股票期货资金管理非常重要

股票期货资金管理非常重要据俺粗陋的观察。一般人的资金走势大概有下列几种。对照一下，看看你是哪种B稳定暴亏型。一般新手都是这种类型。挣钱挣点小钱，一亏就亏大钱。行情小，亏得少，行情大，亏得多。是这种人的特点。为什么会这样捏?原因是新手胆子大，水平低。胆子大，下手重，单量大。而期货是有杠杆作用的。稍挣一点就显得很多，赶快就平了。所以总是小利。而一旦做反了，还死不认输。结果造成巨大亏损。所以是稳定暴亏。一般不出半年，稳定暴亏的新手就被消灭了。防治办法只有一个：缩小投机程度。让学费花的更少些。把自己的资金分成四分，取其中一份交易，赔光了还有后备部队。单量降下来，让资金的下降速度慢一点。学习的时间长一些。至于其中原理很简单。你亏了一半，只要翻倍就可以赚回来。亏得只剩四分之一。翻两番才回本。如果亏得只剩十分之一，你自己算算，------亏得越少，回来的越容易。=================================================================================二暴挣暴亏型。这种人大多是股票过来的老手。股票习惯了满仓操作。技术上有独到之处。资金管理则不太重视，自信心很强。永远满仓。俗话说，瞎猫还能逮个死耗子，何况是技术分析的老手。所以，经常能看到这种人短期暴挣，一个月甚至一星期就翻一两倍。但没过多久就发生了意外事件（期货市场上意外尤其多），这位老兄运气“太差”，正好赶上了，于是大赔，规模大，赔的更多。于是原来辛苦辛苦赚来的钱钱，全送回去，还倒贴了些。周而复始，一年年过去。（一般也就坚持个一两年）这种人最后的结局一定是收在亏损上。实在做不动了。没办法。如果大挣了，干嘛不做呀，况且还能过过毒瘾。==================================================================================三。深幅回档型。。这种人有较长的期货交易经验。看盘时间长了，盘感不错。技术分析也行。时不时有大的利润到手。胆子大了。下手就重了。一下赔了。于是胆子吓小了。手数小了，反而赚了。资金慢慢涨。一看赚钱了。胆子又大了。单量一大，意外又发生了。所以时不时的会有深幅回档。和暴挣暴亏不一样，单量在变化。这种人很难赚到大钱，不能实现质的飞跃。==================================================================================四。稳定小赔小赚型。做期货做的久了，胆子小了。也赔了很多钱。没体力了。技术上还不到位，又不想放弃。于是一边学习，一边实践。有挣有赔。加上手续费的消耗。帐户余额成稳定下降态势。或成小幅攀升态势。起浮不大.==================================================================================五。最后隆重登场：稳定赢利型这种是最好的资金曲线图了。有两个特点：A：常常有大的盈利B:回档很小，时间也短。一般要做到这样，没有个两三年，是不行的。技术上要求全面。心态上要平和，人格上要坦荡。武功修为很高的人，不用舞拳弄脚，摘花飞叶也伤人。要做到这一点，还是离不开资金管理。暴挣暴亏的人和深幅回档的人，也有很高的交易技术。但资金不见持续增长。原因就在总是时不时暴亏。只有做到不暴亏，才能稳定增长。有两种方法达到这种效果。A：只寻找有大的盈亏比的机会入市。如果你入市的盈亏比是一比五，那么对一次错一次，还有四个盈利。这样你的资金就会涨的快，跌的慢。这种方法需要较好的分析功底。B：盈亏比相当，准确率高。这是日内短线炒手的做法。讲求高准确率。至少70%正确。无论赔正，每次都是三个点。挣也三个点，赔也三个点。所以短线客有“砍单三十秒”的说法。既成交三十秒后还不正，就砍。这种方法需要较好的盘感和经验。两种方法都把亏损限制在很小的范围内。而盈利的能力来自水平的高低。还是那句老话“截断亏损，让利润奔跑”（待续。。。。。。。）==================================================================================第二讲资金管理的方法：本来没什么系统的方法，想到哪，说到哪。还得您自己掂量。1.资金管理最重要的是保本。即保持你持续交易的能力。俗话说不怕一万就怕万一。假如真的万一发生了。你还有资金入场。这是关键。很久以前，曾在一本香港出的期货书上看过一个资金管理的方法：每日损失不超过3%。每周损失不超过5%，每月损失不超过10%。否则立即出场停止交易。当时。年轻气盛，很鄙视这句话。富贵险中求。不冒风险，哪有利润。风险和利润是同比例的。都是这样的想法。现在回头看，如果我能遵从这一法则，该少走多少弯路呀。国外成熟的基金，风险程度比这还要小。好像顾比均线的发明人顾比先生说，它的每次交易亏损控制在2%。这样你的资金就不是赔50次。而是148次。在这期间，你的好运气就来了。直到你学会u采用资金管理方法以前，你只不过是个微不足道的投机客，在这里赢钱，在那里输钱，但永远赚不到大钱。你在各笔交易间游走，只能捡到一点小钱，却无法积累财富。这个行业的真理是，你要先取得游戏中的优势，然后持续强化优势。再加上不断检查你的银子。看看够不够支持每一笔交易。2.较优良的资金管理系统都有一个共同点：反等价鞅策略：赚钱的时候加码，持有更多的仓位，亏损的时候减码。消减你的亏损。这是资金管理这门科学的真理。永远不要加死码，企图反败为胜。切记，切记。3.对你伤害最大的不是一笔笔的小亏损。而是那笔亏损最大的交易。把我们剥了一层皮的主要原因是那笔最大的亏损。在目前的市场状况下，我认为应遵循这么几个原则。a。不在涨停附近开空单。不在跌停附近开多单。持有的原反向仓位停板必须砍单。就是说，不能被人闷住，焖煮。甚至三个板。成为主力菜板上的鱼肉。b。尽量不持有与趋势反向的单子过夜。趋势以均线方向为准。尤其是金属。反转只有一次。你运气不会那么好。c。永不过量交易，绝不可以让自己的风险达到被一两件可预测到的事件打倒。最大亏损必须是可预期的。4.基本的几个资金管理方法固定手数法：即以固定的手数交易，赚进固定比例的钱才能蹦出新的合约。这个比例一般设置为最大平仓亏损金额的两倍。资金固定比率法：推荐资金的3%为初始风险。即目前价位到你的止损位止损时，只损失你总资金的3%。我曾亲眼见过一个高手写在纸上的草稿。他就是控制3%的。此人两年从5万做到100万。5.高手的游戏：重磅出击投机市场机会说多也多，说不多也不多。有时候会有绝好的交易机会。这时候就看你能不能把握的住了。高手的差别也在此显现。这要求操作者交易技术极佳。心态也好。冷静沉着。重仓不一定有大损失做止损。重仓位要短的导火索。止损位要紧。必须当日就有大盈利，才能过夜。而且这种事不是经常那个有的。新手不要瞎试。==================================================================================关于止损：关于止损，说的人多了，我只谈谈我的理解。1.必须要止损。这是必须地。没听说谁是一点点赔光滴，爆仓最快全是大仓位不止损造成滴。频繁止损伤滴不是资金，是你的斗志，是你滴心太。我怎么这么笨，一坐就错呢？？？苦闷。。。。正苦闷中。好机会来了，没敢下手。。。撞墙。据说，愉快的经历会使大脑分泌一种物质，使大脑更活跃。俺进行大的动作前先做几首小单子，快进快出，力争盈利就平。保持个好心情再动手。不止损是绝对不行滴，10次有9次挺过来，一次没听过来就会要了咱的老命。就像有种赌博，十个签抽中其中9个都会发大财，抽中1个赔上性命，如果不是大脑进水，你会抽吗？？你一定会问，还有其他发财的办法吗。2.怎么止损？？据咱的观察，坑人最狠的是做趋势，宽止损。等到止损的时候，已近很大了。玩上几次就很受伤很受伤。我最初也是这么玩滴，全是书上教的。什么破位，穿线，确认啦，全市害人不浅滴玩意。因为这些大家都会，正好被主力利用。如果是新手，最好使用小止损，资金止损法。赔到一定数额就停。每天小额止损的好处是你的资金下降慢。另外，你会油然而生一种自信;亏损不可怕，我完全可以控制。如果是老手，因为准确率高了。也可使用感觉止损法。感觉不妙就跑，不要拖延