结算资料审核表

序号结算资料要求需复核资料内容工程管理部是否已审核（√）成本合约部是否已审核（√）备注一1结算资料目录原件1、不管单面、双面、纸张大小，一张纸编一个页码，页码要连续，不得出现重码、断码，按本表中顺序编排结算资料目录。2、是否为原件。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：必须提供2结算申请报告原件1、按要求填报,是否有填合同名称、编号、合同造价、增减造价、公司盖章、联系人、联系电话已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：必须提供3工程结算书3.1工程结算书封面原件1、需复核：工程名称是否完整、施工单位名称及盖章与合同是否一致2、是否为原件。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：必须提供3.2编制说明原件1、说明工程概况、范围、内容。2、采用定额结算的要注明定额名称、年份（哪一年的定额）、取费依据文件的文号、取费类别、预算包干费、总包服务费等。3、税前下浮的百分比。4、材料调差所依据的材料价格文件。5、是否为原件。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：必须提供3.3工程结算总价表（或结算造价计算书）原件1、结算造价计算书，其造价需有计算来源、2、是否有计算单方造价（仅对总包、装修、园建、安装分包类结算要求）3、是否为原件。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：必须提供3.4工程直接费表/分部分项工程费原件1、资料是否齐全。2、是否为原件。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：视计价方式而提供3.5措施费及其它措施费表原件1、资料是否齐全。2、是否为原件。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：视计价方式而提供3.6独立费表/其它项目表原件1、资料是否齐全。2、是否为原件。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：视计价方式而提供3.7工料机价差表/材料价格表原件1、需注明各材料价格的来源，中标价、信息价还是认定价。信息价要注明哪一年哪一月（季）的信息价，中标价要注明哪一年哪一月的中标价格月刊，认定价要附认定价文件；2、是否为原件。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：凡涉及材料价格定价或采用信息价的都必需提供4工程量计算书原件1、非铅笔书写、计算人要签名。2、采用定额结算的工程量计算书按所采用的定额章节子目顺序进行。3、分部分项工程量的计算要注明层数、轴号、图纸编号，出处要详细，便于复核。4、是否均为原件。（广联达算量的，要提供纸质工程量汇总表，汇总表所列项顺序与套价文件一致，且要注明工程量计算的来源文件，EXCEL文档计算的，须提供相应的链接文件或公式，同时提供整个计算书电子版文件）已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：工程量需要通过图纸计算的必须提供5单位工程竣工验收证明书复印件1、建设（必）、监理、施工、设计单位均需盖章；复印件需确认。2、复印件是否工程部已确认；复核竣工验收证明书内容是否完整。3、若涉及主材按时间节点调差的，是否有提供中间验收报告已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：必须提从，若结算方式为“施工图+变更签证”的，该资料可以在最终定案前提供6签证结算资料原件1、资料要求详见《签证结算资料审核表》已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：有签证的必须提供7设计变更/工程委托结算资料原件1、资料要求详见《设计变更/工程委托结算资料审核表》已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：有设计变更/工程委托的必备8图纸会审纪要复印件1、需复核：复印件是否已确认；已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：视结算需要而提供9涉及造价的会议纪要复印件1、需复核：复印件是否已确认；已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：视结算需要而提供10扣款通知复印件1、需复核：复印件是否已确认；已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：若有扣款通知单必须提供工程类结算按要求填报（见以下1~7项）（****工程名称）结算报送资料审核表（工程类）第1页，共14页序号结算资料要求需复核资料内容工程管理部是否已审核（√）成本合约部是否已审核（√）备注（****工程名称）结算报送资料审核表（工程类）11材料质量及价格确认表原件1、若确实不能提供原件，可以提供复印件，复印件需确认。2、需复核：认质认价表是否已提供、是否为原件、有效。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：凡涉及材料认质认价的必需提供12工程施工合同及补充协议复印件1、复印件需确认。2、需复核：合同资料是否完整，是否有附上相关附件。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：必须提供13甲供材料通知复印件1、如有甲供材料，项目工程部应提供甲供材料清单及使用部位，复印件需确认。2、需复核：是否已提供甲供材料清单及使用部位，清单是否经确认、有效。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：视结算需要而提供14其它复印件1、需要补充的与结算有关的其它资料；复印件需确认已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：视结算需要而提供15竣工图纸/施工图纸原件1、竣工图应真实全面反映实际施工情况。2、竣工图必须要有设计（装修）或工程（除装修外）人员签名。3、竣工图出现手工修改的，修改处需经甲方相关人员签名确认。4、若竣工图不能真实全面反映实际施工情况，需以甲乙双方确认的现场工程量计算稿作为结算依据，竣工图只作为结算参考，则需作出书面说明，并经甲乙双方签名确认。5、现场工程量计算稿每一页需经甲乙双方签名确认，现场工程量计算稿中有修改之处，每处要求修改人签名。6、按施工图结算的，施工图版本需要甲方设计人员签名确认。7、需复核：是否达到以上要求。已审核（）；其他说明：已审核（）；其他说明：必须提供工程管理部审核人：负责人：审核时间：成本合约部审核人：负责人：审核时间：说明：1、表中的复印件是指经确认后的复印件（若能提供原件更好），即由原件保管人或单位授权人与存档原件进行核对，核对无误后，在复印件上加盖“此件与原件相符”的校验章，并签名确认，一份复印件有多页的（如合同、补充协议等）还需加盖骑缝章；复印件必须清晰、完整，不得缺页。2、所有资料均不允许使用涂改液、涂改带修改，只能采用划线方法修改，修改人需签名确认。3、结算审核过程中，不允许出现只修改汇总数，而没有具体的修改过程的现象。各子目凡单价、数量、计算结果有错的都要一一修正，将错误数据划掉，在旁边写上正确数据，并在有数据修改的页签名确认。4、结算资料内容不得用铅笔书写，不允许采用打印签名。5、结算资料若使用“环保纸”（已单面使用过的纸张），需将与结算无关的页面打“×”，以免引起审核人员误会。７、以上结算资料一式四份（图纸可不少于两套），上述要求为“原件”的，一式四份当中必须有一份为原件。第2页，共14页序号结算资料要求需复核资料内容是否已审核（√）备注一1结算造价协议单原件1、按要求填报，放首页，该表单须双方对数完毕确定结算造价后填报；2、分期结算的，须在“工程名称”及“双方确认最终审定结算造价”栏内注明所结算的分期；3、工程名称是否完整、施工单位名称及盖章与合同是否一致，咨询单位是否盖章；已审核（）；其他说明：必须提供2竣工结算内部审批单原件1、水电费、配合费是否缴清；2、相关专业人员是否有签名及日期已审核（）；其他说明：必须提供3工程结算工作交接表原件2、按要求填报，相关专业人员是否有签名及日期已审核（）；其他说明：必须提供4审核流程及经济指标分析表原件2、按要求填报，相关专业人员是否有签名及日期已审核（）；其他说明：总包、装修、安装、园建类必须提供4.1总包结算审核记录表原件2、按要求填报，相关专业人员是否有签名及日期已审核（）；其他说明：适合总包4.2工程结算造价经济指标分析表原件2、按要求填报，相关专业人员是否有签名及日期已审核（）；其他说明：适合总包4.3工程结算审核流程记录表原件3、按要求填报，相关专业人员是否有签名及日期已审核（）；其他说明：适合总分包4.4结算成本分析表原件4、按要求填报，相关专业人员是否有签名及日期已审核（）；其他说明：适合总分包5材料结算价-中标价对比表（人工材料调差表）原件2、按要求填报，相关专业人员是否有签名及日期已审核（）；其他说明：总包工程必须提供6工程结算书6.1工程结算书封面原件1、需复核：工程名称是否完整、施工单位名称及盖章与合同是否一致，咨询单位是否盖章。2、是否为原件。已审核（）；其他说明：必须提供6.2编制说明原件1、说明工程概况、范围、内容。2、采用定额结算的要注明定额名称、年份（哪一年的定额）、取费依据文件的文号、取费类别、预算包干费、总包服务费等。3、税前下浮的百分比。4、材料调差所依据的材料价格文件。5、是否为原件。已审核（）；其他说明：必须提供6.3工程结算总价表（或结算造价计算书）原件1、结算造价计算书，其造价需有计算来源、2、是否有计算单方造价（仅对总包、装修、园建、安装分包类要求）3、是否为原件。已审核（）；其他说明：必须提供6.4工程直接费表/分部分项工程费原件1、资料是否齐全。2、是否为原件。已审核（）；其他说明：视计价方式而提供6.5措施费及其它措施费表原件1、资料是否齐全。2、是否为原件。已审核（）；其他说明：视计价方式而提供6.6独立费表/其它项目表原件1、资料是否齐全。2、是否为原件。已审核（）；其他说明：视计价方式而提供6.7工料机价差表/材料价格表原件1、需注明各材料价格的来源，中标价、信息价还是认定价。信息价要注明哪一年哪一月（季）的信息价，中标价要注明哪一年哪一月的中标价格月刊，认定价要附认定价文件；2、是否为原件。已审核（）；其他说明：凡涉及材料价格定价或采用信息价的都必需提供工程类结算按要求填报（见以下1~7项）（****工程名称）结算定案资料审核表（工程类）第3页，共14页序号结算资料要求需复核资料内容是否已审核（√）备注（****工程名称）结算定案资料审核表（工程类）7工程量计算书原件1、非铅笔书写、计算人要签名。2、采用定额结算的工程量计算书按所采用的定额章节子目顺序进行。3、分部分项工程量的计算要注明层数、轴号、图纸编号，出处要详细，便于复核。4、是否均为原件。（广联达算量的，要提供纸质工程量汇总表，汇总表所列项顺序与套价文件须一致，且要注明工程量计算的来源文件，EXCEL文档计算的，须提供相应的链接文件或公式，同时提供整个计算书电子版文件。）已审核（）；其他说明：工程量需要通过图纸计算的必须提供8签证结算汇总表及验证面单复印件1、需复核：复印件是否已确认；已审核（）；其他说明：有签证的必须提供第4页，共14页序号结算资料要求需复核资料内容是否已审核（√）备注（****工程名称）结算定案资料审核表（工程类）9工程、设计变更结算汇总表及验证面单复印件1、需复核：复印件是否已确认；已审核（）；其他说明：有变更的必须提供10方案措施结算汇总表及验证面单复印件1、需复核：复印件是否已确认；已审核（）；其他说明：有变更的必须提供11其它复印件1、需要补充的与结算有关的其它资料；复印件需确认已审核（）；其他说明：视结算需要而提供成本合约部审核人：负责人：审核时间：说明：1、表中的复印件是指经确认后的复印件（若能提供原件更好），即由原件保管人或单位授权人与存档原件进行核对，核对无误后，在复印件上加盖“此件与原件相符”的校验章，并签名确认，一份复印件有多页的（如合同、补充协议等）还需加盖骑缝章；复印件必须清晰、完整，不得缺页。2、所有资料均不允许使用涂改液、涂改带修改，只能采用划线方法修改，修改人需签名确认。3、结算审核过程中，不允许出现只修改汇总数，而没有具体的修改过程的现象。各子目凡单价、数量、计算结果有错的都要一一修正，将错误数据划掉，在旁边写上正确数据，并在有数据修改的页签名确认。3、结算资料内容不得用铅笔书写，不允许采用打印签名。4、结算资料若使用“环保纸”（已单面使用过的纸张），需将与结算无关的页面打“×”，以免引起审核人员误会。5、以上结算资料一式四份，上述要求为“原件”的，一式四份当中必须有一份为原件。第5页，共14页序号结算资料要求复核资料内容工程管理部是否已