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第1页共57页企业管理软件实务（ERP）上机操作内容学院名称：管理学院年级专业：信息管理与信息系统11级1班学生姓名：在做实验六之前，先新建帐套。（一）新建公司机构及帐套第2页共57页1、公司机构代码：学号后3位（017）2、公司名称：胡皓琳的公司3、帐套号：017.20112150174、帐套名：胡皓琳5、帐套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MSSQL\BACKUP（二）设置帐套参数1、公司名称：胡皓琳的公司2、记帐本位币：人民币货币代码：RMB第3页共57页3、帐套启用期间：2012年05月01日添加用户用户名认证方式用户组权限张华密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权李萍密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限第4页共57页按要求建立两个用户。由于张华为管理员身份所以不需授权。为李萍授权。第5页共57页供应链系统初始化登陆金蝶k/3一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目）从k/3主控台依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击[引入]进入[引入科目]，全部选择点击[确定]，完成后退出。二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历）从k/3主控台依次选择[系统设置]-[初始化]-[生产管理]-[核算参数设置]，进入界面点击下一步选择1、启用年度：2012年启用期间：5期第6页共57页2、核算方式：数量、金额核算3、库存更新控制：单据保存后立即更新4、门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。三、系统设置（系统设置——系统设置）从k/3主控台依次选择[系统设置]-[生产管理]-[系统设置]，进入界面，工厂日历设置，结束后双击进入。第7页共57页1、单据编码规则(按系统默认设置)从k/3主控台依次选择[系统设置]-[生产管理]-[系统设置]，进入界面，按要求进行设置。2、其他：①审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“”（供应链整体选项）第8页共57页③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选项）四、资料维护（基础资料——公共资料）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元8.45原币*汇率=本位币浮动汇率依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[币别]，进入窗口单击新增，按要求新增第9页共57页（二）增加凭证字为“记”字。（凭证字）依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[凭证字]，进入界面单击新增第10页共57页（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（计量单位——新增《增的是计量单位组》——新增《增的是计量单位》）计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[计量单位]，进入界面单击新增输入计量单位组。确定后右键单击重量组-计量单位组管理。点击计量单位。第11页共57页点击新增。按要求增加计量单位。重量组也以同样的方式新增，新增完成后如上。第12页共57页（四）增加支票结算方式。（结算方式）代码名称JF06支票依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[结算方式]，进入界面单击新增新增成功后如下所示。（五）会计科目维护（1）增加会计科目（科目）科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102银行存款所有币别√102.01建设银行不核算102.02中国银行美元√102.03工商银行港元√119其他应收款119.01职员职员123原材料123.01甲材料√（计量单位：公斤）123.02乙材料√（计量单位：公斤）139待摊费用139.01报刊杂志费521管理费用521.01工资及福利521.02折旧费521.03通讯费部门、职第13页共57页员401生产成本401.01工资及福利费405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利费501产品销售收入部门、职员、物料522财务费用522.01利息522.02汇兑损益511销售收入不核算512销售成本不核算502销售成本不核算317产品不核算依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[科目]，进入界面单击新增，已经存在的科目可以进行相应修改。第14页共57页（2）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目113应收账款√客户203应付账款√供应商对应收账款进行修改。对应付账款进行修改。（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料：（部门）代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部第15页共57页04生产部05仓管部06采购部07质保部08物流部依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[部门]，进入界面单击新增（2）新增“职员”资料：（职员）代码名称部门001张华财务部002李萍行政部003王林销售一部004赵立销售二部005刘红生产部006孙晴生产部007高起仓管部008王健采购部009王宏采购部010陈建南质保部011孟凡俊质保部012张海兵物流部依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[职员]，进入界面单击新增第16页共57页（3）新增“供应商”资料：（供应商）代码名称01海珠区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司02白云区（上级组）02.01王码公司02.02强发公司03IBM公司依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[供应商]，进入界面单击新增第17页共57页（4）新增“客户”资料：（客户）代码名称01天河区（上级组）01.01长城公司01.02天达公司02越秀区（上级组）02.01宏基公司02.02长海公司03SOP公司依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[客户]，进入界面单击新增（5）新增“仓库”资料：（仓库）代码名称仓库属性仓库类型001原材料仓良品普通仓002半成品仓良品普通仓003产成品仓良品普通仓004待检仓在检品待检仓005赠品仓良品赠品仓006代管仓良品代管仓依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[仓库]，进入界面单击新增第18页共57页（6）新增“物料”资料：（物料）先设上级组01材料02产品代码名称属性计量单位（基本资料——计量单位组）计价方法（物流资料）存货科目（物流资料）销售收入（物流资料）销售成本（物流资料）01.01甲材料外购公斤加权平均123.0151151201.02乙材料外购公斤加权平均123.0251151202.01A产品自制件加权平均13750150202.02B产品自制件加权平均137501502依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[物料]，进入界面单击新增，以甲材料为例：第19页共57页新增完成，如下五、初始余额录入（初始数据——仓存管理《可共享》——初始数据录入）代码名称期初数量期初金额01.01甲材料1,00020,00001.02乙材料50050,00002.01A产品0002.02B产品00依次选择[系统设置]-[初始化]-[存货核算]-[初始数据录入]，进入界面单击[原料仓]（1）录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。第20页共57页（2）物料的计价方法如采用“先进先出法、后进后出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。六、录入初始单据并进行单据审核1、2011年5月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元(原材料仓)。（初始化——采购管理——启用录用期前的暂估入库）与(初始化——仓存管理——启用录用期前的暂估入库)依次选择[系统设置]-[初始化]-[采购管理]-[录入启用前的暂估入库单]，进入单击确定，单击新增第21页共57页审核。2、2011年5月20日向长城公司发出乙材料(01.02)100公斤,单位为100元（从原材料仓发出）。（初始化——销售管理——录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样依次选择[系统设置]-[初始化]-[采购管理]-[录入启用前的暂估入库单]，进入单击确定，单击新增第22页共57页审核。启用业务系统点击是，业务系统一旦启用，初始数据不能进行修改。第23页共57页供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）采购管理系统资料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的)1、货到单未到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2011年5月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。2011年5月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。2011年5月10日南方公司开出增值税发票。业务流程：采购申请单—采购订单—收料通知单—外购入库单依次选择[供应链]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请单-新增]，进入采购申请单界面。依次选择[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-新增]，进入采购订单界面。第24页共57页依次选择[供应链]-[采购管理]-[收料通知]-[收料通知单-新增]，进入收料通知单界面。依次选择[供应链]-[采购管理]-[外购入库]-[外购入库单-新增]，进入外购入库单界面。2、暂估入库采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2012年5月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元(不含税价)。2012年5月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。依次选择[供应链]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请单-新增]，进入采购申请单界面。第25页共57页依次选择[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-新增]，进入采购订单界面。依次选择[供应链]-[采购管理]-[收料通知]-[收料通知单-新增]，进入收料通知单界面。第26页共57页依次选择[供应链]-[采购管理]-[外购入库]-[外购入库单-新增]，进入外购入库单界面。3、单货同到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单；做采购发票（专用的增值税发票）采购部人员王健于2012年5月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元(不含税价)。2012年5月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。依次选择[供应链]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请单-新增]，进入采购申请单界面。依次选择[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-新增]，进入采购订单界面。第27页共57页依次选择[供应链]-[采购管理]-[收料通知]-[收料通知单-新增]，进入收料通知单界面。依次选择[供应链]-[采购管理]-[外购入库]-[外购入库单-新增]，进入外购入库单界面。第28页共57页依次选择[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[采购发票-新增]，进入采购发票界面。4、单先到货后到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单增值税发票也做采购部人员王健于2012年5月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2012年5月27日收到南方公司开出的增值税