置资产所收到的现金-8、其他现金流入-本期现金支出总额----------------其中:房屋及建筑物-机器、机械设备-运输工具-电子、办公设备-----其中:土地使用权-其他----本期现金净流量----其中:本期经营活动现金净流量----文字说明：11、利润分配支出12、对外投资支出13、其他现金支出5、营业费用支出6、管理费用支出7、税金支出8、财务费用支出（支出－收入）9、固定资产购置支出10、无形资产购置支出现金流量预算表预算项目1、材料采购支出2、直接人工支出3、工装模具支出4、制造费用支出四月五月六月七月八月九月十月十一月------------------------------------------------现金流量预算表十二月------返回目录比重数量(万台)平均销价(元)销售总量0%-内销0%外销0%销售总量0%-内销0%外销0%现金净流量(万元)经营活动现金净流量(万元)折旧总额(万元)年末应付款余额(万元)年末产成品(万台)月份预算项目一、本期产量合计---1、产量(国内)1、产量(国外)二、本期销量合计---1、销量(国内)1、销量(国外)三、期末库存量---四、本期现金流入总额---1、销售现金流入(国内)1、销售现金流入(国外)3、财政补助4、出口退税5、收回投资所收到的现金6、吸收投资所收到的现金7、处置资产所收到的现金8、其他现金流入05年实际数06年度预算1月2月06年模拟结果区3月版本：___万台____年度现金流量预算表备注：部份表示可变动预算数,部分表示本年实际数,部分表示会自动生成。项目05年度实际06年度预算五、本期现金支出总额---1、材料采购支出2、直接人工3、制造费用4、营业费用5、管理费用6、税金支出7、财务费用8、固定资产购置9、无形资产购置10、对外投资支出11、其他现金支出六、本期现金净流量---其中：经营活动现金净流量---期末应付款余额06年度预算销售收入（万元）平均成本(元)销售成本（万元）毛利率管理费用率营业费用率综合税率--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%现金净流量(万元)-经营活动现金净流量(万元)-折旧总额(万元)年末应付款余额(万元)-年末产成品(万台)-----------------------------10月4月5月6月7月8月9月版本：___万台____年度现金流量预算表备注：部份表示可变动预算数,部分表示本年实际数,部分表示会自动生成。---------------------净利率单台净利（元）单台现金流量（元）0.00%--0.00%--------------------------11月12月合计____年度现金流量预算表--------------------返回目录资产行次年初数期末数负债及股东权益行次流动资产：1流动负债：1 货币资金2 短期借款2短期投资3 应付票据3 应收票据4 应付账款4 应收账款5预收账款5减：坏账准备6其他应付款6应收账款净额7-- 应付工资7 预付账款8 应付福利费8应收补贴款9未交税金9 其他应收款10未付利润10 存货11 其他应交款11减：存货减值准备12 预提费用12待摊费用13 一年内到期的长期借款13待处理流动资产损益14其他流动负债14一年内到期的长期债券投资15流动负债合计15其他流动资产16长期负债：16流动资产合计17-- 长期借款17长期投资：18应付债券18 长期投资19长期应付款19固定资产：20 其他长期负债20