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1国库集中支付—单位端会计管理软件CK3000CS培训教程第一章软件的安装与系统初始一、软件安装:1、用鼠标左键双击安装盘上的SETUP.EXE文件，根据提示进行安装。（注意：系统安装路径默认为【D:\HXSOFT\CK3000CS\】，也可通过【浏览】按键选择安装在其他路径下。建议：软件不要安装在C盘，因为C盘通常为系统盘，重装系统将会使财务数据存在丢失的风险）2、安装软件加密盒驱动程序：“开始”菜单→“程序”→“华兴软件”→“加密卡安装”→点击“安装”。安装完成后再插入软件加密盒。二、登录系统与套账建立:软件安装完成后初次登录之前，可对后台选用的数据库类型进行设置，系统提供了Access和SQL两种数据库的支持。系统默认Access数据库格式，一般单位建议选择ACCESS数据库格式。１、启动系统:双击桌面“华兴软件”图标→第一次登录时会提示【系统数据库不存在，是否要建立？】→点击【是】系统自动创建系统数据库→点击【确定】按键，进入【系统登录】界面如下图：２、新增账套：Ａ、在系统登录窗口点击【建套账】进入增加账套界面→输入账套号(3位数字)、账套名称(通常为单位名称)、财务主管、账套年度，按【确定】键；Ｂ、选择新增加的账套、操作日期、操作员：管理员，按【确定】登录。出现账套属性界面，如上右图：选择【行业性质】和【启用期间】，点击【确定】，系统会自动按所选行业的会计科目建立账套。2三、账套初始化：１、增加操作员及权限定义：（１）、新增组（岗位）：【系统管理】→【用户管理】→在【组操作】部份（上半部份），点击【】：（２）、新增操作员:【用户操作】部份,点击【】新增用户，输入【编码、名称、口令等】→【确定】→【退出】（下半部份）。如下图：（３）、指定新增的操作员对应的岗位：在左边操作员列表中选择操作员→点击右边的【增加组】→在列表中选中对应的组名→关闭组列表窗口→【退出】。如下图：（４）、设置对应岗位的权限:【系统管理】→【权限管理】→在左边的岗位列表中选择要设置权限的岗位→在右边的选择要赋于指定岗位的菜单操作权限（选择菜单后，该岗位的操作人员进入系统后只能显示有选中的菜单）→【退出】。如下图：3（5）、设置、修改操作员口令：在账套登录界面，点击【改口令】，在更改口令界面根据提示进行操作：２、账套初始化：（1）、设置财务主管：【基础设置】→【凭证参数】→【制单控制】→【财务主管名称】→【保存】；（2）、修改账套名称：【基础设置】→【账套属性】→输入新的账套名称→【保存】（3）、会计科目：系统会自动根据所选择的行业性质，相应行业的会计科目在建账时自动引入；用户可以根据需要增加、修改、删除会计科目。操作方法如下：Ａ.新增科目：选择要操作的会计科目→点【】→根据需要选择同一级或下一级，根据核算的需求，选择辅助核算的项目（例如果单位核算要求某此科目要分部门进行核算，就选择【部门核算】）→【保存】。Ｂ.删除科目：选择要操作的科目→点击【】→根据提示进行操作（注意：只能删除没有使用过的科目，即：没有期初数，没有在凭证中被使用）。Ｃ.修改科目：选择要操作的科目→点击【】或双击所选择的科目→根据需要进行修改操作（注意：只能修改没有使用过的科目的科目号，即：没有期初数，没有在凭证中被使用）。（4）、初始资料：如果所做的账套需要进行辅助核算，在初始化时要对相应辅助资料进行初始化，以部门核算为例：双击【初始资料】→选择【部门信息】→点【】→输入【部门编码】、【部门名称】等资料→【保存】；（部门可以根据需要进行级次分类，分类方法意同会计科目）4（5）、期初余额：期初余额的录入根据不同的账套启用月份分两种情况，一是年初（1月份）建账：各科目要输入上年的余额数；一是非年初建账：如建账月份为3月，则要录入3月份月初的期初余额即2月份的期末数）以及1月至2月底的所有科目的借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额。（6）、期初余额录入说明：①、在期初余额录入界面，要注意期初余额的方向，系统会自动根据科目的性质默认科目的余额方向；如果科目余额的方向与科目默认的方向相反，则以红字（负数）的形式录入科目期初数：②、总账余额在【期初余额】栏录入，当前总账科目涉及到辅助核算的，在【辅助期初】栏录入辅助期初余额。例如：【基本支出结余】科目涉及部门辅助核算，在【辅助期初】框点击按钮，弹出窗口：录入每个部门相应的期初金额，单击【试算平衡】可以查看部门期初余额与总账期初余额是否平衡。试算必须平衡后单击【保存】并退出。③、总账科目有涉及其他辅助核算如个人往来、单位往来、项目往来的期初余额的录入操作同部门往来期初余额操作相似。④、修改期初余额时，直接输入正确数据即可，然后单击【刷新】进行刷新。⑤、建账、凭证记账、结账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。若要修改期初余额，要作取消建账处理：【系统管理】→【特殊功能】→【数据修复】→选择【修复到未建账状态】→【确定】即可取消年初建账。5３、建账（启用账套）：结束系统初始化后，就可以启用账套，账套启用后初始数据录入项将不能修改，您就可以开始一系列财务工作了。【基础设置】→【年初建账】→【建账审核】→【下一步】→【建账】→【完成】第二章账务处理一、凭证处理：【账务处理】→【编制凭证】→进入【填制凭证】窗口→【新增】→【业务日期】→【凭证类别】→【附件张数】→【摘要】→【会计科目】→借、贷方金额→【保存】继续下张凭证的填制。说明：1、摘要可以手工录入，也可以点击右边的常用摘要按钮，从事先设置的常用摘要库中选择；2、会计科目：可以直接录入科目号，或点击右边的科目对照表按钮，从会计科目库中选取。（一）、新增凭证：单击【】，打开凭证录入界面：（1）、日期：凭证录入的日期，由软件根据系统当前时间自动生成，用户也可以单击下拉按钮进行修改；（2）、附件：说明当前凭证所带附件的张数；（3）、凭证字：凭证字指实际工作中凭证的类别，如【现收】、【现付】、【转账】、【银收】等。通常为【记】；（4）、凭证号：系统会自动给出凭证号，按照当前期间凭证的最大号加1给出；（5）、摘要栏：在摘要栏中输入凭证摘要，如果在【基础设置】→【凭证参数】→【制单控制】中设置了摘要自动自复制，那么输完第一笔摘要后，第二笔分录的摘要自动复制上一笔的摘要内容；（6）、科目名称栏：输入会计科目号，或点击右边的科目对照表按钮，从会计科目库中选取；（7）、借、贷方金额：直接输入发生额；如果是当前凭证的最后一个分录，可以通过【按空格键】自动找平（借、贷金额的数字也可以通数字小键盘上的【+】调出计算器进行累加计算，自动填值）；（8）、保存增加下一张凭证。（9）、会计凭证的红字输入方法：通常情况下，收入科目在贷方发生，费用支出科目在借方发生，如果在填制凭证过程中，存在收入或费用科目冲销的业务，需在相同方向用红字来表示，操作方法：输入金额后按【—】减号键，变为红字；年终收入支出结转到结余的凭证，各收入支出科目应在相反方向发生。说明：1、制单时如果该科目有辅助核算，选择对应科目,回车，系统自动弹出辅助项目信息窗口，选择对应辅助往来单位（或个人、部门、项目，注：辅助信息在【基础设置】的【初始资料】中设置）输入相应金额。如下图所示：62、保存为常用凭证：可以将已经保存好的凭证存为常用凭证，以后再填制相同凭证时可以通过调用已经保存的常用凭证以加快制单速度。操作方法：找到要保存为常用凭证，【编辑】→【生成常用凭证】→输入常用摘要名称（尽量描述清楚该凭证的性质）→【确定】；3、调用常用凭证：【新增凭证】→【编辑】→【调用常用凭证】→在常用凭证名称列表中选择要用的常用凭证→【确定】→系统会提示是否要自动按常用凭证填写金额，根据需要操作；4、修改字号/重排字号：用于修改凭证的凭证字和凭证号；如果当月凭证存在漏号或缺号，用以重新排列凭证号；进入填制凭证界面→【编辑】→【修改字号/重排字号】（二）、审核凭证：（1）、凭证审核：【账务处理】→【审核凭证】→选择凭证审核条件→确定，进入【审核凭证】窗口→【审核】或【批审核】；（2）、取消审核：【账务处理】→【审核凭证】→选择凭证审核条件（注意：取消审核时，范围要选择【已审核凭证】或【全部凭证】）→确定，进入【审核凭证】窗口→【反审核】或【反批审】（三）、记账：【账务处理】→【凭证记账】→进入【凭证记账】窗口，按提示完成记账。7通常约定：已审核的凭证才能记账，记账时可以选择范围，不选择记账范围时，表示当月全部凭证全部记账。（四）、凭证汇总：1、如果每月装订凭证时，需同时打印一张科目汇总表，【账务处理】→【凭证汇总】，进入以下界面：2、选择期间、科目级数等条件，查询条件选择好后，点击【确定】，即可生成设定条件下的科目汇总表。如下图：（五）、凭证打印：【账务处理】→【打印凭证】，选择要打印的期间、凭证的范围、打印模板类型等条件，将打印机纸张准备好，点【确定】即可。具体设置选项说明如下：1、打印模板：可以选择要使用的打印样式模板，如果使用激光打印机，建议选择“会计凭证（表单）”格式模板进行套打；1、期间：指要打印的凭证月份期间；2、凭证号范围：可指定某张或某几张凭证进行打印；3、打印纸张规格设置：用户可以根据自定义凭证纸张规格进行凭证打印设置；操作方法如下：【打印凭证】→【预览】→在凭证预览页面点击【页面设置】和【打印机】→设置打印凭证所需的纸张规格；系统自带的纸张规格为套打规格（支持激光打印机套打）8（六）、月末处理：实现电算化后，用户在每个会计期间末，需将当期期末余额结转到下月初，进行月末结账。行政事业单位每月末只需结转余额，到年底（12月底），还将对当年所有收入、支出累计数进行一次性结转。【账务处理】→【月末处理】→【转账定义、自动转账、月末结转】三项功能根据需要选择。（一）、转账定义：提供在期末（或年末）对转账凭证格式进行定义，以便系统根据所定义的凭证格式自动生成转账凭证。单击【转账定义】菜单，进入定义窗口：1、自定义转账：（多对多）【账务处理】→单击【月末处理】→【转账定义】→选择【自定义转账】→点击【】→输入【名称】→【凭证类别】→【发生频度】→【定义人】→【摘要】→【科目号/科目名称】→【方向】→选择【转账方式】→【金额公式】等，如下图：自定义转账是指根据用户的实际需要自己定义一份多对多的转账凭证，例如【结余分配】等。项目说明：*名称：结转凭证的名称，不同的定义结转凭证的名称要区分清楚；*发生频度：根据收支结转的频度选择是【每月一次】还是【每年一次】；*附件张数：结转凭证的附件张数为0；*定义人：生成凭证以后的制单人；*摘要：生成记账凭证后的摘要；9*科目编码、科目名称：需生成记账凭证的借方、贷方会计科目；*辅助核算：如果会计科目设置了对应的辅助核算，需要将辅助核算一起结转；*方向：生成记账凭证后的科目方向；*转账方式：可以按期末余额、按借方发生额、按贷方发生额、按公式等方式生成记账凭证的金额；*比例％:将取出的金额乘上比例填入记账凭证。默认一般比例为100％；*金额公式：金额公式的定义方法同报表公式的定义方法基本一致，各项参数要用“”引起来，例：JF(“K504”)、QC（“K101”,“Q01”）；*数量公式：同报表的数量公式；*外币公式：同报表的外币公式；2、结余结转：（一对多或多对一）【账务处理】→单击【月末处理】→【转账定义】，选择【结余结转】→【名称】→【发生频度】→【定义人】→【结余科目（最明细级）】→【摘要】→【科目编码】→【辅助核算】→【方向】→【保存】，如下图：例如：结转经费支出所有明细科目余额到经费结余；*名称：结转凭证的名称，例：结转经费支出；*发生频度：行政事业单位通常选择【每年一次】；*定义人：生成凭证的制单人；*结余科目：选择结余科目（最明细级）；*摘要：生成记账凭证后的摘要；*科目编码：选择【科目编码】；*辅助核算：如果不选择，系统自动结转所有辅助明细；*方向：生成结转凭证时，科目所在的方向；例：支出科目通常在借方发生，结转时在贷方；（二）、自动转账：【账务处理】→单击【月末处理】→【自动转账】，如下图：自动转账，是根据