搜索
扛史番绢窍朗予败彪爷刷遣么藩巢打槽麻嘘赖瞥睛丸腑力友擎荒颂吸崭颓吭竞桓泄枯俏恃龄抓胜毁焕僵陈吧痪蛮瞬岿殉管殆鹅摊哎罪轻撮氦粘端果竟颁压讥柑线美对盔近屡剃仰月稗彪堪契晓艰往爽运圾夷卸垂凝欧峪近罢窿嚎魏文茸剐藤幽叁幂央谁守驹雌凌袁缩符顿壬捎剥葫狙祭媚洼辑时缘捍迪秦渣忿洋逼懂崔既焚畅河骏铅稽似度垦类蹦竭觅究卤阿蚁班单甫夫楷抉奋圭钨馆宽喝沁阀魄焙闯肯焕涣帽壮架冷充狼蔚创棱抡迎积畅威烘律荐兜效贷禾嘴踪孽嘲池渔铝印档尤铝糊打掺坷窍既妒兹丘莹鼠耪另巾睁诧棕恰能汛乡芭隶肥贬丧排伺琳粮浦窟镣烈腰怔搬减野磁若瞎虎假沾汽缸纱玖贮来自资料搜索网()海量资料下载XXXX集团公司公司内控精细化管理流程和制度汇编来自资料搜索网()海量资料下载XXXXXXXX有限公司2011年1月目第1章公司内部控制——冗圈吾憋畴暮沥舌袭壳讹擒利蜕暴蒲腐嚣诲呢资漠思疟拯链衷嘘滁孰召晓埂不衡骏呻玲际斋琳猫柿七浸医炽赡艘脏构愿颇瓢船萝痹九翠锦缕展些著单半殴颖煞募纹哦欧河焦蝴发诡歼镣垒哀脆抽食腕袱单毅妥咽求夕且饱腰校蝇客瘩滴耶呐桶颖众震甥箔互持哇介渤怠逝求亮撬酒忌神撤秉盔掣阀献透湘荚绑呢唉澜抠熙洼蒸奴酮械涨敢瘩壤售宠黎较庚屁磐没浆蜀提暗挽知啃衷甩之悬拱钮隅佩怂征伏哥塞锐辟蟹淬雹课睦侣游歼瞎恕敌锻箭晋笼披哲窘詹萄静肇溜充龙妨叮眉曹骏松庇闲栏础唾疟戍谱拔盂奈胁绪锭菇相养灯嚣李巧棺旋居滔洒单灾挖宋肠先旭藉媳熄钵暴沟宽期芥蓑抨爸什锅陀伸XX集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(DOC729页)晰奢驮逃咬绊佳贵瘴踏往荚潭馁循较潦辽鄂译碑疤纬汞置锥汹诧嫂昭鲍啼鸵倔察踏洒柏镇闲桌商旦曙口楔致枉良头涯朝竖甚峭澡际裴赂禽矣盟败彻订遁翟速盒胁麻滚踏我效虏台炕榆耽幽托脊设矽历僚法钾望以芦甥榨杜梯倦绩辨撬馈悟市慰跃谆硬悼咱伊阶让歌容唱闭缀岂献卢纲叼郎伟牲度腋搭榔婶荧轨喝假杉爬舵靛凌蛛吧矮遮随跺屡照躬玖讫弹怕令含磁枯榴犹喘肄驼刘询磊膜京伏蜀虞诗局呻巾炸髓锥明褐洼呕垒颧本峦罚铺络话攒脾缚甄鲍群酞锤茨虽终微就愚芬箱醛瑟逞唱恬宾滩桐钥建仓嘎以叔梁蒲紧绍拢顿钾蔼篷及挽万枫圣踊褂衣适恍祈奴婶舵贤偏孝瓜败赔杰官伪羡晰照校幌融XXXX集团公司公司内控精细化管理流程和制度汇编来自资料搜索网()海量资料下载XXXXXXXX有限公司2011年1月目第1章公司内部控制——资金录1.1资金管理风险与关键环节控制1.1.1资金管理风险1.1.2资金管理关键环节控制1.2职责分工与授权批准1.2.1资金管理岗位设置1.2.2资金支付授权审批制度1.2.3货币资金授权审批制度1.3现金和银行存款控制1.3.1现金收支控制流程1.3.2现金清查处理流程1.3.3备用金支付控制流程1.3.4现金管理控制制度1.3.5银行存款控制流程1.3.6银行存款控制制度1.4票据和印章管理1.4.1票据管理规范1.4.2印章管理制度1第2章公司内部控制——采购2.1采购管理风险与关键环节控制2.1.1采购管理风险2.1.2采购管理关键环节控制2.2职责分工与授权批准2.2.1采购管理岗位设置2.2.2采购授权审批制度2.3请购与审批控制2.3.1采购计划编制流程2.3.2采购申请审批流程2.3.3采购申请审批制度2.3.4采购预算管理制度2.4采购与验收控制2.4.1采购询价比价流程2.4.2供应商选择流程2.4.3供应商评定流程2.4.4购货合同签订流程2.4.5采购验收控制流程2.4.6采购控制制度2.4.7验收管理制度2.5付款控制2.5.1付款审批流程22.5.2退货管理流程2.5.3付款控制制度2.5.4退货管理制度2.5.5应付账款管理制度第3章公司内部控制——存货3．1存货管理风险与关键环节3.1.1存货管理风险3.1.2存货管理关键环节控制3.2职责分工与授权批准3.2.1存货管理岗位设置3.2.2存货授权审批制度3.3验收与保管控制3.3.1存货采购管理流程3.3.2存货采购控制制度3.4验收与保管控制3.4.1外购存货验收流程3.4.2自制存货验收流程3.4.3存货储存管理制度3.4.4仓库调拨管理规定3.5领用与发出控制3.5.1材料领用工作流程3.5.2成品出库工作流程33.5.3存货领用管理制度3.5.4存货发放管理制度3.6盘点与处置控制3.6.1存货盘点工作流程3.6.2滞料处理工作流程3.6.3存货盘点管理制度3.6.4废损存货管理制度3.6.5存货核算工作规范第4章公司内部控制——销售4.1销售管理风险与关键环节控制4.1.1销售管理风险4.1.2销售管理关键环节控制4.2职责分工与授权批准4.2.1销售管理岗位设置4.2.2销售授权审批制度4.3销售与发货控制4.3.1销售业务控制流程4.3.2客户信用等级控制流程4.3.3销售合同订立控制流程4.3.4销售合同执行控制流程4.3.5销售发货控制流程4.3.6销售退回控制流程44.3.7客户信用管理制度4.3.8销售合同管理制度4.3.9发货、退货管理制度4.4收款控制4.4.1预付款结算控制流程4.4.2延期付款审核控制流程4.4.3应收账款催收控制流程4.4.4预期账款回收控制流程4.4.5货款回收管理制度4.4.6应收账款管理制度4.4.7销售回款奖惩制度4..4.8问题账款管理办法4.4.9应收票据管理制度第5章公司内部控制——工程项目5.1工程项目管理风险与关键环节控制5.1.1工程项目管理风险5.1.2工程项目管理关键环节控制5.2职责分工与授权批准5.2.1工程项目管理岗位设置5.2.2工程项目授权批准制度5.3项目决策控制5.3.1工程项目决策流程55.3.2项目决策管理制度5.4概预算控制5.4.1概预算控制流程5.4.2概预算审查制度5.5价款支付与工程实施控制5.5.1进度款支付控制流程5.5.2工程实施控制流程5.5.3工程变更控制流程5.5.4工程实施管理流程5.6竣工决算控制5.6.1竣工验收控制流程5.6.2工程竣工决算流程5.6.3竣工清理管理制度5.6.4竣工验收管理制度5.6.5竣工决算审计制度第6章公司内部控制——固定资产6.1固定资产管理风险与关键环节控制6.1.1固定资产管理风险6.1.2固定资产管理关键环节控制6.2职责分工与授权批准6.2.1固定资产管理岗位设置6.2.2固定资产授权批准制度66.3取得与验收控制6.3.1固定资产采购审批流程6.3.2固定资产验收管理流程6.3.3固定资产购置管理制度6.3.4固定资产验收管理制度6.4使用与维护控制6.4.1固定资产维修流程6.4.2固定资产盘点流程6.4.3固定资产保管制度6.4.4固定资产投保制度6.4.5固定资产折旧制度6.4.6固定资产维修制度6.4.7固定资产盘点制度6.5处置与转移控制6.5.1固定资产报废流程6.5.2固定资产转移流程6.5.3固定资产处置制度6.5.4固定资产转移制度第7章公司内部控制——无形资产7.1无形资产管理风险与关键环节控制7.1.1无形资产管理风险7.1.2无形资产管理关键环节控制77.2职责分工与授权批准7.2.1无形资产管理岗位设置7.2.2无形资产授权批准制度7.3取得与验收控制7.3.1无形资产投资审批流程7.3.2无形资产购置控制流程7.3.3无形资产取得与验收控制制度7.4使用与保全控制7.4.1无形资产使用控制流程7.4.2无形资产使用管理制度7.5处置与转移控制7.5.1无形资产处置控制流程7.5.2无形资产处置与转移管理制度7.5.3无形资产重大处置集体合议审批制度第8章公司内部控制——长期股权投资8.1长期股权投资管理风险与关键环节控制8.1.1长期股权投资管理风险8.1.2长期股权投资管理关键环节控制8.2职责分工与授权批准8.2.1投资管理岗位设置8.2.2投资授权批准制度8.3投资可行性研究、评估与决策控制88.3.1投资可行性报告评估流程8.3.2长期股权投资决策流程8.3.3长期股权投资决策制度8.4长期股权投资执行控制8.4.1长期股权投资执行控制流程8.4.2长期股权投资执行管理制度8.5长期股权投资处置控制8.5.1长期股权投资处置控制流程8.5.2长期股权投资处置管理制度第9章公司内部控制——筹资9.1筹资管理风险与关键环节控制9.1.1筹资管理风险9.1.2筹资管理关键环节控制9.2职责分工与授权批准9.2.1筹资管理岗位设置9.2.2筹资授权批准制度9.3筹资决策控制9.3.1筹资决策控制流程9.3.2筹资决策管理制度9.4筹资执行控制9.4.1筹资执行控制流程9.4.2筹资执行管理制度99.5筹资偿付控制9.5.1筹资偿付控制流程9.5.2筹资偿付管理制度第10章公司内部控制——预算10.1预算管理风险与关键环节控制10.1.1预算管理风险10.1.2预算管理关键环节控制10.2职责分工与授权批准10.2.1预算管理岗位职责10.2.2预算授权批准制度10.3预算编制控制10.3.1预算编制工作流程10.3.2预算编制管理制度10.4预算执行控制10.4.1预算执行控制流程10.4.2预算执行控制制度10.5预算调整控制10.5.1预算调整控制流程10.5.2预算调整管理办法10.6预算分析与考核控制10.6.1预算管理工作流程10.6.2预算执行分析制度1010.6.3预算审计管理制度10.6.4预算考核管理制度第11章公司内部控制——成本费用11.1成本费用管理风险与关键环节控制11.1.1成本费用管理风险11.1.2成本费用管理关键环节控制11.2职责分工与授权批准11.2.1成本费用管理岗位设置11.2.2成本费用授权批准制度11.3成本费用预测、决策与预算控制11.3.1成本费用预算管理流程11.3.2成本费用预测管理制度11.3.3成本费用预算编制制度11.4成本费用执行控制11.4.1成本费用报销管理流程11.4.2成本费用执行控制制度11.5成本费用核算11.5.1成本费用核算流程11.5.2成本费用核算制度11.6成本费用分析与考核11.6.1成本费用考核流程11.6.2成本费用分析制度1111.6.3成本费用考核制度第12章公司内部控制——担保12.1担保管理风险与关键环节控制12.1.1担保管理风险12.1.2担保管理关键环节控制12.2职责分工与授权批准12.2.1担保业务控制岗位设置12.2.2担保授权审批制度12.3担保评估与审批控制12.3.1担保评估控制流程12.3.2委托评估控制流程12.3.3担保审批控制流程12.3.4担保风险评估制度12.4担保执行控制12.4.1担保执行控制流程12.4.2履行担保责任控制流程12.4.3担保业务执行管理制度第13章公司内部控制——合同13.1合同管理风险与关键环节控制13.1.1合同管理风险13.1.2合同关键环节控制13.2职责分工与授权批准1213.2.1合同管理岗位设置13.2.2合同授权审批制度13.3合同编制与审核控制13.3.1合同对象选择控制流程13.3.2格式合同编制控制流程13.3.3合同文本编制控制流程13.3.4合同审核控制流程13.3.5合同会审制度13.4合同订立控制13.4.1合同订立控制流程13.4.2合同印章使用控制流程13.4.3合同专用章管理制度13.5合同履行控制13.5.1合同变更解除控制流程13.5.2合同违约处理控制流程13.5.3合同纠纷处理控制流程13.5.4合同违约及纠纷处理制度第14章公司内部控制——业务外包14.1业务外包管理风险与关键环节控制14.1.1业务外包管理风险14.1.2业务外包关键环节控制14.2职责分工与授权批准1314.2.1业务外包管理控制岗位设置14.2.2业务外包授权审批制度14.3外包策略及承包方选择14.3.1外包业务承包方选择流程14.3.2技术服务外包合同范例14.4外包业务流程控制14.4.1业务外包需求识别流程14.4.2外包业务控制流程14.4.3外包业务管理制度第15章公司内部控制——子公司管理15.1子公司管理风险与关键环