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金蝶标准方案体系－售前P2版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司K/3ERP全面的解决方案SQL2000SQL2005BOS企业应用集成工具（EAI）BOS个性化应用开发平台金蝶OA解决方案金蝶CRM解决方案金蝶商业分析解决方案ERP解决方案行业方案及非ERP应用方案BOS第三方部件金蝶金融解决方案金蝶地产物业解决方案金蝶制药解决方案金蝶化工解决方案金蝶食品解决方案金蝶医药流通解决方案CRTRIF…………BOS万能报表工具BOS数据传输工具金蝶企业管理解决方案成本管理集团财务管理金蝶财务管理解决方案金蝶物流及制造管理解决方案金蝶精益管理解决方案金蝶人力资源管理解决方案基础业务管理基础制造管理看板管理高级滚动计划管理多工厂管理基础人力资源管理集团战略HR管理制造业人力资源管理战略人力资源管理精细制造管理生产计划管理制造全面管理企业财务管理设计平台运行平台100个经典应用部件报表设计器企业经典报表数据交换工具K/3业务系统接口主流专业系统接口金蝶BOS解决方案P3版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司企业财务管理解决方案P4版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司企业财务管理解决方案概述与客户价值方案概述客户价值应用系统处理便利性，有效提高账务处理工作的质量和效率，实现会计管理职能转变。应用核算项目，实现从财务透视业务，掌控企业经营过程，提升财务控制力度。规范的应收应付及信用管理，强化财务内控体系，有效防范财务风险。快速适应2006新会计准则的政策性变化。金蝶K/3企业财务管理解决方案，针对所有企事业单位，提供了自动化财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业经营风险。P5版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司企业财务管理解决方案决策支持关键指标监控指标预警BI工具集成应用久其报表金税系统第三方接口业务管理报表综合查询财务会计管理会计预算管理成本管理报表管理现金流量表总账固定资产应付款管理现金管理应收款管理资金计划资金监控供应链管理生产制造管理人力资源管理P6版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司方案典型模块配置与差异性优势灵活的核算项目应用，支持精细化的财务核算模式。分客户账龄分析与多周期的坏账计提，支持构建更稳健的信用管理体系。企业往来与出纳现金银行票据业务、账务处理一体化，支持完整顺畅的现金流管理。100%行业覆盖率，四十万家客户成功应用。典型模块配置差异性优势核心模块:总账管理系统报表管理系统工资管理系统固定资产管理系统现金管理系统选配模块:应收款管理系统应付款管理系统管理驾驶舱系统返回P7版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司企业财务管理解决方案总体业务流程图总账管理固定资产管理管理驾驶舱应收款管理合同发票收款计提坏账期末处理应付款管理合同发票付款申请付款期末处理固定资产新增固定资产变动固定资产清理计提折旧期末处理凭证录入凭证审核凭证过账期末调汇结转损益期末处理账簿报表查询实时报表指标监控绩效分析报表管理现金管理收款付款申请付款登记日记账期末处理P8版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司企业财务管理解决方案主要业务功能资金往来与信用管理提供应收、应付以及现金管理系统间资金结算单据的转换功能，提供企业与客商的明细往来信息报表，支持分客户设置不同比率计提坏账准备，支持手机查询和接收应收/付款余额和业务到期预警信息，支持企业经营环节资金流与物流信息的紧密集成，配合企业加强信用管理体系建设的要求。面向企事业单位资产管理人员，以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。提供各种方法来管理资产，进行相应的会计核算处理，全面掌握固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企事业单位资产管理，提高资产利用率。固定资产管理财务核算财务核算与管理以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。提供基础资料－核算项目的管理，支持科目挂接任意多核算项目，在凭证处理和期末结装过程中均支持核算项目的同步处理和结转，同时提供多角度的核算项目账表查询，对于企业中需要多维精细化管理的业务，通过设置相应的核算项目，即可实现对业务全过程的精细管理。资金往来及信用管理多维度精细管理－核算项目管控P9版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司资金往来与信用管理的业务需求及应用场景资金往来及信用管理资金是企业的命脉，企业需要保障从购入原材料到售出商品整个供应链环节的资金顺畅流通，以保障企业的正常运营；同时，当前企业在交易中，信用销售（即赊销）占较大比重，这也对企业加强信用管理，控制资金风险的能力提出了新的要求。这就需要系统可以支持企业经营环节资金流与物流信息的紧密集成，到期业务可以及时预警；并可以配合企业信用管理体系的要求，提供企业与每个客商的详细往来记录，对不同信用级别的客户分别确认坏账准备计提比率。出纳银行明细往来收款应收会计应付会计收款通知收款结算账龄分析计提坏账申请结算申请付款付款付款通知付款结算销售部采购部日记账登记P10版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司资金往来与信用管理业务解决方案框图应收款管理现金管理应付款管理收款单付款申请单付款单付款申请单付款单预付单退款单收款单预收单退款单销售发票采购发票应收款汇总表应付款汇总表到期债权列表到期债务列表账龄分析表计提坏账日记账凭证移动商务余额查询本日到期提醒到期天数预警P11版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司付款流程贯通功能与客户价值系统支持采购发票－》付款申请单－》付款单的流程，并支持付款单与采购发票的核销。提供符合企业实际采购付款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。主要功能客户价值应付系统支持根据采购发票生成相应的付款申请单应付系统生成付款申请单后，该付款申请信息可在现金管理系统同步显示，及时通知出纳存在待处理付款业务出纳安排实际付款后，将付款申请单下推为付款单系统支持付款单登记日记账，同时支持出纳将已经付款的信息发送到应付系统付款结算后，系统支持实际付款信息与原采购发票信息自动核销P12版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司收款流程贯通功能与客户价值系统支持出纳收款单—应收会计收款单的流程，并支持收款单与销售发票的核销。提供符合企业实际销售收款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。主要功能客户价值出纳收到款项后，可在现金管理系统录入收款单系统支持将收款信息发送到应收系统，同时支持单据登记日记账收款结算后，系统支持实际收款信息与销售发票核销P13版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司分客户计提坏账准备功能与客户价值系统提供明细往来情况，并支持按不同的客户分别设置不同的坏账计提比例。配合企业整体信用管理体系的要求，提供企业与每个客商的详细往来记录；并根据客户的信用级别，按不同比率计提坏账准备，有效控制资金风险。主要功能客户价值系统提供每个客户的详细往来记录系统支持对不同的客户设置不同的坏账计提比例P14版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司往来信息短信查询及预警功能与客户价值系统支持手机短信主动查询应收/付款余额；也可以预设条件和周期，将关键客商的应收/付款余额及本日到期应收/付款清单发送给订阅用户，或根据提前预警天数发送手机短信进行预警。便于管理层及时了解重点客户或供应商的往来情况；同时支持出纳及业务员等操作人员了解即将到期和当日到期的业务，合理调度头寸，提高资金周转率。主要功能客户价值收件人：（1/1）002，通达电器行尚欠人民币1800元可利用手机短信主动查询，系统会按设置好的格式返回所查客户的往来余额收件人：（1/1）您有以下应付款需要处理：环球电器经销公司人民币20000元系统提供当日到期往来业务的提示，也支持按设置天数提前预警将到期业务P15版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司固定资产业务需求及应用场景全面的固定资产管理体系企业固定资产业务主要是对企业各部门、各类别的每项固定资产进行登记、变动、减值、折旧、清理等业务处理。企业部门间缺乏信息沟通，控制力度小，工作量大、资产容易流失。这就需要提供以固定资产卡片为主线，完整的固定资产台账管理。能实现对企业固定资产的增减变动以及折旧计提和费用分配的核算工作；实现实物资产信息的部门间的共享。能提高资产管理的准确性、全面掌握固定资产的数量和价值，追踪固定资产的使用情况。加强企业固定资产的管理，加强各部门间的应有资产的管理。部门一部门二部门三财务费用分摊固定资产卡片登记资产减值资产清理计提折旧增减变动P16版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司固定资产业务解决方案框图变动方式类别资产清单固定资产新增固定资产变动凭证管理计提折旧期末结账卡片类别管理使用状态类别折旧管理固定资产查询自动对账固定资产价值变动处理情况表数量统计表固定资产变动及结存表固定资产明细表折旧明细表工作量管理折旧费用分配表P17版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司卡片录入功能与客户价值系统预设了26个固定资产卡片项目，另外，还提供了自定义字段。主要功能客户价值帮助企业处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。记录固定资产卡片的信息。按多部门使用固定资产，并可以按多部门摊销折旧费用。在卡片录入时，可以事先预知折旧的结果。P18版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司折旧费用多部门分配功能与客户价值提供固定资产分配给多个部门使用的功能，在使用时按部门自动计提和分摊折旧费用。主要功能客户价值帮助企业多个部门对共用的固定资产进行准确的使用分配，并正确地按各个部门进行折旧费用的分摊。按多部门使用固定资产，并可以按多部门摊销折旧费用。按多部门分摊折旧费用。P19版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司提供灵活的固定资产的批量变动处理变动处理功能与客户价值提供固定资产的变动、批量变动处理；提供固定资产卡片的拆分处理。提供固定资产的清理处理主要功能客户价值为企业处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。对固定资产可按金额或数量进行拆分。自动对固定资产进行清理。P20版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司提供新准则要求的“不允许转减值准备”的参数选项，企业在处理固定资产减值准备时，不允许转回已计提的减值准备。计提减值准备功能与客户价值在K/3提供参数设置“不允许转回减值准备”，那么就可以在固定资产减值处理时，控制固定资产减值准备计提金额不能小于已计提金额。主要功能客户价值提高企业会计信息的质量，避免企业操控损益帮助企业按照2006新会计准则第8号-资产减值中第十七条规定“资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回”要求进行减值准备处理。系统支持新会计准则要求的：禁止固定资产计提的减值准备在日后转回。P21版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司计提折旧功能与客户价值提供预设九种折旧法，以实现自动计提和折旧费用分配，同时支持用户自定义折旧方法可以将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去。主要功能客户价值为企业根据固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折