金蝶k3固定资产借贷不平解决方案

K3固定资产计提折旧提示凭证借贷不平衡2008-10-2920:27:16|分类：金蝶k3erp内部问|字号订阅原因:在计提固定资产折旧时报错,提示凭证借贷不平衡，提示错误代码:5(5H)kisebsfadepr.deprupdate.culculatedepr处理办法一:固定资产数据表有两大表：静态数据表T_FAAlert（只有在或新增、或变动、或清理时，才在以下的表中插入数据：T_FACard,T_FAExpense,T_FADept,T_FAOrgFor,T_FACardItem,T_FADevice,T_FAClear),一个是动态数据表T_FABalance(只有在结帐的时候，每张卡片在这些表中分别产生自己的记录，这些表是：T_FABALCARD、t_fabalexpense,t_fabaldept,t_fabalorgfor,f_fabalcarditem,t_fabaldevice)。联系两大表的字段是FASSETID。静态数据表联系其变动表的字段是falterid，动态数据表联系其变动表的字段是Fbalid.其中，只有t_fabalance及t_faalter表中有表示期间的字段，其他表均无。三、数据逻辑关系分析及判断（侧重分析变动表）：t_fabaldept是每期部门分配情况表。t_fabalexpense是每期折旧费用分配情况表。在计提折旧时，计提的折旧费用要分配到各个部门。因此，逻辑关系出来：两个表中，同部门计提的折旧是否和分配的一致。也就是两个表中的两个字段要对等，一个是Famount,另一个是Fdeptid是否等于Fitemid，通过Fbalid建立连接。一般来说，Famount不会出现不等的情况，为什么呢？首先，如果上一期是能正常计提折旧或者是初始余额，那么简单的“原值*折旧率”计算是不会算错的，因此，Famount绝对计算的是正确的。那么，焦点集中就在Fdeptid是否等于Fitemid，也就是是否为同一个部门。如果不是，则不能正常的分配计提的折旧。反之，则能。四、解决方法：在查询分析器中，首先查询两个表中是否同一固定资产，对应的是不同的部门。select*fromt_fabalexpensea,t_fabaldeptbwherea.fbalid=b.fbalidanda.fdeptidb.fitemid查询到22条记录。下面，我们需要做的就是统一部门。做一个简单的更新就能完成。即用Fitemid替换Fdeptid。updateaseta.fdetpid=b.fitemidfromt_fabalexpensea,t_fabaldeptbwherea.fbalid=b.fbalidanda.fdeptidb.fitemid。办法二:固定资产计提折旧提示借贷不平衡问题原因：借贷不平衡可以从三个方面去考虑：1、T_facard/t_fabalcard、t_faexpense/t_fabalexpense表中的科目是否是最明细科目,T_facard/t_fabalcard表中的fassetacctid/fdepracctid是否是固定资产和累计折旧科目；2、t_fadept与t_faexpense、t_fabaldept与t_fabalexpense对应的部门是否一致；3、t_fabaldept、t_fabalexpense与t_fabalance对应的金额是否一致。可以先去掉不需要生成凭证的参数，再计提折旧。金额不一致，一般是因为t_fabaldept、t_fabalexpense表中对应的科目或核算项目不正确造成的。解决方法：--判断卡片表中的固定资产/累计折旧科目是否是最明细科目：select*fromt_facardwherefassetacctidnotin(selectfaccountidfromt_accountwherefdetail=1)select*fromt_facardwherefdepracctidnotin(selectfaccountidfromt_accountwherefdetail=1)--更新部门分配表与费用分配表中的部门一致性：updateaseta.fdeptid=b.fitemidfromt_faexpenseajoint_fadeptbona.falterid=b.falteridwhereb.fitemida.fdeptidandb.frate=1updateaseta.fdeptid=b.fitemidfromt_fabalexpenseajoint_fabaldeptbona.fbalid=b.fbalidwhereb.fitemida.fdeptidandb.frate=1--判断t_fabalexpense与t_fabalance的金额一致性：select*fromt_fabalexpensewherefbalidin(selecta.fbalidfromt_fabalanceajoin(selectfbalid,sum(famount)famountfromt_fabalexpensegroupbyfbalid)bona.fbalid=b.fbalidanda.fdeprb.famountwherea.fbalidin(selectfbalidfromt_fabalancewherefyear=????andfperiod=??))