项目工程收入支出月报表

本月累计2.1公司直接拨入资金2.2公司代扣租赁费2.3公司代付零星支出2.4公司代扣利息2.5公司代扣税金2.6公司代付材料费2.7公司代付劳务费1丙烷表2焊条3割嘴4导电嘴5磁力钻头6电焊手套7平光镜8保护罩9帆布手套10电焊眼镜11割枪12直柄钻头13通针14绝缘胶布15钻头16保护罩17口罩18导电连杆19绝缘套20气绳结头21卡子22刷子23灰漆24稀料25空心钻头26氧气27二氧化碳28液化气29焊丝30材料费合计31加工劳务费0.0032人工费用0.00其中：现金0.00－银行存款－0.00－项目会计：项目出纳：工程项目资金费用月报工程项目2013.8.30费用收支金额未付费金额备注4、公司垫资金额（1-2-3）B、成本费用开支D、资金余额：费用总额核算项目A、资金收入类1、甲方拨付工程款2、公司拨付资金3、营业外收入