现金日记账-电子表格模板

月日借-5月1今日合计1,000,000.00100,000.00借900,000.005月1公司账户备用金1,000,000.00借1,000,000.005月1柳宗元工程款100,000.00借900,000.005月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-摘要期初余额结余金额备注现金日记账收入金额支付金额余额方向2016凭证编号对方科目1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月2今日合计--借900,000.005月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月3今日合计--借900,000.005月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月4今日合计--借900,000.005月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月5今日合计--借900,000.005月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月6今日合计--借900,000.005月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月7今日合计--借900,000.005月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月8今日合计--借900,000.005月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月9今日合计--借900,000.005月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月10今日合计--借900,000.005月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月11今日合计--借900,000.005月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月12今日合计--借900,000.005月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月13今日合计--借900,000.005月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月14今日合计--借900,000.005月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月15今日合计--借900,000.005月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月16今日合计--借900,000.005月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月17今日合计--借900,000.005月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日借900,000.005月18今日合计--借900,000.005月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要收入金额1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金