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1商业计划书公司名称：重庆泰兰科技有限公司公司主营：27度亲子旅行网负责人：罗孟奇2016年5月2目录一、项目摘要……………………………………………………3二、公司介绍……………………………………………………3三、战略规划……………………………………………………4四、管理组织结构………………………………………………5五、产品服务……………………………………………………6六、市场预测分析………………………………………………7七、营销计划……………………………………………………8八、发展计划及进度…………………………………………8九、财务分析……………………………………………………8十、风险与退出…………………………………………………113一、项目摘要近年类似《爸爸去哪儿》亲子旅游视频节目的热播，以80后父母为主力拉动，亲子旅游正在成为当下的市场热点，这样一个拥有清晰的目标人群定位，以及强有力的消费能力支撑的旅游细分市场，正在迅速成为“互联网+旅游”主题模式的生力军，成为“旅游O2O”领域大家争相进入的热门市场。重庆泰兰科技有限公司是一家旅游互联网行业连续创业公司，之前拥有运营泰爱玩旅行网的经验和用户，本次作为公司第二次创业，推出了27度旅行网，27度旅行网是专注5—10岁孩子及其家长为服务对象的新型、正规化的亲子游网站。我们的亲子游项目出发点是注重父母与小孩在旅游中获得的情感融合，亲子互动体验性强，寓教于乐，同时也发掘了家长以旅游形式促进亲子关系的新需求。公司亲子游路线主打重庆周边，报名以家庭为单位，时间在周末及节假日，为期1-2天，最大化的使家长和小孩在工作和学习之余，能够合理利用周末，达到放松和亲子的目的。公司有专门的团队进行路线规划，找到合适的周边游目的地，再根据目的地的特点，设计亲子相关的互动体验活动，形成亲子游产品。家长以家庭为单位购买亲子游产品，由我们招募的亲子游达人带团，前往目的地进行体验。我们的亲子游产品价格控制在每人500-1500元，必须以家庭为单位（至少一个家长和一个小孩）报名，8-15个家庭为一个团，每周发团，预计年营业额200万左右。我们目前预计出让股权25%，融资50万元。我们希望投资人在重庆本土特色旅游及旅行O2O领域，和相关公共机构、企业合作有一定的资源或者经验，能够给我对接更多资源，并且对于公司的日常运作不要有太多束缚。预计3年内市值达到1000万元，给投资人5倍的回报率。二、公司介绍重庆泰兰科技有限公司简介重庆泰兰科技有限公司成立于2013年5月，其前身为2012年12月建立的专注于4泰国自由行的线上旅游团队——“泰爱玩”团队。公司位于北碚国家大学科技园内，与多家本地旅行社及重庆周边特色旅游景区保持了良好的合作关系。公司的主营业务为旅行定制、重庆周边亲子游及旅行产品O2O。公司股东有3人，目前公司分为4个部门，全职员工7人，全为高校毕业生，公司从成立到现在，运营状况良好。公司的主要收入来源为周边亲子游业务，占公司收入70%以上。亲子游目标人群定位性强，且口碑传播及消费再发生是客户的主要来源，我们准备先积累客户，同时与更多的重庆周边特色旅游项目进行合作，增加产品线路后再进一步发展。预计在2016年底，公司积累目标用户群1000人左右，营收200万左右，达到盈亏平衡点。三、战略规划发展战略：公司的运营宗旨是“有温度的亲子周边旅行”，我们打算打造一个专注于重庆周边的以家庭为单位的体验式亲子游。我们充分发挥本土旅行5-10岁小朋友及其家长的目标群体，针对性设计旅行产品，充分利用时间，使家长和孩子在工作学习之余，可以在周末出游放松，情感融合。运营策略：线上通过网站积累用户引入流量，同时为线下作宣传，线下实体店同时发力宣传线上网站及产品，同时创造收入，加强客户体验，互相促进业务发展。而线上首先通过垂直的社区平台为用户提供丰富的旅行攻略以及内容展示，同时也开发了微信公共平台这种热门的轻app化的战略使得更多人知道我们。线下实体店通过张贴摆放旅行宣传资料，旅行沙龙等活动，积累人气并且实现持续盈利。市场策略：PC端会在论坛社区内嵌入官方商城，同时也会加大广告投入以及广告位销售的收入。线下多与教育机构、农业生态旅行机构、相关学校合作，开展亲子教育、周边度假的讲座、沙龙、互动活动等，同时推出我们的亲子游产品，进行优惠活动，吸引顾客。由于亲子游特点家长人群，口口相传十分重要，我们十分注重已有客户，对他们给予更多的套餐优惠以及贴心服务，使得他们会给我们介绍更多的顾客。5四、管理组织结构核心成员简介罗孟奇：创始人，现任公司CEO，西安外国语大学泰国语言专业，本科休学，团队创始人，曾带领企业获得了创业世界杯重庆赛区十强，第二届中国创新创业大赛优秀企业奖。负责企业的战略制定，日常管理以及对外公关事物。刘擎宇：创始人，现任公司副总，重庆工商大学国际贸易专业。张峰:创始人，现任公司COO，西南大学经济管理学院，本科。主要负责团队日常运营，代表公司参加2013年重庆大学生创新创业大赛，进入决赛。张琦：现任公司产品经理，西南大学本科，曾参加2013年大学生创新创业项目，旅行达人。彭雪：现任公司财务顾问，目前就职于广州某大型商业地产投资公司，从事多年商业地产投资以及财务管理工作。张周游：现任公司网络事业总监，有多年网络电商运营经验。股权结构持股人持有股份入股形式罗孟奇55%现金和技术刘擎宇25%现金和技术张峰20%现金和技术张琦5技术6五、产品服务27度旅行网27度是人体感觉最舒适的温度之一，27度旅行网是专注于重庆境内亲子自由行的网站，旨在为大家提供国内外亲子旅游交流平台以及为大家提供旅游信息和旅游攻略。我司拥有运营作为国内首家独立运营的旅游社区论坛泰爱玩旅游网的经验以及用户基数，相信会很快的打入市场。27度旅行网官方微信公共平台27度旅行网官方微信公共平台分为服务号和订阅号，都旨在通过移动端设备为用户提供实时的亲子游旅游信息。通过公众号用户可以使用服务号的自动服务系统和微信公共平台服务号特有的自定义菜单，用户可以通过服务号的自动服务系统了解我们的开团时间、开团目的地和亲子主题。周边亲子游项目我们的亲子游项目出发点是注重父母与小孩在旅游中获得的情感融合，亲子互动体验性强，寓教于乐，同时也发掘了家长以旅游形式促进亲子关系的新需求。公司亲子游路线主打重庆周边，报名以家庭为单位，时间在周末及节假日，为期1-2天，最大化的使家长和小孩在工作和学习之余，能够合理利用周末，达到放松和亲子的目的。公司有专门的团队进行路线规划，找到合适的周边游目的地，再根据目的地的特点，设计亲子相关的互动体验活动，形成亲子游产品。家长以家庭为单位购买亲子游产品，由我们招募的亲子游达人带团，前往目的地进行体验。高端亲子旅行计划私人定制高端旅行计划，仅面向累计消费达到8000元以上客户开发或实行邀请制，针对于客户家庭量身定制出境自由行计划、客均消费约5万元以上。现公司已经与相应的高端住宅区，高端汽车红酒消费俱乐部达成了服务。7亲子旅游纪录片为客户提供全程亲子纪录片策划以及拍摄服务，让一次旅行成为全家纪念典藏有温度的回忆。服务优势周边亲子有项目的特色在于服务质量及用户体验，我们秉承以客为尊，用心待客的经营理念，优势在于：1.我们的目的地是针对重庆本土，资源丰富，节约时间和路程成本。2.选择周末，工作亲子两不误，不耽误家长工作及孩子学习时间，旅行放松，寓教于乐。3.专业人士设计线路，体验感强，亲子效果好。六、市场预测据易观智库《中国在线旅游市场趋势预测2014-2017》显示“2015年中国在线旅游市场规模将达3523.8亿元人民币，环比增长25.9%”。国家旅游局长李金早称中国旅游正在进入发展的黄金期。在2015年全国旅游工作会议上明确提出“至2020年，要实现从初步小康型旅游大国到全面小康型旅游大国”的目标。亲子游作为一个独立细分领域也不甘“寂寞”的在“争鸣”着旅游市场的火热。在易观智库的《2015中国在线亲子游市场专题研究报告》中，将在线旅游产品分为了亲子游、老年游、情侣游、蜜月游、商务游、会奖游、医疗游、大众游八大类型。报告从用户覆盖率、产品市场价格、出游频率和市场增长率四大维度测评后得出结论：“在线亲子游在除市场价格外的三维测评中均为顶级发展前景，处于市场领先地位，是最有潜力发展成为高频率大众主流旅游产品的类型。”在我国，亲子游已经开始成为一种社会现象，并开始形成了一个新的旅游细分市场。随着可支配收入的提高，加上新教育观念的普及，父母们愿意在孩子的人格养成、兴趣培养等方面投入时间和金钱。另外，由于我国人口基数大，有亲子游意愿和能力的家庭数量相当庞大，这使得亲子游市场有巨大的现实和潜在的市场容量。而事实上，国内旅游企业除了在六一等时间景点上推出应景性质的旅游产品以及极少数主打儿童市场的景区外，它们在很大程度上忽视了亲子游市场的重要性。甚至可以说，亲子游8市场尚处于自我发展阶段。家长们往往采取自助出游的方式来亲子游。自助出游虽然可以给参与者带来诸如自由之类的好处，但旅行经验的缺乏以及旅途杂事的繁琐可能会令家长倍感不快。因此我们目前要做的是从小众入手，针对本土亲子周边游进行产品设计，使亲子游变得简单可行，不需要长久计划、不耽误工作学习，简单在度假中享受亲子乐趣，寓教于乐。从我们今年2月推出周边亲子游以来，受到众多家长关注，与一些教育机构，青少年活动中心也有相关合作，开发出多条线路与特色亲子旅行，口碑相传，平均月销售额5万左右。七、营销计划线上线下同时进行，注重线下客户维护，加强客户体验，互相促进业务发展。线上首先通过垂直的社区平台为用户提供丰富的旅行攻略以及内容展示，同时使用微信公众号进行日常推文宣传。线下实体店通过张贴摆放旅行宣传资料，旅行沙龙等活动，积累人气并且实现持续盈利。线下多与教育机构、农业生态旅行机构、相关学校合作，开展亲子教育、周边度假的讲座、沙龙、互动活动等，同时推出我们的亲子游产品，进行优惠活动，吸引顾客。由于亲子游特点家长人群，口口相传十分重要，我们十分注重已有客户，对他们给予更多的套餐优惠以及贴心服务，使得他们会给我们介绍更多的顾客。八、发展进度及计划我们预计：2016年8月我们的27度旅行网。2016年9月推出北碚、江津、武隆农业生态亲子线路。2016年12月与公共机构合作上线消防队、印刷厂、食品厂的参观体验亲子活动。2017年2月扩大规模与旅行线路，开展高端境外旅行计划。9九、财务规划重要假设企业持续发展无重大突发事件或政策变动影响企业建设和发展宏观经济环境无重大突变财务现状27度旅行网项目为公司新立项项目，公司预计投入65万资金，首期到账资金20万。后续资金正在陆续筹措及投入中。预计公司全年营收达到200万元，基本达到盈亏平衡点。我司预计2016年全年现金收入和情况如下：现金收支情况分析：合计65万元资金使用计划资金金额使用去向备注25万元人员工资核心员工引进公司需扩大团队至10-20人，专业带团6人，渠道开发人员3人，销售团队3人，财务人员1人，管理团队为3人。15万元线路开发及相关合作与相关特色旅行目的地合作，开发亲子游路线及体验活动策划。与相关旅游目的地、教育机构合作，与自驾游和包车公司进行相关合作。10万公司运营费用公司基本的日常运营的费用，差旅费，以及一些杂费。5万员工激励员工的奖励费用105万公司现金储备公司营业收入和这笔钱共同作为公司现金储备和发展需要5万营销推广主要投入一些在线的广告和引流费用。十、风险与退出项目风险：项目风险在于公司需要一个良好的资金链来支持，以用于团队的扩大，以及市场拓展和宣传推广。如果团队扩大过快，资金一旦断链，公司会陷入一个很不利的局面。行业风险：国内旅游行业，山寨层出不穷，线路推出后，容易被模仿，如果没有好的品牌管理和推广，很容易被恶性竞争模仿。同时目前国内的互联网在线旅游，普遍都有利润率过底，竞争过于激烈的风险，如果有巨头瞄准这个细分行业，可能会很快被大公司取代。且亲子旅行，安全性特别重要，一定要注意细节，买好保险，一旦出现事故，公司马上陷入危机。融资模式投资者以股权的形式入股，