金蝶EAS多账簿操作指导手册

KingdeeEAS多账簿操作手册EAS合并报表操作手册2目录1业务背景资料..............................................................................................................................22启用多账簿..................................................................................................................................23账簿设置新增并启用..................................................................................................................44在使用副账簿的财务组织上进行账簿维护...............................................................................55账簿规则定义新增并启用..........................................................................................................96用系统管理员给普通用户授予多账簿的权限.........................................................................127多账簿初始化............................................................................................................................148多账簿生成凭证........................................................................................................................181业务背景资料为满足用户对外报告和对内管理的不同需求，以及满足国际化集团不同会计制度下的同一信息的实时转换，同时生成不同会计制度下的两账套的需求，我们可以通过设置多账簿来处理。至于多账簿的处理流程具体如何设置与操作，下面将以流程的方式结合截图进行阐述：2启用多账簿使用多账簿首先需要启用多账簿集团参数。单击【系统平台】→【系统配置】，双击【参数设置】，在参数设置界面，将参数“允许建立副账簿”的参数值设为“是”，才可以启用副账簿。如图1、2EAS合并报表操作手册3图1图2EAS合并报表操作手册43账簿设置新增并启用在金蝶EAS主界面，选择【财务会计】→【多账簿】→【基础设置】→【账簿设置】，直接进入账簿设置界面，新增账簿方案并启用，如图3。编码、名称支持手工录入并且是必录项；会计准则系统提供：中国准则、香港准则、美国准则、其他四种；账簿类型：有核算账簿、管理账簿、税务账簿、其他账簿；期间类型、科目表等可以按F7用户自行选择。EAS合并报表操作手册5图34在使用副账簿的财务组织上进行账簿维护在正式使用副账簿之前，需要在使用副账簿的财务组织上进行账簿维护，添加本组织对应的副账簿。单击【基础数据管理】→【组织架构】，双击【组织单元】，单击工具栏的修改，打开组织单元界面选中财务属性页签单击账簿维护，如图4。EAS合并报表操作手册6EAS合并报表操作手册7图4新增账簿界面可以选择具体账簿，如图5所示，显示所有已经在账簿设置中存在的账簿方案。图5EAS合并报表操作手册8设置完成后，可以查看到账簿维护中的记录显示名称“副账簿一”，如图6图65账簿规则定义新增并启用账簿规则的功能就是设定将主账簿凭证按规则生成对应的副账簿凭证。在金蝶EAS主界面，选择【财务会计】→【多账簿】→【基础设置】→【账簿规则】，直接进入账簿规则界面，选择节点后单击新增按钮新增账簿规则，如图7。EAS合并报表操作手册10图7生成副账簿数据的时点系统通过凭证转换状态来控制，凭证转换状态分为两种：过账后、审核后。还需要注意系统暂只支持按机制凭证生成多账簿。建立副账簿规则后，进入副账簿，需要单击【基础数据管理】→【主数据】→【科目】→【科目对照关系】界面，对主副账簿的科目设置对照关系。如图8EAS合并报表操作手册11图8EAS合并报表操作手册126用系统管理员给普通用户授予多账簿的权限在EAS主界面，文件菜单下拉菜单中可以切换账簿，用户如果没有被授权切换多账簿，系统会提示：在当前组织没有账簿***查看权限！启用多账簿后用户如何授权呢？第一步：需要用系统管理员用户登录系统，打开用户管理界面，再对具体普通用户选择组织范围维护增加组织，如图9。EAS合并报表操作手册13图9第二步：在用户管理界面，选择用户，打开分配权限界面，在组织栏选择组织单元，在组织单元界面要勾选“显示副账簿”的选项才可以选择到副账簿。如图10。把可授权内的权限分配后保存即可正常进行主副账簿的切换。EAS合并报表操作手册14图107多账簿初始化路径：【财务会计】→【多账簿】→【初始化】→【初始余额调整】，见下图EAS合并报表操作手册15根据主账簿的设置分别在往来帐、辅助账、科目余额点击新增录入初始化EAS合并报表操作手册16选择科目辅助账类型，填写科目初始额所有数据会自动生成到副账簿的总账初始化里可到路径：【财务会计】→【总账】→【初始化】查询EAS合并报表操作手册17后续操作与总账一致（见总账操作手册），本位币试算平衡后结束初始化。EAS合并报表操作手册188多账簿生成凭证第一步：在主账簿新增凭证，路径：【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证新增】，见下图新增凭证，提交，审核。由于多账簿规则设置，凭证过账生成副账簿数据。所以只有点击凭证过账后，财务在副账簿生成相应凭证。第二步：点击凭证过账。见下图EAS合并报表操作手册19切换到副账簿查看由主账簿凭证过账生的成副账簿凭证，【系统】→【切换账簿】EAS合并报表操作手册20EAS合并报表操作手册21第三步：进入副账簿查询系统自动生成的凭证，路径：【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】，见下图EAS合并报表操作手册22由上图比对主账簿新增的凭证可知，系统按设定的账簿规则转换了主账簿凭证。并且凭证为过账状态。