搜索
工程项目财务成本资金管理用表1.工料机数量提取和工程量清单1.1工作流程工料机数量提取和工程量清单职能开始结束企业预算部门根据施工组织设计，招标文件、投标书、施工图预算等计算出项目工、料、机等数量需用计划和工程量清单经项目经理及企业负责人批准后，作为计算项目成本的基础数据企业预算部门与项目部预算员共同确认需用计划和工程量清单1.2工作方法1.2.1施工组织设计完成后2周内，企业预算部门应根据招标文件、投标书、施工图预算和施工组织设计提出整个工程项目的工、料、机需用计划和工程量清单。1.2.2企业预算部门会同项目部预算员确认工、料、机需用计划和工程量清单。1.2.3工、料、机需用计划和工程量清单经项目经理及企业负责人批准后，作为计算项目成本的基础数据。1.3基本表格1.3.1工程项目工、料、机需用计划汇总表1.3.2工程项目工、料、机需用计划明细表1.3.3工程量清单-1-工程项目工、料、机需用计划汇总表填表日期：年月日项目名称：工、料、机名称单位数量备注企业预算部门企业预算部门负责人项目部预算员项目经理企业负责人第页，共页-2-工程项目工、料、机需用计划明细表填表日期：年月日项目名称：分部分项工程：工、料、机名称单位数量备注企业预算部门项目部预算员企业预算部门负责人项目经理第页，共页-3-工程量清单填表日期：年月日项目名称：分部分项工程：工程量名称单位数量备注企业预算部门项目部预算员企业预算部门负责人项目经理第页，共页-4-2人工费支出计划2.1工作流程人工费支出计划职能开始结束企业生产部门依据工程量清单、分部分项用工量、施工组织设计及市场价格编制人工费支出计划支出计划项目经理、企业负责人批准后，作为项目人工费成本控制计划会同项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门共同确认支出计划2.2工作方法2.2.1企业生产部门在工、料、机数量和工程量清单提出后2周内，结合施工组织设计和参考市场劳务价格编制人工费支出计划。2.2.2人工费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。2.2.3人工费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目人工费成本控制计划。2.3基本表格2.3.1人工费支出计划表-5-人工费支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元分部分项工程单位数量金额备注企业生产部门企业生产部门负责人项目部生产管理人员项目部成本员企业财务部门项目经理企业负责人第页，共页-6-3主要材料支出计划3.1工作流程主要材料支出计划职能开始结束企业材料部门依据主要材料需用数量及市场价格计算主要材料支出计划支出计划项目经理、企业负责人批准后，作为主要材料成本控制计划会同项目部材料员、成本员、企业财务部门共同确认支出计划3.2工作方法3.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据主要材料计划和材料市场价格编制主要材料支出计划。3.2.2主要材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。3.2.3主要材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部主要材料成本控制计划。3.3基本表格2.3.1主要材料支出计划表-7-主要材料支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元材料名称单位数量金额备注企业材料部门企业材料部门负责人项目部材料员项目部成本员企业财务部门项目经理企业负责人第页，共页-8-4模板架料支出计划4.1工作流程模板架料支出计划职能开始结束企业材料部门依据模板架料需用数量及市场价格编制模板架料支出计划支出计划经项目经理、企业负责人批准后，作为模板架料成本控制计划会同项目部材料员、成本员、企业财务部门共同确认支出计划4.2工作方法4.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据模板架料需用计划和材料市场价格编制模板架料支出计划。4.2.2模板架料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。4.2.3模板架料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部模板架料成本控制计划。4.3基本表格4.3.1模板架料支出计划表-9-模板架料支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元材料名称单位数量金额备注企业材料部门企业材料部门负责人项目部材料员项目部成本员企业财务部门项目经理企业负责人第页，共页-10-5其他材料支出计划5.1工作流程模板架料支出计划职能开始结束企业材料部门依据其他材料需用数量及市场价格编制其他材料支出计划支出计划项目经理、企业负责人批准后，作为其他材料成本控制计划会同项目部材料员、成本员、企业财务部门共同确认支出计划5.2工作方法5.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据除主要材料以外的其他材料需用计划和材料市场价格编制其他材料支出计划。5.2.2其他材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。5.2.3其他材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部其他材料成本控制计划。5.3基本表格5.3.1其他材料支出计划表-11-其他材料支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元材料名称单位数量金额备注企业材料部门企业材料部门负责人项目部材料员项目部成本员企业财务部门项目经理企业负责人第页，共页-12-6机械设备支出计划6.1工作流程机械设备支出计划职能开始结束企业机械部门依据施工组织设计机械设备需用计划及市场价格编制机械设备支出计划支出计划经项目经理、企业负责人批准后，作为机械设备成本控制计划会同项目部机械管理人员、成本员、企业财务部门共同确认支出计划6.2工作方法6.2.1企业机械设备部门在施工组织设计提出后2周内，应依据机械设备需用计划及市场机械设备台班价格编制机械设备支出计划。6.2.2机械设备支出计划经项目部机械设备管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。6.2.3机械设备支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部机械设备成本控制计划。6.3基本表格6.3.1机械设备支出计划表-13-机械设备支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元机械设备名称型号单位数量金额备注企业机械部门企业机械部门负责人项目部机械管理员项目部成本员企业财务部门项目经理企业负责人第页，共页-14-7安全投入费用支出计划7.1工作流程安全支出计划职能结束开始企业安全部门依据施工组织设计及安全材料市场价格编制安全支出计划会同项目部安全管理人员、机械动力管理人员、成本员及企业材料部门、机械动力部门、财务部门、共同确认支出计划支出计划项目经理、企业负责人批准后，作为项目安全成本控制计划7.2工作方法7.2.1企业安全部门在施工组织设计（方案）提出后2周内，应依据施工组织设计及市场安全材料价格编制安全支出计划。7.2.2安全支出计划经项目部安全管理人员、材料管理人员、机械设备管理人员、成本员及企业材料部门、机械动力部门、财务部门会商确认。7.2.3安全支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部安全成本控制计划。7.3基本表格7.3.1安全支出计划表-15-安全支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元安全材料设备名称单位数量金额备注企业安全部门企业安全部门负责人项目部安全管理员项目部成本员企业财务部门项目经理企业负责人第页，共页-16-8临时设施支出计划8.1工作流程临时设施支出计划职能开始结束企业生产部门依据施工组织设计及市场价格编制临时设施支出计划支出计划项目经理、企业负责人批准后，作为项目临时设施成本控制计划会同项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门共同确认支出计划8.2工作方法8.2.1企业生产部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计及市场临时设施价格编制临时设施支出计划。8.2.2临时设施支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。8.2.3临时设施支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部临时设施成本控制计划。8.3基本表格8.3.1临时设施支出计划表-17-临时设施支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元临时设施名称单位数量金额备注企业生产部门企业生产部门负责人项目部生产管理人员项目部成本员企业财务部门项目经理企业负责人第页，共页-18-9其他直接费支出计划9.1工作流程其他直接费支出计划职能开始结束企业生产部门依据施工组织设计及市场价格编制其他直接费支出计划支出计划项目经理、企业负责人批准后，作为项目其他直接费成本控制计划会同项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门共同确认支出计划9.2工作方法9.2.1其他直接费是指直接用于施工生产，但不属于人工费、材料费、机械费类别的费用，包括：CI费用；现场材料二次搬运费；生产工具用具使用费；检验试验费；工程定位复测费；工程点交费；场地清理费；水电费；技术援助费；冬雨季施工措施费等等；9.2.2企业生产管理部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计及市场价格编制其他直接费支出计划。9.2.3其他直接费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。9.2.4其他直接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部其他直接费成本控制计划。9.3基本表格9.3.1其他直接费支出计划表-19-其他直接费支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元其他直接费项目金额计算式企业生产部门企业生产部门负责人项目部生产管理人员项目部成本员企业财务部门项目经理企业负责人第页，共页-20-10科技支出计划10.1工作流程科技支出计划职能开始结束企业技术部门依据施工组织设计、拟采用的新技术、新工艺及市场价格编制科技支出计划支出计划经项目技术主管、项目经理、企业负责人批准后，作为项目科技成本控制计划会同项目部成本员、技术主管、企业财务部门共同确认支出计划10.2工作方法10.2.1企业技术部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计及拟采用的新技术、新工艺及市场价格编制科技支出计划。10.2.2科技支出计划经项目部技术主管、项目成本员、企业财务部门会商确认。10.2.3科技支出计划经项目经理、企业技术主管、企业负责人批准后执行，作为项目部科技成本控制计划。10.3基本表格10.3.1科技支出计划表-21-科技支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元科技项目金额计算式企业技术部门项目部技术主管企业技术主管企业财务部门项目经理企业负责人第页，共页-22-11间接费支出计划11.1工作流程间接费支出计划职能开始结束企业财务部门依据施工组织设计、市场价格及企业费用标准编制间接费支出计划支出计划项目经理、企业负责人批准后，作为项目部间接费成本控制计划会同项目部成本员共同确认支出计划11.2工作方法11.2.1间接费是指项目管理人员以及为组织管理项目施工发生的费用，包括：项目管理人员工资、奖金；职工福利费；劳动保护费；项目使用固定资产折旧费及修理费；物料消耗；低值易耗品摊销；取暖降温费；办公费；差旅费；财产保险费；工程保修费；排污费等等。11.2.2企业财务部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计、市场价格及企业费用标准编制间接费支出计划。11.2.3间接费支出计划经项目部成本员会商确认。11.2.4间接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部间接费成本控制计划。11.3基本表格11.3.1间接费支出计划表-23-间接费支出计划表填表日期：年月日项目名称：项目人数：单位：万元间费项目金额计算式企业财务部门项目部成本员企业财务部门负责人项目经理企业负责人第页，共页-24-12工程项目成本计划12.1工作流程工程项目成本计划职能开始结束企业财务部门在各项成本支出计划编制完成后，汇总编制工程项目成本计划汇总表企业负责人组织有关部门、项目经理、项目部有关人员进行会商，将工程项目成本与投标价、工程预算进行对比，调整需要调整的支出，估算不可预见费，确定工程项目成本计划。12.2工作方法12.2.1企业财务部门在各项成本支出计划编制完成后，及时汇总编制工程项目成本计划，报送企业负责人。12.2.2企业负责人应及时