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资产年末金额年初金额负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金4425短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产612以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应收票据1411应付票据应收账款398199应付账款预付款项224预收款项应收利息00应付职工薪酬应收股利00应交税费其他应收款1222应付利息存货119326应付股利一年内到期的非流动资产7711其他应付款其他流动资产80一年内到期的非流动负债流动资产合计700610其他流动负债流动负债合计非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产045长期借款持有至到期投资00应付债券长期应收款00长期应付款长期股权投资300专项应付款固定资产1238955预计负债在建工程1835递延所得税负债固定资产清理012其他非流动负债无形资产68非流动负债合计开发支出00负债合计商誉00股东权益：长期待摊费用515股本递延所得税资产00资本公积其他非流动资产30减：库存股非流动资产合计13001070其他综合收益盈余公积未分配利润股东权益合计资产负债表编制单位：ABC公司20x1年12月31日单位：万元资产总计20001680负债和股东权益总计年末金额年初金额6045281054100109104215412160025220053530022045024524026050600000000157405801040800100100101000006040790730960880资产负债表编制单位：ABC公司20x1年12月31日单位：万元20001680项目本年金额上年金额一、营业收入30002850减：营业成本26442503营业税金及附加2828销售费用2220管理费用4640财务费用11096资产减值损失00加：公允价值变动收益00投资收益60二、营业利润156163加：营业外收入4572减：营业外支出10三、利润总额200235减：所得税费用6475四、净利润136160利润表编制单位：ABC公司20x1年单位：万元项目本年金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2810收到的税费返还0收到其他与经营活动有关的现金10经营活动现金流入小计2820购买商品、接受劳务支付的现金2363支付给职工以及为职工支付的现金29支付的各项税费91支付其他与经营活动有关的现金14经营活动现金流出小计2497经营活动产生的现金流量净额323二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金4取得投资收益收到的现金6处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0收到其他与投资活动有关的现金0投资活动现金流入小计22购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金369投资支付的现金30支付其他与投资活动有关的现金0投资活动现金流出小计399投资活动产生的现金流量净额-377三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0取得借款收到的现金270收到其他与筹资活动有关的现金0筹资活动现金流入小计270偿还债务支付的现金20分配股利、利润或偿付利息支付的现金152支付其他与筹资活动有关的现金25筹资活动现金流出小计197筹资活动产生的现金流量净额73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0五、现金及现金等价物净增加额19加：期初现金及现金等价物余额25六、期末现金及现金等价物余额44补充资料：1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润136加：资产减值准备0现金流量表编制单位：ABC公司20x1年单位：万元固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧100无形资产摊销2长期待摊费用摊销10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）-15固定资产报废损失（收益以“-”号填列）0公允价值变动损失（收益以“-”号填列）0财务费用（收益以“-”号填列）110投资损失（收益以“-”号填列）-6递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）0递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）0存货的减少（增加以“-”号填列）207经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）-210经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）-1其他0经营活动产生的现金流量净额3232.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本0一年内到期的可转换公司债券0融资租入固定资产03.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额44减：现金的期初余额25加：现金等价物的期末余额0减：现金等价物的期初余额0现金及现金等价物净增加额19上年金额（略）现金流量表编制单位：ABC公司20x1年单位：万元