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K/3V12.1总账金蝶软件（中国）有限公司柳州分公司客户服务中心返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/2总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/3凭证录入凭证录入一张凭证体现了一笔经济业务或事项，记录了该业务经济内涵，凭证录入以基础资料、系统设置、数据初始化为前提。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/4凭证录入凭证字段含义常用功能键保存模式凭证凭证录入选项返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/5凭证录入凭证字段含义凭证日期币别、汇率体系、汇率、原币金额单位、单价和数量结算方式、结算号往来业务返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/6凭证录入各种类型凭证录入案例业务类型日期凭证号摘要分录普通类2010-07-02记-1收到利息借：银行存款-工行人民币200借：财务费用-200核算项目类2010-07-11记-2收到应收票据借：应收票据/德州精密3000贷：应收账款3000外币业务类2010-07-12记-3收到货款1000美元，汇率8.0借：银行存款-建行美元户8000贷：应收账款8000数量金额类2010-07-23记-4采购原材料10打，每打1000元借：原材料10000贷：银行存款-工行人民币10000往来核算类2010-07-25记-5付货款，往来业务编号0001借：应付账款/绿色原野5000贷：银行存款-工行人民币5000返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/7凭证录入常用功能键的应用F4按[F4]新增凭证F7按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目；在金额栏按[F7]可调出计算器。F8按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。F9按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。F12按[F12]自动保存凭证。..录入“..”，复制上条分录摘要。//录入“//”复制第一条分录摘要。-按[-]输入负金额。空格按[空格]将录入的金额转换借贷方向。＝和CTRL+F7按[＝]和[CTRL+F7]实现借贷数据自动平衡。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/8保存模式凭证从文件调入录入凭证时，如果一次性没有完整录入全部分录，此时，我们可以将凭证“保存到文件”，下次录入的时候，直接“从文件调入”，稍作编辑，就可以保存凭证了。调入模式凭证对于经常需要录入的凭证，我们可以将其“保存为模式凭证”，相当于一个模版一样，下次新增凭证时直接“调入模式凭证”，根据实际情况对该凭证的个别数据项稍作修改后即可保存为一张新凭证，减少凭证录入的工作量。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/9凭证录入凭证录入选项返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/10总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/11凭证处理凭证审核出纳复核主管核准返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/12凭证审核审核的涵义确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单人填制的每一张凭证都必须经过审核人的审核,目的是检查记账凭证的真实性、正确性和合规性。主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。注意：1、要修改已审核过的记账凭证，必须先反审核，然后才能修改。2、总账要求审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核。3、反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行反审核。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/13凭证审核审核方式单张审核（单张反审）在会计分录序时簿界面选中需要审核（反审核）的凭证，点击工具栏上的“审核”，跳出凭证录入界面后再点击“审核”。成批审核（成批反审）在会计分录序时簿界面选中需要成批审核（成批反审）的凭证，点击“编辑”菜单下的“成批审核”，跳出成批审核凭证的对话框后，选中“审核未审核的凭证”（“对已审核的凭证取消审核”）返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/14出纳复核出纳复核的涵义出纳复核是指出纳人员对现金、银行存款收支凭证的完整性、合法性、真实性及准确性进行复核。在系统中出纳复核允许修改结算方式、结算号，其他凭证字段不允许修改。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/15总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/16凭证过账凭证过账的用途凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的账簿和财务报表中的过程。过账参数的设置凭证过账的影响在总分类账、科目余额表及报表模块中能取到凭证中相关科目的数据。返回目录返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/17总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/18凭证查询凭证过滤条件排序方式凭证打印返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/19凭证查询凭证过滤条件举例：要查询2010年第7期的记2号凭证应如何设置过滤条件？思考：要查询2008年第四期含有“应收帐款”或“银行存款”科目，且凭证合计金额大于等于20，000元的凭证如何设置过滤条件？返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/20凭证查询凭证过滤排序例如：将凭证按照会计期间分凭证字顺序排列应如何设置排序规则？返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/21查询方式凭证过滤方式按凭证过滤按分录过滤返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/22凭证打印单张打印和连续打印普通打印和套打凭证套打纸张返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/23总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/24往来业务核销企业2010-04-30向供应商“绿色原野”赊购一批货物，凭证为：借：原材料贷：应付账款-绿色原野企业2010-07-22支付这笔货款，凭证为：借：应付账款-绿色原野贷：银行存款返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/25核销管理核销管理核销方式和核销顺序自动核销和手动核销核销日志查询已核销记录的界面。反核销在核销日志中提供，双击需要反核销的记录，将需要反核销的记录选中，点击工具栏上的“反核销”按扭。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/26总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/27报表查询科目余额表查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的报表。总分类账用于查询总分类账的账务数据。明细分类账用于查询各科目的明细分类账账务数据。多栏账于对明细科目的综合查询返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/28总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/29期末调汇调汇前提外币科目属性要勾选期末调汇所有外币业务凭证要过账调汇原理调汇金额＝会计科目的原币余额*期末汇率－会计科目的本位币余额返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/30期末调汇按其科目方向调汇勾选此项调汇生成的凭证，调汇科目的金额显示在科目余额方向上不选此选项如果调汇的金额是正数，则以蓝字显示在该科目的借方如果调汇的金额是负数，则以蓝字显示在该科目的贷方返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/31期末调汇举例科目“银行存款-建设银行美元户”，期末调汇时由于汇率降低，发生损失￥100。如果勾选“按其科目方向调汇”，生成的凭证分录是：借：银行存款-建设银行美元户-100如果不勾选“按其科目方向调汇”，生成的凭证分录是：贷：银行存款-建设银行美元户100返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/32总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/33结转损益按其余额的相反方向结转选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的实际余额的相反方向结转，不选该选项，按科目属性定义的余额方向的反方向进行结转。举例财务费用科目，期末余额为贷方￥200，选择该选项，结转损益时生成的凭证分录是：借：财务费用200不选择该选项，结转损益时生成的凭证分录是：贷：财务费用-200返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/34总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/35期末结账结账前提：本期凭证全部过账反结账前提：本期所有凭证未过账谢谢!