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1*****材料股份有限公司管理文件编号企业管理制度、流程建设指引生效日期*管字（**）00*号2011年8月30日管理制度健全与否，是衡量企业是否符合现代企业规范的重要标志，也是决定企业成败的重要因素。为了加强公司制度建设，推进管理体系的持续优化，有效防范经营风险，创造良好经济效益，现根据公司法、内控指引等法律法规，结合公司实际情况，制订本制度、流程建设指引。一、指导思想以管理内控体系精细化为主体，以提升系统整体运营质量和管理的“制度化、规范化、系统化、标准化”为手段，以实现团队成长和创造良好效益为目的，对外建立起基于管理及组织竞争力的相对竞争优势，对内建立起规范、高效、精益、系统的管理体系，实现管理制度及动作模式的可复制化。二、基本原则（一）立足管理现实的原则。即制订制度、流程前应对当前实际管理情况进行摸底，着眼现有管理的理顺、规范及完善，不能脱离实际照搬照抄或另搞一套。（二）简洁实用的原则。制度流程的制订要突出实用性，在可控的前提下力求简洁，避免因制订或流程繁杂影响效率或造成混乱。（三）重在执行的原则。强调制度、流程一经颁发立即组织培训和贯彻执行，执行过程中发现缺陷马上进行修正。（四）加强督查的原则。总部、子公司企管部门、制度执行部门均应定期加强制度流程执行情况的督查工作，存在问题应明令整改，以保证制度流程执行到位。三、目标任务（一）总目标2012年9月前在集团及各子公司范围内基本实现“16字”目标：制度系统、流程完备、标准清晰、执行到位。（二）分目标1、各子公司2011年9月底之前完成制度及流程推进计划的制订（参考附件一）；2、2012年6月30日前制度及流程体系形成较完整的系统，完成制度流程汇编；3、2012年9月前整个制度、流程体系基本培训、执行到位。2四、体系框架本指引附件一《制度流程体系框架一览表》，是总部为整个集团及各子公司进行制度、流程建设提供的整体规划及具体内容目录。各子公司在制订自己的制度流程建设计划时，可参考本表并根据本公司实际情况进行增删或调整，在2011年9月30日前完成计划。制度体系按其性质分为21类，涉及需要修订或制订的管理制度70多个。子公司在进行制度规划时，如果感觉有的制度涵盖内容太多，也可分拆出几个制度；反之，如果觉得有些制度分解太细，也可将相关制度归并为一项较大的管理制度。所制订的制度，其内容原则上应完整涵盖“主要业务流程”栏中的相应流程项目。流程项目也可根据子公司业务运营与流转的实际情况做出相应的变更或调整。“管理制度”和“主要业务流程”两部分，相互关联又有所区别，在制订上一般应遵循“先制度、后流程”的次序。制度侧重于规则或准则的制订，保证员工能够“做正确的事”；而流程侧重于有效地控制某一工作正确开展的步骤和顺序，保证“将正确的事情做好做正确”。好的流程，能够保证制度的执行到位，提高内部业务流转、衔接的效率。五、制度、流程的制订权属和审批权限（一）制订权属附件一《制度流程体系框架一览表》的“制订权属”一栏，对制度及流程的制订权限作出了具体的界定。1、凡规定由总部制定、子公司无制订要求的制度及流程项，由总部制定颁发，子公司按发文要求执行即可；2、凡规定由总部制定、子公司参照制订的制度及流程项，子公司制订时须参照总部发放的相关文件或制度组织制订；3、凡规定子公司自行制订的管理制度和流程，由子公司自行规划和制订。（二）审批权限1、附件一《制度流程体系框架一览表》的“管理制度”栏中，带*号的管理制度大都为基本管理制度，要求子公司制订完毕后报总部审批后方可发文执行。2、附件一《制度流程体系框架一览表》的“管理制度”栏中，不带*号的管理制度大都为业务管理制度，子公司自行制订或参考总部相关制度或文件制订后，呈总经理审批后即可发文执行，同时抄报总部备案。3、附件一《制度流程体系框架一览表》的“主要业务流程”栏中，凡规定由子公司制订的流程，均由子公司编制、内部评审通过、总经理批准后即发布执行，无需向总部报备。34、制度、流程规划中未涉及的如技术规范、作业标准、岗位规范等具体规章制度，均由子公司视实际管理需要，自行规划，自行制订。六、组织实施要求1、2011年9月30日前，各子公司应对现有制度、流程进行梳理，做好对制度、流程体系的规划，形成汇总表下发并报总部备案。表内对所规划的制度或流程等应明确制订时间、制订部门，责任到人。2、各子公司按计划推进制度、流程的制订、审批、下发、执行，总部按子公司备案的汇总表检查评价。3、在制度和流程的执行上，要加强教育培训和检查指导，各级领导要带头成为执行管理规范的模范。4、总部及子公司应将已颁发制度执行情况的检查监督纳入月度工作内容。5、2011年度经营管理目标责任书（修改版）的管理目标将制度和流程建设作为重要项目进行考核。6、2012年半年总结前做好相关制度的梳理与完善，组织制度汇编工作。七、制度、流程的修改、完善1、当制度、流程与子公司实际运营状况发生差距甚至背离时，执行部门应主动反馈意见，制订部门应组织评估，有必要时应及时进行修订。2、对整个制度、流程体系应定期组织管理会进行评审，对汇编的制度、流程进行完善和版次更新。各子公司可根据自己的实际情况，一年或两年修订一次。八、附件1、附件一《制度流程体系框架一览表》2、附件二《制度参考格式模板》3、附件三《流程图参考格式模板》送公司领导发各部，各子公司存行政部经办部门行政部编制审核印数144附件一：制度、流程体系框架一览表图标说明:●—制定；◎—参照总部相关规定制定序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司1公司治理*公司章程●*股东会议事规则●*董事会议事规则●*总裁议事规则●*子公司管理办法子公司董事监事委派细则●子公司总经理等高管人员选聘细则●子公司财务负责人委派细则●子公司信息报送细则●年度经济责任制制定、签订流程●*母、子公司审批权限表●母公司审批权限表●子公司审批权限表◎2战略计划战略规划管理制度战略规划制订流程●发展战略检查督导流程●年度经营计划管理制度年度经营计划编制流程●◎年度经营计划跟踪检查流程●◎3组织机构*组织机构设置管理制度组织机构设置、调整管理流程●◎部门职能编制流程●◎岗位设置及调整管理制度岗位及编制的设置、调整管理流程◎岗位说明书编制流程◎4行政*印章管理制度盖印申请、审批、使用流程●◎印章刻制申请、报废管理流程●◎档案管理制度档案归档管理流程●◎档案借阅、归还流程●◎档案销毁流程●◎公司证照管理流程●◎*企业文化手册企业文化手册制订流程●会议管理制度会议组织管理流程●会议决议事项督办流程●收发文管理制度收文管理流程●◎发文管理流程●◎信函/传真收发管理流程●◎外来接待管理制度重要接待组织管理流程●保密管理制度保密合同签订、归档管理流程*●办公用品管理制度办公用品请购、领用管理流程●5人力资源*绩效考核管理制度绩效考核管理流程●月度绩效考核操作流程●员工奖惩管理流程●*薪酬(福利)管理制度薪酬管理流程●◎员工工资发放管理流程◎工资保密规定●员工福利发放管理流程●◎5序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司5人力资源(续)劳动合同管理制度劳动合同签订、解除管理流程●员工离职结算管理流程●劳动纠纷处理流程●考勤及请假管理制度员工考勤管理流程●员工请假管理流程●员工出差管理流程●员工入职与离职管理制度员工招聘/录用/试用/转正管理流程●内部招聘/岗位竞聘管理流程●干部任免管理流程●◎员工离职管理流程●员工人事档案管理流程●培训制度年度培训计划制订流程●内部培训组织实施流程●外部培训审批、管理流程●◎学历教育的鼓励政策●◎*员工手册员工手册编制/发放/回收管理流程●◎6法务*经济合同管理办法合同会签、审批管理流程●◎合同变更管理流程●◎合同履行、验收工作流程●◎合同争议处理流程●◎合同档案管理流程●◎外聘法律顾问法律咨询服务细则●◎7资金*资金管理办法资金预算管理流程●集团内部资金调拨流程●资金支付审批管理流程●◎现金管理细则●◎支付结算细则●银行账户对账细则●票据管理细则●◎财务印鉴管理细则●◎8担保*担保管理办法担保审批管理流程●担保资信调查、风险评估流程●担保执行与监督管理流程●9全面预算*预算管理制度年度预算编制流程●月度预算编制流程●预算审批流程●预算调整流程●预算资金审批流程●超预算资金审批流程●预算执行过程考核评价流程●10固定资产*固定资产管理制度固定资产预算流程●◎固定资产请购流程●◎设备开箱/验收/安调/交付使用/入账流程●◎建筑物验收/交付使用流程●◎固定资产投保管理流程●◎固定资产盘点管理流程●◎6序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司11投资*投资管理制度投资决策流程●可行性研究报告及评审流程●投资后评价管理流程●12会计核算会计核算管理会计核算管理流程●◎报销管理流程●◎成本费用管理制度产品定额成本编制流程●◎产品成本核算管理流程●◎生产统计管理流程●应收账款管理制度应收账款管理流程●◎应收票据处理流程●◎呆账死账确认、处理流程●◎12财务报告财务报告(报表)管理制度报表体系实施细则●◎财务报告审批流程●◎账务调整操作细则●◎合并报表编制细则●◎纳税申报管理流程●◎会计师事务所选聘细则●13审计集团审计管理制度审计实施报送流程●专项审计管理规定内控审计实施细节●经营绩效审计实施细节●采购比价审计实施细节●工程专项审计实施细节●领导离任审计实施细节●综合审计实施细节●14采购*采购管理制度采购预算管理流程●请购作业流程●采购询、比、议价及价格评审流程●采购合同评审、订立作业流程●物料进口作业流程●采购检验、收货作业流程●采购退货、索赔作业流程●预付款、定金、货款支付审批流程●采购授权审批细则●供应商评价管理流程●采购分析作业流程●采购档案管理流程●采购人员绩效考核流程●15销售客户及市场信息管理制度销售信息采集、传递管理流程●营销计划管理制度营销计划制订流程●销售预算编制流程●*产品价格管理制度产品定价管理流程●产品价格调整管理流程●*销售管理制度客户开发管理流程●客户信用管理流程●7序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司15销售(续)*销售管理制度（续）客户拜访或接待管理流程●销售业务授权审批细则●产品出口作业管理流程●订单管理及销售发货管理流程●应收票据管理流程●销售回款管理流程●应收账款催收流程●应收坏账处理流程●赊销账期管理流程●销售合同管理流程●销售台账管理流程●售后服务管理制度售后服务管理流程●客户投诉处理流程●销售退货/折让作业流程●*销售绩效考核管理制度业务人员考核管理流程●销售提成管理流程●16生产生产计划管理制度生产计划编制/下达/变更管理流程●生产作业管理制度车间生产计划、调度管理流程●交接班管理流程●车间现场管理（5S）流程●合理化建议管理流程●生产定额管理制度车间物耗(能耗)计量/统计/核算流程●*车间绩效考核制度作业人员绩效考核及奖惩管理流程●生产安全管理制度生产安全管理流程●安全检查整改管理流程●生产安全事故处理流程●17品管进料检验管理制度进料检验作业流程●来料让步接收处理流程●进料检验状态标识流程●供应商评价流程●制程检验管理制度制程质量管理流程●制程质量检验流程●质量分析统计流程●质量指标报告流程●成品检验管理制度成品检测作业流程●出货检测作业流程●不合格品判定处理流程●质量控制/改进管理制度质量记录控制流程●质量数据统计管理流程●质量改进管理流程●产品质量标准制订、修订流程●质量成本管理制度质量成本管理流程●质量管理体系质量管理体系运行流程●质量文件管理流程●质量管理体系审核流程●8序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司18技术生产技术管理制度研发成果转换作业管理流程●生产技术问题处理流程●工艺违纪情况处理流程●操作人员技术培训流程●生产工艺管理制度产品工艺文件编制、变更管理流程●材料消耗工艺定额制定流程●工艺改进课题的立项管理流程●技术资料立卷、归档管理流程●技术改进合理化建议奖励制度技术改进合理化建议奖励流程●19研发*科研人员考核激励制度产品研发项目奖励管