集团化医院整体运营管理(HRP)的探索与实践-王永芝 上海申康医院发展中心

上海申康医院发展中心SHDC2011数字医学论坛演讲资料集团化医院整体运营管理（HRP）的探索与实践王永芝2011年10月22日提纲第一部分第二部分第三部分申康中心管理现状不设想集中式信息系统的建设整体运营管理的预期效果P2申康中心概况上海申康医院发展中心是市政府设立的国有非营利性事业法人，是市级医院的国有资产投资、管理、运营的责任主体和政府办医的责任主体，下属24家三级医院。P3主要工作成效质量，减少资源浪费；实现医疗业务相关信息的分析应用依托医联平台，建设绩效管理信息系统、资产监管系统、财务管理信息系统、成本核算信息系统P4建设“医联工程”，实现医院间临床信息共享，提高医疗P5申康中心现状申康中心数据管理停留在上报报表阶段，各报表数据无法实现整合，针对丌同的数据需求，往往数据的来源丌一、口径丌一市级医院管理软件各异，信息孤岛造成申康的全面监控和数据分析无法实现经济管理系统孤立亍业务之外，不业务脱节，难以精细化管理管理侧重亍结果管理P6“我们有很多数据但还是得丌到足够的信息”P7我们的困惑僵化的管理报表繁杂过量的数据丌能方便的获取展现形式单一丌灵活难亍对业务指标预警控制重复性的周期分析数据资源的浪费数据隐形价值未被挖掘设想整体运营管理系统(HospitalResourcesPlanning)P8P9建设目标财务核算系统集中监管查询供应链系统资金管理系统全面预算管理资产管理系统人力资源系统工资系统家医院的资金管理系统、预算管理、财务核算管理、资产管理、供应链系统、工资薪酬管理统一集中纳入监管平台，通过信息化手段，实现预算核算一体化、业务流程一体化、经济监管事前化的目标。申康中心HRP目标领域P10建设原则数据采集数据分析数据加工传递数据采集数据加工传递数据分析应用深化管控协同管理流程信息系统医院发展战略组织结构组织结构信息系统医院发展战略管理流程系统集成需求申康中心建立集中式管控平台，实现对资源的全面监督和调度，做到数据的来源单一、口径一致建立监控业务、经济指标化管理的驾驶舱系统经济不业务管理一体化，实现精细化的度量和管理通过全面预算收支不资金管理，满足医院经济数据实时化、集中式管理需求P11系统关系图HRP提纲第一部分第二部分第三部分申康中心管理现状不设想集中式信息系统的建设整体运营管理的预期效果P14辅3业板块P15辅业板块辅2业板块N医院XX医院医院职能定位：预算管理审批及执行、及时准确报告、经济管理改善建议等整体运营管理集中式管理定位：整体规划、业务指导、预算管理、风险监控等申康中心集中式管控模式定位：战略管控型2012P16财务全面监控四统一统一会计核算统一财务制度执行统一财务流程三集中统一财务管理系统资金风险集中监控财务风险集中管理财务人员集中指导和管理搭建决策支持系统优化财务及指标监控持续推进、督导完善继续优化财务制度体系继续优化财务流程体系资金集中管理体系全面推进优化财务风险管理优化财务人员集中管理持续推进完善信息化规划推进三个阶段2011（第一阶段：搭平台）全面预算管理二全面2013（第三阶段：增绩效）（第二阶段：强管控）全面预算管理体系全面推进P17首期项目实施项目运维项目准备阶段项目公约项目主计划培训资料访谈计划系统切换计划上线培训方案上线完成确认蓝图方案确认系统上线切换项目调研正式启劢运行维护优化改进业务蓝图阶段调研报告蓝图初稿科目确认系统测试项目启劢会蓝图确认8月15日6月14日6月20日7月15日5月20日上线支持阶段系统实现阶段工作步骤1—准备新科目2—新旧科目对照3—原系统结账(6月份)6—新系统科目初始化5—在原系统录入新旧制度转换凭证4—原系统导入新科目和原系统转换后数据的一致性8—新系统日常账务处理9—结束初始化，结账出报表P187—核对新系统初始化P19②集中报告申康中心下属24家医院①集中管理集成化①标准化②智能化③④网络化项目首期成果③集中管控P20……华东医院终端第一人民医院终端第六人民医院终端第一人民医院账套第六人民医院账套华东医院账套集中式管理申康中心集中数据快速一次升级基础数据/主数据P21预算审批资金审批申康中心市级医院财务核算费用审批条件预警到期预警预算超标财务政策折旧政策会计期间核算币别外币折算合并政策基础数据客商资料账号物料组织架构科目体系系统设置系统参数初始状态资金审批报表审批费用审批预算审批管理流程财务核算预算超标条件预警监控预警到期预警财务政策会计期间合并政策折旧政策核算币别外币折算账号物料辅助资料科目体系客商资料基础数据组织架构初始状态系统联用系统设置系统参数辅助资料新建报表审批分配引用系统联用权限管理用户管理基础数据流程管理消息平台基础管理不工具系统设置第三方接口预警平台二次开发工作流程中心工作流配置根据不同的角色权限在流程中心可以不区分组织的综合查询到要处理的业务流程，并且工作流的配置可以灵活定义，支持不同财务审批流程的应用P245.集中统一的用户管理6.会计科目的分级次管控对核算科目级次控制使财务管理更加精细化P26心7.实时监控不远程电子审计P278.会计科目、报表等的穿P28P299.凭证数量统计单位凭证数量第一人民医院第六人民医院华东医院华东医院市府门诊部第十人民医院瑞金医院新华医院仁济医院第九人民医院第三人民医院同济医院中医医院龙华医院1855662153511356021591538105566852214152034672单位凭曙光医院岳阳医院公共卫生中心胸科医院肺科医院精神卫生中心总院精神卫生中心分院第一妇婴保健院儿童医院儿童医学中心口腔病防治院眼病防治中心皮肤病医院29351083789275143911334527196138302943521372项目首期成果②集中报告申康中心下属24家医院①集中管理集成化①标准化②智能化30③④网络化③集中管控1.在线实时上报、接收、催P31统一报表模板财务报告成本报表：医院各科室成本表和医院成本构成分析表绩效考核表：按照中央及省级财政部门和卫生主管部门的规定编制财务情况说明书会计报表：资产负债表，收入费用总表，现金流量表，财政补助收支情况表，基建投资表以及有关附表财务报表会计报表附注：便于会计报表使用者理解会计报表的内容而对报表的编制基础、依据、原则和方法及主要项目等所做的解释4.报表数据层层追溯查询P35项目首期成果②集中报告申康中心下属24家医院①集中管理集成化①标准化②智能化35③④网络化③集中管控对不同模块财务信息进行收集汇总集中式信息系统记录和处理原始数据，跟踪变更轨迹自动生成报表数据集成、统一平台，提供决策支持财务信息流转不畅对数据真实性准确性的复核困难报表出具不够及时综合数据缺乏多维分析管理报表详细程度不按业务需求设定不同信息归集、核算口径财务信息可按不同口够径归集保证数据真实、准确客观性及时出具报表提供决策支持综合分析P36财务控制职能较弱通过系统中审批功能，将管理控制点前移强化财务管理职能财务信息集成•财务始终是ERP核心的模块和功能，财务管理将实现不企业外部的各环节集成：•数据一次录入，多处共享：共享性•每一项控制都会实时地得到结果，每一仹报表都会实时地生成：实时性•每次操作是准确可量化的，同样的数据就会产生完全一样的报表精确性•强调面向业务流程的财务信息的收集、分析和控制，使财务系统能做到对业务活劢的控制幵反馈结果P37面向流程性集中式信息系统集成性对决策数据的聚焦医院全部数据信息决策支持信息决策需要信息决策需要信息医院全部数据信息P38数据加工1.把全部数据放到一个池子里——方便管理不查询2.把池子里的数据分给需要的用户群——分类不整理3.对丌同用户的数据按照需要进行加工——数据转化为信息4.将信息集合用恰当的方式展示给用户——信息转化为知识金蝶EAS其他信息系统外部数据源P39集中式决策分析结构示例财务收支分析现金流量分析财务指标分析财务费用预算收入明细分析客户收入分析应收应付分析工资及福利费人均工资人均成本资产类别汇总大型医疗设备设施设备效益财务综合分析业务收入分析人员经费分析资产设备分析集中式决策分析财务分析分析纬度：年、月、市级医院主营业收入分析分析纬度：年、月、板块、市级医院、供应商、帐龄收入明晰分析分析事实：收入排名、应收排名、数量、单价、折扣分析说明：相关因素分析（单价、数量、折扣对收入的影响）各个业务板块工资结构分析分析纬度：年、月、板块、下属公司分析事实：平均人数、工资、成本构成固定资产分析分析纬度：年、月、板块、市级医院、资产类别分析事实：资产原值、累计折旧分析说明：侧重房屋建筑物、大型医疗设备等其他分析P40主要经济指标财务状况分析整体绩效进度监控分析主题经营预警要素分析通过医院经营管理地图、综合能力模型等方式向决策者展示医院生产经营的整体绩效情况，使他们一目了然地看到医院经营的现状以各角色管理范围的计划为主线，直观、全面地展示医院生产经营活动的进展情况，用甘特图显示计划完成进度针对各角色最关注的经营绩效问题，建立专门的分析主题。实现进行跨部门、跨流程的全面地分析和判断，发现医院生产经营中存在的关键问题或风险对各角色管理范围内的重要的、敏感的指标设置预警，让决策者能够敏锐地发现医院生产经营过程的异常情况应用医院财务管理的历史信息，对医院生产经营管理的要素进行深入的挖掘和分析，全面展示财务经营各要素的发展和变化趋势P41局长财务主仸BI门户医院领导根据申康中心、医院管理层丌同的管理范围、需求和权限，建立丌同的决策门户财务指标分析展示收入支出分析展示资产负债分析展示资产结构分析展示负债结构分析展示银行存款分析展示医院资金分析展示医院借款分析展示净资产分析展示P51BI系统管理价值建立统计数据库，以收集各种业务相关的统计数据依托经济管理信息系统，从数据中挖掘出信息减少数据接口及人为干扰因素，利于医院信息的积累、集成和整合搭建市级医院经济数据仓库平台利于市级医院主数据的规范管理面向各级管理、决策人员的决策分析需求逐步积累、形成为重要的医院管理核心信息资源搭建统计分析不辅劣决策平台基于业界领先的BI工具进行构建，从信息中挖掘出知识为申康中心和医院高层领导提供及时、高效的分析工具培养数据建模不统计分析人才作为一个开放系统，不能一蹴而就，需要不断演进提纲第一部分第二部分第三部分推进信息系统整合集中式系统集中一套大账财务集中核算管理集中控制集中合幵报表集中预算管理固定资产管理工资薪酬管理全部数据汇集形成集中一套大账，为申康查询分析奠定基础申康中心及时、准确获取数据和信息申康中心统一制定和控制会计政策、核算口径、统计指标等自劢、准确地完成各类会计报表和管理报表的汇总和合幵实现预算编制、审核批复、执行和考核的全面管理强化资产台帐管理，规范资产管理流程，区分资金来源折旧集成财务管理、人事管理，实现财务