高级公司间

一、高级全球公司间简介（一）AGIS功能简介（1）可以进行一对多的公司间往来，即一个发送方，多个接收方（2）可以分OU独立生成日记账和日记账批，也可以让发送方和接收方生成一笔日记账和日记账批中，例如：可以让公司间往来分OU生成日记账和日记账批（在提交导入总账日记账时选择全部参数）发送方产生的日记账DR：001.000.固定资产CR：001.000.往来账户接收方产生的日记账DR：002.000.往来账户CR：002.000.固定资产可以让发送方和接收方生成一笔日记账和日记账批（在提交导入总账日记账时选择部分参数）DR：001.000.固定资产CR：001.000.往来账户DR：002.000.往来账户CR：002.000.固定资产如果客户需要将所有总账日记账按照不同的OU进行序列编号，就需要注意：在提交请求将公司间日记账传送至总账时，选择所有的参数，以保证公司间往来分OU生成不同的日记账和日记账批名。如果将发送方和接收方的公司间往来生成在在一笔日记账和日记账批中，分OU单独进行序列编号将会很难实现（3）可以通过设置，要求公司间往来的事务处理按照不同的发送方和接收方生成应收或应付发票，再将公司间往来事务处理产生的应收和应付凭证传送至总账，再在总账中按照不同的日记账来源进行序列编号，这样可以在不进行开发的前提下，实现公司间往来事务处理产生的凭证根据不同的OU进行连续编号的目的（注意：公司间往来产生的应收发票生成的会计分录不会根据自动会计规则来生成会计）（4）可以通过系统选项设置，使公司间往来使用不同于账套的会计日历，但是必须保证保公司间往来期间处于总账的当前打开会计期间之前，否则，会因为总账会计期处于关闭或未打开状态而无法导入到总账中去，同时需要注意：高级全球公司间系统中，事务处理的GL日期不能早于当前的系统日期，但是事务处理日期可以早于当前系统日期（5）可以将批准的公司间往来传到相对于GIS是本地的或远程的总账管理系统（6）你可以为公司间往来中的每一个公司内部交易添加支持公司间往来的附件（7）公司间往来中的公司往来交易含有与账套的本位币不相同的货币时，传递程序会根据公司将系统选项中规定的货币兑换率自动转换有关交易的金额（8）可以根据组织和组织安全性的设置，设置对公司往来事务处理的访问权限和操作权限（9）可以通过公司间事务处理接口表导入外部公司间往来数据。公司间事务处理接口表包括：FUN_INTERFACE_CONTROLSFUN_INTERFACE_BATCHES.FUN_INTERFACE_HEADERSFUN_INTERFACE_DIST_LINES（10）可以利用WEBADI导入公司间事务处理（11）按照不同的事务处理类型来控制公司间往来的会计期（12）提供用户对整批事务处理进行冲销，也提供用户对某一笔事务处理进行冲销如果对需要开票的事务处理进行冲销的话，接收方审批通过后，会在应收模块形成一笔金额为负数的标准应收发票，在应付模块形成一笔应付贷项通知单（13）提供以下报表帮组调节公司间往来账公司间往来事务处理汇总报表和明细报表公司间账户明细报表公司间调节报表（二）AGIS适合以下几类企业组织结构1、一个法人，一个账套，多个OUBG_GIS_001（业务组）LE_001（法人）OU_RECEIVER1（接收公司OU）OU_SENDER（发送公司OU）LEDGER_SOBIntracompanyOU_RECEIVER2（接收公司OU）Intracompany2、多个法人、共用一个账套，多个OU3、多个法人，多个账套，多个OULE_001法人1LE_002法人2SOB_001SOB_002OU_001业务实体OU_002业务实体BG（业务组）从属于从属于IntercompanySOB_001和SOB_002的两个账套可以具有不同的日历、会计科目结构、不同的币种INTERCOMPANY_BG（业务组）LE_出站（法人）LE_入站1（法人）GIS_LEDGER（账套）OU_出站（业务实体）OU_入站（业务实体）共用共用从属于从属于从属于从属于Intercompany二、以多个法人、共用一个账套的组织构架为例说明需要开票的AGIS的设置和处理（一）组织构架和职责设置说明1、AGIS组织构架说明业务组：BG_GIS账套：GIS_LEDGER（关联两个法人LE_发送公司和法人LE_接收公司）（将公司段001分配给法人LE_发送公司，将002分配给法人LE_接收公司）两个OU：OU_发送公司（从属于法人LE_发送公司）和OU_接收公司（从属于法人LE_接收公司）BG_GIS（业务组）LE_发送公司（法人）LE_接收公司（法人）LEDGER_GIS（账套）OU_发送公司（业务实体）OU_接收公司（业务实体）共用共用从属于从属于从属于从属于Intercompany2、AGIS需要设置的职责说明职责名称配置文件要求HR:业务组GL：分类账MO：业务实体AP_发送公司BG_GISLEDGER_GISOU_发送公司AP_接收公司BG_GISLEDGER_GISOU_接收公司AR_发送公司BG_GISLEDGER_GISOU_发送公司AR_接收公司BG_GISLEDGER_GISOU_接收公司INV_发送公司BG_GISLEDGER_GISOU_发送公司INV_接收公司BG_GISLEDGER_GISOU_接收公司GL_发送公司BG_GISLEDGER_GISOU_发送公司GL_接收公司BG_GISLEDGER_GISOU_接收公司GIS_发送公司BG_GISLEDGER_GISOU_发送公司GIS_接收公司BG_GISLEDGER_GISOU_接收公司SYSADMIN_GISBG_GISHR_GISBG_GISHRMS_GISBG_GISOM_发送公司BG_GISLEDGER_GISOU_发送公司（二）全球高级公司设置（需要发票）1、创建两个员工（发送人员和接收人员）职责：HR_GIS路径：人员—输入维护维护发送人员（在业务组“BG_GIS“下）维护接收人员（在业务组“BG_GIS“下）2、定义两个用户名并与职责和员工关联职责：SYSADMIN_GIS要求：★用户名“USER_OUT“关联的职责为”GIS_发送公司“和”SYSADMIN_GIS“关联的人员为“发送人员“★用户名“USER_IN“关联的职责为”GIS_接收公司“和”SYSADMIN_GIS“关联的人员为“接收人员“3、定义公司间往来账户职责：GIS_发送公司路径：设置—会计—公司间往来账户注意：只有当为法人分配了平衡段值时，“公司间往来账户“才可以定义可以选择在这里设置，也可以选择在“GL_发送公司”职责下设置公司间往来账户（其路径为：设置—财务系统—会计科目设置管理器—会计科目设置），只要定义好其中一处，自动会默认到另一处去公司间内部平衡规则：当一个法人下有多OU时，需要定义公司内部平衡规则，且需要启用账套的平衡账户搜索：公司间往来账户和公司内部平衡规则定义好之后可以通过这里查询所有的往来账户和平衡规则以下账户为法人“LE_发送公司”的公司间往来平衡账户，001.000.11311001.002为应收账户、001.000.21211010.002为应付账户，例如：当法人实体“LE_发送公司”向法人实体“LE_接收公司”划拨资金时，可以用以下分录加以描述DR：002.0000.现金.001CR：001.0000.现金.002对于法人实体“LE_发送公司“来说将会用公司间账户001.000.11311001.002来平衡账户将产生如下分录：DR：001.0000.11311001.002（来源于此定义的法人LE_出站的公司间账户中“应收账户“）CR：001.000.现金.002对于法人实体“LE_接收公司“来说将会用法人“LE_接收公司“的公司间往来账户来平衡账户产生如下分录DR：002.000.现金.001CR：002.000.21211010.001（来源于此定义的法人“LE_接收公司“的公司间账户中的“应付账户“）同样的方法定义接收公司的公司间往来账户4、定义公司间往来组织职责：GIS_发送公司路径：设置—组织定义组织实际是限定一个活动范围，即在某个法人和业务实体下进行的公司往来5、设置组织安全性职责：GIS_发送公司路径：设置—安全性设置组织安全性是将用户和员工与前面定义的组织关联起来，并指明这个用户在这个界定的活动范围内能进行哪些相应的操作这里的本地例程为Yes，表明子公司将事务处理传送至的账套和GIS应用在同一服务器中6、定义事务处理类型职责：GIS_发送公司路径：设置—事务处理类型开票：选择“需要“公司间事务处理需要传送至AP/AR模块并开出应收应付发票人工审批：表明事务处理需要经接收方审批6、定义系统选项职责：GIS_发送公司路径：设置—系统选项注意：★这里的会计日历与公司账套的会计日历可以是不一样，全球高级公司间事务处理会使用这里定义好的日历，如果此处为空，系统会使用账套的会计日历。如果选择与账套不同的会计日历，又需要将公司间事务处理传送至总账，需要保证公司间事务处理的的期间在总账相应的期间处于打开状态。★可能出现的问题：当AGIS的JUN-09的会计期处于打开状态，而账套的JUN-09期间处于关闭状态时，能够录入公司间事务处理，但是无法传送至总账，现在就存在一个问题，如何防止操作人员在账套相应的期间处于关闭的状态下不能录入公司间事务处理？据Metalink上说其实这是一个Bug7252200R12:SYSTEMSHOULDPREVENTTRANSACTIONSINAGISFORCLOSEDGLPERIODS，Oracle正在完善中★这里的币种可以是不同于本位币的币种，但是需要保证总账中已经定义好了相应的汇率★公司间批编号可以选择自动生成，也可以人工输入。根据测试发现：这个如果选择自动生成批编号的话，系统会按照这个环境自动连续编号，不会根据不同的BG或OU分别进行连续编号批：表明需要提交请求才能将公司间事务处理传送至应收、应付或总账联机：表明公司间事务处理审批通过之后自动传送至应收、应付或总账7、打开事务处理类型对应的会计期职责：GIS_发送公司路径：设置—期间高级全球公司间系统的会计期间是按照不同的事务处理类型来定义的，即：当新增一个公司间事务处理类型时，必须首先打开这个事务处理类型相应的会计期间，否则将无法进行公司间事务处理，关闭某个事务处理类型的会计期后可以重新打开（这个地方设计上个人感觉不合理，应该有所控制，当帐套相应的会计期关闭之后，这里相应的期间应该处于关闭状态）8、定义开票选项（如果不需要开出AP/AR发票就可以不定义）职责：GIS_发送公司路径：设置—开票选项—应收款分配注意：这里的“应收事务处理类型”有两个可选项：Intercompany和ProjectsInvoice问题：这里只能选择这两种事务处理类型，为什么不能选在贷项通知单呢？为什么不能选择自己新建的事务处理类型，据Metalink上介绍，这是Oracle的一个Bug6840610，Oracle正在完善中这里的“应收款通知单行”有四个可选项：借项通知单收款冲销、全球公司间、公司间运费、拖欠收费行如图所示：如果公司间进行资金划拨事务处理时，开出应收发票时，系统会自动引用这里定义的应收事务处理类型“Intercompany”，并引用这里定义的应收款通知单行“全球公司间”9、创建客户关系职责：GIS_发送公司路径：设置—开票选项—客户和供应商关系注意：如果想将“发送组织”作为发送方，并生成应收发票，将“接收组织”作为接收方，生成应付发票的话，创建客户时，需要进行如上图中一样的设置，完成之后，会在业务实体属于“OU_发送公司”对应的应收职责“AR_接收公司”下自动生成一个客户名称为“LE_发送公司”、客户账户名为“TEST账户”、客户地点为“LE_接收地点1”的客户10、创建供应商关系注意：如果想将“发送组织”作为发送方，并生成应收发票，将“接收组织”作为接收方，生成应付发票的话，创建供