用友集成帐务练习题

用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第1页共28页以下是用友集成账务系统上机指导及上机配套练习题。详细的操作步骤和流程请各位学员自备笔记本，上课时注意听讲，做好笔记。在此套练习中，首先请完成实验一的内容，完成建账套和总账的部分初始化基础设置。录入完成后开始做实验二，然后依次完成实验三、四、五、六。请各位学员注意正常开机，正常关机。实验一一、目的与要求：1、掌握Window的基本操作——启动和退出。2、掌握账务处理系统的启动与退出。3、了解新账套的建立。4、掌握账务初始化——财务分工、汇率管理的操作。二、实验内容如下：准备工作：在D盘（或E盘，下同）建立一个名为“培训练习”的文件夹，再在“培训练习”的文件夹下建立一个以学员名字命名的文件夹。列如：D:\培训练习\张三（在培训过程中学员的报表等文件均放在该文件夹中，以便于进行培训考核，切记！）（一）启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册（口令无）。操作：（1）双击桌面“用友软件”（或在[开始]菜单击）[程序]选中[用友软件]）—双击“系统服务”－双击“系统管理”，(注：此时系统管理为最小化状态单击使其还原)（2）在“系统管理窗口”单击[系统]—[注册]－以“系统管理员（admin）”的身份登录（安全提示窗口）－单击“确定”。（注：注册成功后“帐套”和“权限”两个菜单变为可选）（二）增加两个账套操作员；操作员编号001李主管、002王会计、003赵会计单击此处后进入该窗口用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第2页共28页操作：在以系统管理员注册后“系统管理窗口”单击[权限]菜单—点[操作员]－在“操作员管理”窗口单击“增加（＋）”按钮－录入相关信息－录入完后单击“增加”表示保存续增下一个操作员。例：编号：００１编号：００２编号：003名称：李主管名称：王会计名称：赵会计（三）增加账套；A、“账套号”：自定、“账套名称”：培训学员单位名称；账套路径默认，账套启用时期：用默认日期。B、账套主管选择自己新增加的操作员——001李主管，企业类型选---“工业”，行业性质为---“工业企业”。要求预置行业科目，记账币种：默认“人民币”。C、存货、供应商和客户都进行分类、有外币核算。D、编码方案E、数据精度定义保持不变。操作：1、在以系统管理员注册后“系统管理窗口”单击—[账套]—点[建立]—进入“创建账套”窗口。操作完成上一窗口后单击下一步直到完成建工作。账套信息窗口举例：(下列内容将以所建的该账套为例进行有关操作)输入完毕单击“下一步”。2．单位信息：输入单位名称等信息。例如：用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第3页共28页3、之后单击“下一步”4．核算类型：本位币代码：RMB本位币名称：人民币企业类型：工业行业性质：工业企业账套主管：001李主管□按行业性质预置科目（将□打“√”）5.存货、客户、供应商均要求分类，并有外币核算。用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第4页共28页单击“完成”,弹出对话窗口“可以建账套了吗？”，回答“是”,进入分类编码方案窗口：6．分类编码方案：修改完毕，按“确认”，进入——7．数据精度定义：（按默认值）存货数量小数位：2存货单价小数位：2开票小数位：2件数小数位：2换算率小数位：2不作修改，按“确认”，弹出”账套创建成功”对话窗口，按“确定”，账套创建完成。（四）设置操作员权限。（即操作员在学员新建账套中的权限）（1）操作员“李主管”设成账套主管。（设成账套主管后系统自动为主管添加所有权限）（1）操作员“王会计”，拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除审核”、“记账”以外的所有权限；（2）操作员“赵会计”，拥有“总账”中凭证查询、凭证审核的权限提示：如果培训学员单位还有购买工资、固定资产、购销存等模块，则在实际应用中还必须为“王会计”赋予以上相应模块的权限。操作：在以系统管理员注册后的“系统管理”窗口—单击[权限]菜单—[权限]－”操作员权限”窗口1．选择账套：账套号：001账套名：福州市A电子有限公司2．选中操作员：001李主管(002王会计)（单击左边的人员窗口）3．设置权限用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第5页共28页（１）设置账套主管操作：(李主管)将□账套主管标志打“√”（２）一般操作员操作：单击“增加（＋）”－双击要设置的权限，使其变成深蓝色(再双击使其变成白色表示不设置此权限)。（按前述要求完成王会计和赵会计的有关权限的设定。）权限设定完毕，按“退出”。注：左边表示“系统模块”，右边表示各模块的具体功能项目（五）账套的输出(备份)、引入(恢复)、删除。练习账套的输出、删除、引入操作：1、输出（备份）操作：在以系统管理员注册后“系统管理”窗口单击[账套][输出]－选择账套001福州A电子有限公司—“确定”（系统显示有关进程），然后选择备份路径（Ｄ：\培训练习\张三\）－单击“确定”（备份成功提示窗口单击“确定”）２、引入（备份）（在完成上述操作以后，先行注销）打完√后将弹出对话窗口按下“是”在此处选择账套用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第6页共28页操作：“系统”-“注册”在以系统管理员(admin)注册后“系统管理窗口”单击—[账套]—[引入]－选择引入路径（Ｄ：\培训练习\张三\uferpact.lst）,弹出如下对话窗口，单击“是”弹出“引入成功”对话窗口，单击“确定”（有引入成功提示窗口单击“确定”）３、删除：重复上述第1步的操作，在做输出（备份）账套时，“将删除当前输出账套的“□”打‘√’”。按下“确认”，系统显示有关进程，备份目录同第1步，之后弹出“真要删除该账套吗”,点击“是”，该账套被删除。（注：系统每备份一次，将形成一个新的后缀备份文件。）（六）修改账套及年度账的操作。(先按上述（五）中的第2步重新引入该账套。引入成功后，按“系统”—“注销”然后进行下列操作：)1．修改账套参数用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第7页共28页将以上所建立账套中的单位地址修改为：福建省福州市五四北路159号世界金龙大厦24层A区，成本对象编号级次修改为3，2，2，)操作：在“系统管理窗口”单击“注册”－以“账套主管（李主管）”的身份登录（并选择相应账套和年限）点“确定”，回到系统管理窗口。之后单击[账套]—选择[修改]—按上述要求根据系统提示修改账套各参数。２．年度账处理(注：年度账建立一定要做账套备份)。据以上叙述练习年度账的建立（本年的年度账）、输出、删除、引入。注：此练习是在等总账的12月份结账后操作。以下操作过程中，若需要用到“注册”，而其又为灰色不可选状态时，请先按注销即可。（１）建立操作：在“系统管理窗口”单击“注册”－以“账套主管（李主管）”的身份登录（并选择相应账套和年限）－点“确定”－单击[年度账]菜单项—[建立]－“建立年度账窗口”－单击“确定”－（确认年度账建立）单击“是”－建立年度账成功单击“确定”（２）输出年度数据（先在建立Ｄ：\培训练习\张三\年度账备份\”文件夹）操作：在“系统管理窗口”单击[系统][注册]－以“账套主管（李主管）”的身份登录（并选择相应账套和年限）－点“确定”－单击[年度账]－[输出]－选择备份目标(Ｄ：\培训练习\张三\年度账备份\)。(3)删除：在做输出（备份）年账账套时,在“将删除当前输出账套的“□”打‘√’(出现真的删除提示时，选“是”。)(4)引入年度数据操作：在“系统管理窗口”单击[系统][注册]－以“账套主管（李主管）”的身份登录（并选择相应账套和年限）－点“确定”－单击[年度账]－[引入]－选择引入路径（Ｄ：\培训练习\张三\年度账备份\uferpyer.lst）－单击“确定”（有引入成功提示窗口单击“确定”）（至此重新恢复了2004年的数据）(5)结转上年数据（按从上到下的顺序）。（在12月份结账时可用）用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第8页共28页（七）总账系统初始化：1、启动总账操作：双击桌面“用友软件”（或“开始”菜单击“程序”选中“用友软件”）－“财务系统”—“总账”—总账系统启用窗口：单击“确定”.(或者：双击桌面用友图标，并在弹出的窗口中双击“系统控制台”。)进入总账注册窗口：选择账套和用户，按“确定”。进入下列画面：用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第9页共28页单击“总账”选项。出现下列画面：（注：仅当总账第一次启用时才会弹出“总账系统启用”窗口.）未购买应收应付款的请在此确定用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第10页共28页进行如下更改设置（其他设置由系统默认）A、出纳凭证不要出纳签字。B、客户往来款项由总账系统核算C、供应商来款项由总账系统核算以后要进行以上参数修改可以通过“设置”菜单下的“选项”命令，选择“凭证”页进行。B、C提示：如果客户没有购买应收应付账款模块，则在实际应用中无法进行客户及供应商往来辅助核算，只能在二级或更大级次的会计科目中进行客户及供应商核算；在“系统初始化”下完成下列设置：2、〖外币汇率〗新增外币“美元”（美元符号为USD），选择固定汇率，当月的记账汇率为8.40操作：单击主界面的“系统初始化”的“外币设置”在“外币设置”窗口单击“增加+”—在窗口的左下方编辑框中分另录入外币币符：USD币名：美元—单击“确定”—在右边录入当月的记账汇率8.4。完毕“退出”。3、〖凭证类别〗设置为“记账凭证”一种(“系统初始化”—“凭证类别”)4、〖结算方式〗增设结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2银行结算否操作：单击主界面的“系统初始化”的“结算方式”，在“结算方式”窗口单击“增加”—录入相关信息—单击“保存”—录入下一个。录入完成，“关闭”。5、〖部门档案〗增设：用友福州分公司培训部(05917820216)房桃峻修改[e-mail]第11页共28页部门编码部门名称01销售科02机修03车间0301一车间0302二车间操作：单击主界面的“系统初始化”的“部门档案”。其余操作同“结算方式”。6、〖职员档案〗增设：0101李平(属于销售科)。注：单击主界面的“系统初始化”的“职员档案”。此设置没有“保存”按键，要连续按回车键使光标移到下一行相当于保存。在“所属部门”处点击编辑框右边的加速图形按钮进行选择。7、〖客户分类〗客户分类编码客户分类名称01代销02专柜操作：单击主界面的“系统初始化”的“客户分类”。输入同“结算方式”。8、〖客户档案〗设置如下：客户编号客户名称客户简称所属分类码0101华宏公司华宏公司010102昌新公司昌新公司010201精益公司精益公司02操作：单击主界面的“系统初始化”的“客户档案”，在“客户档案”窗口单击“代销”—单击“增加”—录入相关信息—单击“保存”—录入下一个。输入完毕，按“退出”-“退出”。9、〖供应商分类〗供应商分类编码供应商分类名称01原材料02办公用品操作：单击主界面的“系统初始化”的“供应商分类”，在“供应商分类”窗口单击“增加”—录入相关信息—单击“保存”—录入下一个。10、〖供应商档案〗设置如下：供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码0101北钢公司北钢公司010201福州