水工程经济课程设计

给水排水工程专业“水工程经济”课程实践任务书C年级：级班学生姓名：指导教师：重庆大学城市建设与环境工程学院给水排水教研室2011年12月1《水工程经济》课程实践任务书一、课程实践题目：A镇污水处理厂经济分析二、课程实践原始资料：（一）工程概况A镇污水处理厂位于三峡库区某地，设计日处理污水量为1万m3/d，日变化系数k＝1.42。该项目经济评价是在可行性研究完成项目建设必要性，污水厂规模，进出水设计水质，污水量和污水收集，污水处理程度确定，污水处理工艺方案，动力、药剂材料等供应，建厂条件和厂址方案，环境保护，消防，节能，劳动保护，管理机构，人员编制与建设进度诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定的最佳方案的基础上进行的。1．工程内容：该污水处理厂经比较污水处理采用改良A2O型氧化沟工艺，处理出水达到国家污水综合排放一级标准。主要设备拟采用国产。厂址位于城镇近郊，占用土地0.77公顷，靠近河流，交通较方便。水、电供应可靠。该项目主要设施包括污水、污泥处理构筑物和建筑物，与工艺生产相适应的辅助建筑物。2．工程投资：1）投资估算依据(1)《该项目可行性研究报告》及图纸(2)全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表(重庆市建设委员会，一九九九年)；(3)重庆市市政工程预算定额(重庆市建设委员会，一九九九年)；(4)重庆市建设工程费用定额(重庆市建委、计委、财政局、物价局，一九九九年)；(5)全国市政工程投资估算指标(HGZ47－102－96)；(6)建设部建标[96]628号文《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(试行)(1996年)；(7)施工机械台班费用、砼及砂浆配合比表、材料价格基价表（重庆市建设委员会，一九九九年)；(8)建设单位提供的有关资料。(9)设备价格计算按生产厂家报价加设备运杂费。(10)基本预备费按工程费用和其他费用之和的10％计列，价格预备费根据国家计委投资[1999]1340号文规定国内配套资金按年上涨率0％递增，今后发生按实调整。此处，为了锻炼按2.5%的年上涨率计算。2）固定资产投资方向调节税，按国家规定本项目固定资产投资方向调节税率为0%。3）工程静态投资见表1。（二）实施进度污水处理厂工程项目拟建设2年，第3年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第4年达到90%，第5年达到100%。生产期按20年计算，计算期为22年。建设期资金安排第1年按总投资的40%考虑，第2年按总投资的60%考虑。（三）资金来源2工程项目自有资金（资本金）按不少于总投资的30%，其余全部向国内银行借款。（四）其他该项目经济评价方面的有关资料见表2及表3。不考虑增值税以及通货膨胀。报告编制基础年为2008年。三、课程实践任务在一周时间内，完成A镇污水处理厂工程项目财务评价。包括各种报表计算，财务盈利能力、清偿能力分析，项目盈亏平衡及敏感性分析，并写出该项目财务评价报告。四、财务评价依据1．国家计划委员会和建设部1993年4月发布的《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法与参数》、《建设项目经济评价方法与参数讲座》；2．建设部城建司下达、由中国勘查设计协会市政设计协会组织编制的《给水排水建设项目经济评价细则》；3．国家发展计划委员会2002年1月14日发布的《投资项目可行性研究指南》4．财务评价均采用现行价格体系为基础的预测价格。为简化计算建设期内各年均采用时价(即考虑建设期内相对价格变化，又考虑物价总水平上涨因素)，生产经营期内各年均以建设期末（生产期初）物价总水平为基础。5．在财务评价中，对国内外借款，均简化按年计息，并假定借款发生当年均在年中支用，按半年计息，其后年份按全年计息；还款当年按年末偿还，按全年计息。6．本工程项目的技术研究和投资估算。经济评价应分为财务评价和国民经济评价的两个层次，本工程项目的评价着重于工程的效益计算，即财务评价指标的具体计算。而未进行各项国民经济评价指标的具体计算。五、课程实践内容（一）编制各种辅助报表。1．污水厂日耗电量计算表2．外购燃料动力费用估算表3．外购原材料费用估算表4．工资及福利估算表5．固定资产折旧费估算表6．无形资产及递延资产摊销费估算表7．流动资金估算表8．投资使用计划和资金筹措表9．借款偿还计划表10．总成本费用估算表11．销售收入、销售税金及附加和增值税估算表12．项目动态投资估算表（二）编制各种基本报表1．项目财务现金流量表32．资本金财务现金流量表3．损益和利润分配表4．资金来源与应用表5．资产负债表（三）财务收支状况及评价指标结论（四）盈亏平衡图绘制（五）敏感性分析图绘制（六）财务评价报告说明书内容包括：实践题目、实践原始资料、实践任务、实践依据、评价用图表以及评价结论等。六、课程实践参考资料1．《水工程经济》，张勤张建高主编，中国建筑工业出版社，2002.72．《投资项目可行性研究指南》，中国电力出版社，2002.33．《给水排水设计手册—技术经济》（第二版）10册，中国建筑工业出版社，2000.84．《城市污水处理工程项目建设标准》（修订），中国计划出版社，2001.65．《建设项目经济评价方法与参数》，中国计划出版社，6．《建设项目经济评价方法与参数讲座》，中国计划出版社，7．《给水排水建设项目经济评价细则》重庆大学城市建设与环境工程学院给水排水教研室4A镇城市污水处理工程投资估算表建设工程名称：污水处理厂改良A2O型氧化沟工艺Q=1.0万m3/d表1序估算书工程及费用名称工程估算费用（人民币：万元，2008年价）技术经济指标备注号编号建筑工程安装工程设备购置工器具购置其他费用合计单位数量指标（元）（占总投资）12345678912131415Ⅰ工程费用661.46129.59527.284.7445.001368.07m3/d10000136873.41%1.1厂区工程617.30129.59474.004.7445.001270.63m3/d10000127168.18%1.1.1构筑物、建筑物495.67109.59399.003.9945.001053.26m3/d10000105356.52%1.1.1.1污水、污泥处理构筑物423.4788.59335.003.350.00850.41m3/d1000085045.63%粗格栅及提升泵房33.866.6355.000.5596.04m3579585细格栅井6.472.6430.000.3039.41m3421541涡流沉砂池4.581.2025.000.2531.03m3212217改良A2O型氧化沟224.1719.5040.000.40284.08m35931378二沉池97.2011.4145.000.45154.06m33495278接触池17.491.212.000.0220.71m3238735加氯间5.807.0718.000.1831.05m273800污泥泵室12.306.9320.000.2039.43m3126977脱水浓缩机房21.6032.00100.001.00154.60m218012001.1.1.2辅助建筑72.2021.0064.000.6445.00202.84m291978610.88%配电房及电修间16.8020.0060.000.6097.40m21681000机修间6.481.004.000.0411.52m2108600仓库及车库6.4845.0051.48m2108600综合楼41.4741.47m2518800传达室0.970.97m2166001.1.2自控、仪表20.0060.000.6080.604.32%1.1.3化验15.000.1515.150.81%1.1.4污水处理厂平面27.6527.65m24851571.48%5A镇城市污水处理工程投资估算表建设工程名称：污水处理厂改良A2O型氧化沟工艺Q=1.0万m3/d续表1序估算书工程及费用名称工程估算费用（人民币：万元，2008年价）技术经济指标备注号编号建筑工程安装工程设备购置工器具购置其他费用合计单位数量指标（元）（占总投资）123456789121314151.1.5厂区土石方工程32.0032.00m31.72%1.1.6绿化9.979.97m22849350.54%1.1.7基础处理52.0052.002.79%1.2厂外三通工程44.1644.162.37%1.3备品备件14.2214.223.00%0.76%1.4设备运杂费39.0639.06设备价值8.00%2.10%Ⅱ工程建设其他费用326.18326.1817.50%2.1厂区征地及拆迁补偿费92.4092.40ha0.7712000004.96%2.2建设单位管理费20.1420.14工程费用1.47%2.3工程监理费28.6028.60工程费用2.09%2.4工程质检费2.742.74工程费用0.20%2.5研究试验费4.104.10工程费用0.30%2.6生产人员培训费5.765.76人月定员x60%8006月2.7办公及生活家具购置费2.002.00人2010002.8设计前期费9.509.50总投资0.50%2.9设计费58.3858.38工程费用4.27%2.10施工图审查费2.922.92设计费5.00%2.11施工图预算编制费5.845.84设计费10.00%2.12竣工图编制费4.674.67设计费8.00%2.13勘察费29.1929.19工程费用2.13%2.14供电贴费16.0016.00kVA400400双电源6A镇城市污水处理工程投资估算表建设工程名称：污水处理厂改良A2O型氧化沟工艺Q=1.0万m3/d续表1序估算书工程及费用名称工程估算费用（人民币：万元，2008年价）技术经济指标备注号编号建筑工程安装工程设备购置工器具购置其他费用合计单位数量指标（元）（占总投资）123456789121314152.15招投标管理费6.846.84工程费用0.50%2.16工程保险费6.846.84工程费用0.50%2.17联合试运转费5.275.27设备购置1.00%2.18环境评价费5.005.002.19水质检测费10.0010.002.20各类评审费10.0010.00第一、二部分费用合计661.46129.59527.284.74371.181694.2590.91%Ⅲ预备费169.42169.429.09%3.1其中：工程因素169.42169.4210.00%3.2价格因素0.00Ⅳ建设期贷款利息Ⅴ铺底流动资金建设工程总投资661.46129.59527.284.74m3/d100001864100.00%占总投资的百分比水工程经济课程设计20086766李彦澄第7页A镇城市污水处理厂成本分析基本数据及评价指标表（污水厂）表2序号费用名称单位基本数据备注1设计水量m3/d100002总变化系数1.423基本电价元/kVA.月14.004电度电价元/度0.4755装机容量W/m3/d286变压器容量kVA4007年耗电量万度用电指标：0.15~0.28kWh/m3污水8生产用自来水单价元/吨3.209再生水单价元/吨0.8用于生产用水、浇洒、绿化等10年生产用水量吨用水指标：4~8L/m3.d污水11年浇洒、绿化用水量吨用水指标：1~3L/m2.d绿地12生活用自来水单价元/吨3.6013年生活用水量吨730.00用水指标：30~100L/人.d15液氯单价元/吨2200.00每年使用2个月计算16PAM（聚丙烯酰胺）单价元/吨18000.00比重：1.2，按0.3mL/m3污水投加17FeCl3单价元/吨3600.00比重：1.1，按5mL/m3污水投加19PAC（聚合氯化铝）单价元/吨6000.00比重：1.1，按6mL/m3污水投加21污泥处置费单价元/m35.0023工资福利费万元/人.年2.6425职工定员人32.0026工程总投资万元27其中：固定资产万元28无形资产和递延资产万元29固定资产基本折旧率%4.6030大修基金提成率%2.40