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核算組主要工作及流程主要工作每天與銀庫房核對各收銀臺的收入世紀星光百貨（重慶）有限公司商品銷售收入入庫清點報表日期：2012-01-01收款機號銀庫房實點金額銀頭袋記錄表金額銷售小票金額订金ERP系統金額交單退貨現金國內卡國外卡提货卡支票及其它其它收款說明收銀機小計1#0.002#0.003#0.004#0.005#0.006#0.007#0.008#0.009#0.0010#0.0011#0.0012#0.00實收合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00填寫人簽章订金0.00長短款0.00應收合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00國內卡實際進行額國內卡手續費現金實際進行額國際卡實際進行額國際卡手續費進行額核對簽章備注：每天與各樓層專櫃對賬、查賬、調賬，確保每天各商戶的銷售准確無誤。登記彙總商戶的銷售情況。編制結算報表、月結清單，與供應商核對，配合商戶查正相關銷售及結算錯誤。收集、登記、計算各商戶的回收費用。回收經商戶確認的月結清單及增值稅發票，並移交與會計科。每月應結款商戶的請款申請。各供應商的合作合同的登記保管，並編制供應商合同條款一覽表。主要工作主要工作流程----日銷售核對流程實收核對銀庫房1、清點錢鈔2、填寫“商品銷售收入入庫清點報表”3、簽字確認4、傳至核算組核算組1、整理銷售記錄資料2、查詢ERP中銷售數據2、填寫“商品銷售收入入庫清點報表”3、簽字確認核查“商品銷售收入入庫清點報表”四欄金額是否完全一致營運部1、收取店鋪銷售報表2、傳至核算組核算組1、整理店鋪銷售報表2、填制“樓層銷售日報表”3、查詢ERP中銷售數據4、核查ERP數據與“樓層銷售日報表”是否完全一致有差異無差異1、填寫“商品銷售收入差異核查情況表”2、相關責任人核查差異原因3、根據差異原因進行相應的處理1、各種報表及單據整理歸檔2、將“商品銷售收入入庫清點報表”傳至會計組進行後續帳務處理應收核對核對結果如何？主要工作流程----月結算流程(1.中央收銀類商戶)中央收銀類商戶1、8日之前，發放月結單2、制作“月結匯總表”，交會計組記帳1、13日結束對帳2、開具扣費票據3、整理扣費票據，登記成表以備发放簽收4、為商戶製作請款申請1、歸集並錄入非固定扣費2、進行月結算18日，結束確認30日前，出納匯款各級領導审批請款申請1、返回蓋章確認的月結算單及增值稅發票（簽字交付）2、發扣費票據（簽字交付）与商戶對帳主要工作流程----月結算流程(2.獨立收銀類商戶)獨立收銀類商戶1、商戶上交銷售額報表2、将報表數據錄入ERP系統30日前，製作並發放次月保底月結算1、歸集並錄入非固定扣費2、進行綜合月結算1、8日前，發放綜合月結單2、開具扣費票據3、整理扣費票據，登記成表以備发放簽收4、制作“月結匯總表”，交會計組記帳1、13日前，商戶繳付綜合月結單款項3、發扣費票據（簽字交付）各級領導审批月結匯總表次月1日前，商戶繳保底月結單款項与商戶對帳