驰宏锌锗2011年报

云南驰宏锌锗股份有限公司2011年年度报告2012年3月27日1目录一、重要提示....................................................2二、公司基本情况................................................2三、会计数据和业务数据摘要......................................3四、股本变动及股东情况..........................................5五、董事、监事和高级管理人员....................................8六、公司治理结构...............................................13七、股东大会情况简介...........................................18八、董事会报告.................................................18九、监事会报告.................................................31十、重要事项...................................................32十一、财务报告.................................................38十二、备查文件目录............................................1472一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事王洪江先生因工作原因未能出席会议，授权董事董英先生代为参会并行使表决权。(三)中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人董英、主管会计工作负责人陈进及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司法定中文名称云南驰宏锌锗股份有限公司公司法定英文名称YunnanChihongZinc＆GermaniumCo.,Ltd.公司法定代表人董英(二)联系人和联系方式董事会秘书姓名唐云沧董事会秘书联系地址云南省曲靖市经济技术开发区驰宏公司规划发展部董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail](三)基本情况简介公司注册地址云南省曲靖市经济技术开发区公司办公地址云南省曲靖市经济技术开发区公司办公地址邮政编码655011公司国际互联网网址@chxz.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所驰宏锌锗600497-(六)其他有关资料公司首次注册登记日期2000年7月18日公司首次注册登记地点云南省会泽县者海镇首次变更公司变更注册登记日期2004年9月15日公司变更注册登记地点云南省曲靖市经济技术开发区企业法人营业执照注册号530000000014048税务登记号码530301713464526组织机构代码71346452-6昀近一次变更公司变更注册登记日期2011年7月11日公司变更注册登记地点云南省曲靖市经济技术开发区企业法人营业执照注册号530000000014048税务登记号码530301713464526组织机构代码71346452-6公司聘请的会计师事务所名称中审亚太会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址云南省昆明市白塔路131号汇都国际6层三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润359,737,478.63利润总额430,990,608.98归属于上市公司股东的净利润359,077,427.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润326,321,126.76经营活动产生的现金流量净额1,022,863,891.69（二）非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益12,410,263.34-19,080,141.03-16,964,178.49计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外55,912,349.285,693,686.76770,000.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益43,233.19同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-26,741,352.306,932,041.33-65,782,373.95除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益11,722,998.851,656,153.39-27,325,279.004除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,831,737.03-40,219,774.24-7,677,944.80处置子公司取得的收益-1,460,974.691,115,384.21少数股东权益影响额-554,862.925,233,127.292,406,555.41所得税影响额-6,161,358.458,369,144.317,536,539.95合计32,756,300.77-32,876,736.88-105,878,063.48（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2011年2010年本年比上年增减（%）2009年调整后调整前调整后调整前营业总收入6,314,949,466.725,725,239,894.454,851,542,169.3910.304,570,579,428.73,823,646,780.15营业利润359,737,478.63585,096,004.28607,766,552.64-38.52246,252,839.59325,262,826.38利润总额430,990,608.98561,985,971.06554,160,324.13-23.31237,332,435.66301,433,936.28归属于上市公司股东的净利润359,077,427.53473,234,858.67461,092,498.37-24.12199,393,638.13262,930,727.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润326,321,126.76506,111,595.55506,135,061.72-35.52305,271,701.61305,462,440.83经营活动产生的现金流量净额1,022,863,891.69893,770,675.39603,629,257.5914.44727,679,466.14527,532,855.912011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末调整后调整前调整后调整前资产总额15,295,427,213.8411,285,620,565.809,199,337,614.7535.5310,232,594,147.857,839,373,888.16负债总额11,228,719,004.885,961,456,819.364,363,506,224.3588.364,858,350,696.123,174,726,698.90归属于上市公司股东的所有者权益3,642,710,091.454,880,503,764.294,396,785,472.66-25.364,891,208,900.684,232,152,701.02总股本1,310,095,749.001,007,765,961.001,007,765,961.0030.001,007,765,961.001,007,765,961.00主要财务指标2011年2010年本年比上年增减（%）2009年调整后调整前调整后调整前基本每股收益（元／股）0.27410.36120.4575-24.110.16250.2786稀释每股收益（元／股）0.27410.36120.4575-24.110.16250.2786用昀新股本计算的每股收益（元/股）0.27410.36120.4575-24.110.27410.2786扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.24910.38630.5022-35.520.24880.3237加权平均净资产收益率（%）8.789.7910.81减少1.01个百分点6.7310.89扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.0210.4711.87减少2.45个百分点10.3012.65每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.780.890.5990-12.360.720.52352011年末2010年末本年末比上年末增减2009年末5调整后调整前（%）调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.784.844.3629-42.564.854.1995资产负债率（%）73.4152.8247.43增加20.59个百分点47.4840.5四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表项目年初数本期变动增减（+、-）期末数金额比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计金额比例（%）一、有限售条件股份68,316,4326.7820,494,929-83,200,000-62,705,0715,611,3610.431、国家持股2、国有法人持股68,316,4326.7820,494,929-83,200,000-62,705,0715,611,3610.433、其他内资持股4、外资持股二、无限售条件股份939,449,52993.22281,834,85983,200,000365,034,8591,304,484,38899.571、人民币普通股939,449,52993.22281,834,85983,200,000365,034,8591,304,484,38899.572、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,007,765,961100.00302,329,7880302,329,7881,310,095,749100.00股份变动的批准情况报告期内，公司股份总数及结构因股改限售流通股上市、2010年度利润分配方案的实施发生变化。2010年度利润分配实施完成后，公司总股本由1,007,765,961股变为1,310,095,749股。（具体事宜详见公司于2011年6月13日、2011年6月23日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的临2011-18号、临2011-19号公告）。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期云南冶金集团股份有限公司68,316,43283,200,00020,494,9295,611,361股改承诺2011年6月29日(二)证券发行与上市情况61、前三年历次证券发行情况种类发行日期发行价格发行数量(股)上市日