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金灵生物科技有限公司开办费用支出预算一、购置办公用品、设备及器材序号物品名称单位数量单价金额（RMB）备注1台式电脑台5200010000各部门使用2笔记本电脑台4300012000各管理层使用3打复印机传真一体机台119745200公用，客服4WIFI路由器台295190公用5电源插排个840320各部门使用4电话机台470280各部门使用5数码相机台110001000公用6饮水机台4100400各部门使用6办公桌（2人位）套68004800各部门使用7办公椅张121502400各部门使用8保险柜个230006000专供财务部使用9验钞机个1600600专供财务部使用11文件柜及产品展示柜个114602760各部门使用12指纹考勤机个19999公用13高清投影仪台115001500公用14单人沙发个71501050公用15茶几个250100共用16U盘个845360各部门使用17盆栽颗62201320各部门维护合计50379二、行政办公费序号项目预计费用备注1招聘费用3000/1年智联招聘/北海365网2印刷费5000印刷公司宣传资料及职员名片3固话话费50/月300预存4400电话1500/1年5办理公司相关证件9906公司部门名牌200合计11040三、办公室硬件维护与卫生清洁费用项目名称单价备注1办公室卫生维护1800办公室整体清洁2办公室硬件维护10000办公室硬件损坏的维修或更换合计11800四、人员工资职务月工资额福利人数月薪养老保险20.0%工伤保险0.5%医疗保险10.0%月薪支出合计%市场企划经理12000区域销售经理12000网络营销经理12000市场企划专员11500培训专员11500区域销售代表31500行政专员11500人事专员11500网络营销客服31500淘宝数据分析员11500活动策划专员11500美工11500产品打包员11000总账会计11500会计11500出纳11500总计月支出：33000五、人员后勤保障3个月计算六、公司广告策划宣传七、办公耗材项目名称单价备注1差旅费20000包括吃、住、行2代理商接待费20000包括吃、住3员工宿舍租金12000付三押一5支出三人2014年1月份补贴70006餐补、交通补助、话费补助3000合计62000项目名称单价备注1广告宣传与策划50000五大媒体3营销活动策划500004公司广告招牌制作13000合计113000项目名称单价/元数量总价备注签字笔1202080gA4办公用纸20120修正液2612笔记本32060订书机15230美工刀2510票据夹15460回形针11010图钉11010胶棒3515双面胶21020小透明胶11010直尺326文件夹1510150档案盒71070资料册1010100风琴包13.510135财务用品类现金日记账本5420银行存款日记账本5420支票登记薄15115商品销售明细分类账本10210收据1.51015入库单21020差旅费报销单1.51015费用报销单1.81018借款单31030复写纸313信纸7432装订机2001200印台8432印章盒201206位号码机30130卫生清洁用品垃圾桶8540垃圾袋31030毛巾2612洁厕灵600ml8216消毒液2.5l60160洗手液5630拖把、水桶50150扫把、簸箕20240玻璃清洁刮15230合计1526元八、汽车相关数据资料东风菱智M5Q7长车2.0L手动舒适型7座2013款81900元序号项目金额备注1置办公用品、设备及器材50379（详见附表一）2行政办公费11040（详见附表三）3办公室硬件维护与卫生清洁费用11800（详见附表四）4人员工资（未预算福利）人月工资额：33000基本工资（详见附表五）5人员后勤保障62000（详见附表六）3个月费用计算6产品策划宣传费用113000（详见附表七）7办公耗材1526（详见附表八）8交通工具81900元汽车资料（详见附表九）合计364645