流动资金贷款测算表

单位：万元科目2009年2010年增长率（%）①2011年增长率（%）②2012年3月（最近一期）贷币资金9905.00/3191.30-67.78短期投资//应收票据//应收股利//应收利息//应收帐款1202.00/2138.0077.87其他应收款11399.00/23636.50107.36预付帐款2.78/263.429375.54期货保证金//应收补贴款//应收出口退税//存货21932.50/30448.1838.83其中:原材料//产成品//待摊费用24.68/32.8333.02待处理流动资产净损失//一年内到期长期债权投资//其他流动资产//流动资产合计0.0044465.96/59710.2334.280.00长期投资0.004567.43/12530.66174.350.00其中:长期股权投资4567.43/12530.66174.35长期债权投资//合并价差*//长期投资合计0.004567.43/12530.66174.350.00固定资产原值11460.42/16788.7546.49减:累计折旧4351.34/4834.6311.11固定资产净值0.007109.08/11954.1268.150.00减:固定资产减值准备//固定资产净额0.007109.08/11954.1268.150.00固定资产清理//工程物资//在建工程18645.32/22387.0320.07待处理固定资产净损失//固定资产合计0.0025754.40/34341.1533.340.00企业财务数据计算表（录入）-四川**集团股份有限公司无形资产1099.50/1084.60-1.36其中:土地使用权//递延资产(长期待摊费用)166.22/105.34-36.63其中:固定资产修理//固定资产改良支出//其他长期资产//其中:特准备物资//无形及其他资产合计0.001265.72/1189.94-5.990.00递延税款借项//资产总计0.0076053.51/107771.9841.710.00短期借款3300.00/9300.00181.82应付票据6652.55/0.00-100.00应付帐款2385.23/2337.26-2.01预收帐款87.39/434.85397.60应付工资0.00/2.59/应付福利费347.35/293.75-15.43应付利润(股利)//应交税金13.60/21.3657.06其他应交款16.91/22.3932.41其他应付款4579.54/25978.92467.28预提费用0.06/0.060.00预计负债//一年内到期长期负债//其他流动负债//流动负债合计0.0017382.63/38391.18120.860.00长期借款20000.00/22900.0014.50应付债券//长期应付款-472.42/3651.98-873.04专项应付款//其他长期负债//其中:特准储备资金//长期负债合计0.0019527.58/26551.9835.970.00递延税款贷项//负债合计0.0036910.21/64943.1675.950.00少数股东权益*6731.30/0.00-100.00实收资本(股本)6636.37/6636.370.00国家资本//集体资本//法人资本//其中:国有法人资本//集体法人资本//个人资本//外商资本//资本公积6628.52/3073.33-53.63盈余公积2524.29/1342.69-46.81其中:法定盈余公积//公益金0.00/365.02/补充流动资本//未确认的投资损失//未分配利润13725.50/14639.266.66拟分配股利及其他//所有者权益合计0.0029514.68/25691.65-12.950.00//负债和所有者权益合计0.0073156.19/90634.8123.890.00一、主营业务收入15783.28/16552.234.87其中：出口产品销售收入//进口产品销售收入//减：折扣与折让//二、主营业务收入净额0.0015783.28/16552.234.870.00减：1、主营业务成本10495.02/10785.412.77其中：出口产品销售成本//2、主营业务税金及附加47.87/45.16-5.663、经营费用//4、其他//加：1、递延收入//2、代购代销收入//3、其他//三、主营业务利润0.005240.39/5721.669.180.00加：其他业务利润20.44/35.2972.65减：1、营业费用297.44/314.715.812、管理费用1647.75/2438.1847.973、财务费用-28.09/-78.86180.744、其他//四、营业利润0.003343.73/3082.92-7.800.00加：1、投资收益1.49/1.8624.832、期货收益//3、补贴收入//其中：补贴前亏损企业补贴收入//4、营业外收入12.37/0.14-98.87其中：处置固定资产净收益//非货币性交易收益//出售无形资产收益//罚款净收入//5、其他0.00/57.98/其中：用以前年度含量工资结余弥补利润//减：1、营业外支出74.39/0.00-100.00其中：处置固定资产净损失//债务重组损失//罚款支出//捐赠支出//2、其他支出//其中：结转含量工资包干结余//五、利润总额0.003283.20/3142.90-4.270.00减：所得税12.55/12.832.23少数股东权益*504.61/0.00-100.00加：未确认的投资损失*//六、净利润0.002766.04/3130.0713.160.00加：1、年初未分配利润11274.13/12014.286.572、盈余公积补亏//3、其他调整因素/292.54/七、可供分配利润0.0014040.17/15436.899.950.00减：1、提取法定盈余公积276.61/38.61-86.042、提取法定公益金//3、提取职工奖励及福利基金//4、提取储备金//5、提取企业发展基金//6、利润归还投资//7、补充流动资本//8、单项留用利润//9、其他//八、可供投资者分配利润0.0013763.56/15398.2811.880.00减：1、应付优先股股利//2、提取任意盈余公积//3、应付普通股股利//4、转作资本的普通股股利//5、其他//九、未分配利润0.0013763.56/15398.2811.880.00其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损//流动比率/2.56/1.56-39.20/速动比率/1.30/0.76-41.20/资产负债率/48.53%/60.26%24.17/利息保障倍数/-115.88/-38.85-66.47/经营性净现金流806.00/16.00-98.01投资性净现金流-724.00/0.00-100.00筹资性净现金流0.00/0.00/净现金流82.00/16.00-80.49应收账款周转率/26.26/9.91-62.26/存货周转率/0.96/0.41-56.97/总资产周转速度/0.42/0.18-56.61/主业收入增长率///4.87%//利润增长率///13.16%//销售毛利率/33.20%/34.57%4.11/销售净利润率/17.53%/18.91%7.90/净资产利润率/14.13%/7.64%-45.96/负债与所有者权益比率#DIV/0!125.06%#DIV/0!252.78%-97.47#DIV/0!现金比率#DIV/0!22.28%#DIV/0!5.34%-99.95#DIV/0!固定资产周转率444.03%#DIV/0!173.66%-98.26/资产利润率8.63%#DIV/0!3.42%-99.97/权益报酬率#DIV/0!11.62%#DIV/0!12.83%-99.87/税前利润率#DIV/0!20.80%#DIV/0!18.99%-99.81#DIV/0!净利润率#DIV/0!17.53%#DIV/0!18.91%-99.81#DIV/0!成本费用利润率#DIV/0!26.45%#DIV/0!23.35%-99.77#DIV/0!项目2009年2010年增长率（%）①2011年增长率（%）②2012年3月（最近一期）资产总计0.0076053.51/107771.98/0.00负债和所有者权益合计0.0073156.19/90634.81/0.00平衡公式√不平/不平/√单位名称：21319.05备注备注第36-39栏请手工录入,数据为“0”的请输入“0”值！资产总计、负债和所有者权益合计栏应与企业提供的财务报表相应栏核对一致，并在平衡公式显示“√”时表示财务报表平衡关系成立！序号科目2009年2010年增长率（%）①2011年增长率（%）②2012年3月（最近一期）1总资产/76053.51/107771.9841.71/2流动资产合计/44465.96/59710.2334.28/3货币资金/9905.00/3191.30-67.78/4短期投资//////5应收票据//////6应收账款/1202.00/2138.0077.87/7预付账款/2.78/263.429375.54/8其它应收款/11399.00/23636.50107.36/9存货/21932.50/30448.1838.83/10其中：原材料//////11其中：产成品//////12固定资产净额/7109.08/11954.1268.15/13总负债/36910.21/64943.1675.95/14流动负债合计/17382.63/38391.18120.86/15短期借款/3300.00/9300.00181.82/16应付票据/6652.55//-100.00/17应付账款/2385.23/2337.26-2.01/18预收帐款/87.39/434.85397.60/19应交税金/13.60/21.3657.06/20其它应付款/4579.54/25978.92467.28/21一年内到期的长期负债//////22长期负债合计/19527.58/26551.9835.97/23长期借款/20000.00/22900.0014.50/24所有者权益/29514.68/25691.65-12.95/25实收资本/6636.37/6636.37//26资本公积/6628.52/3073.33-53.63/27盈余公积/2524.29/1342.69-46.81/28未分配利润/13725.50/14639.266.66/29主营业务收入/15783.28/16552.234.87/30主营业务利润/5240.39/5721.669.18/31净利润/2766.04/3130.0713.16/财务报表主要指标比较分析表单位：万元32流动比率/2.56/1.56-39.20/33速动比率/1.30/0.76-41.20/34资产负债率/48.53%/60.26%24.17/35利息保障倍数/-115.88/-38.85-66.47/36经营性净现金流/806.00/16.00-98.01/37投资性净现金流/-724.00//-100.00/38筹资性净现金流//////39净现金流/82.00/16.00-80.49/40应收账款周转率/26.26/9.91-62.26/41存货周转率/0.96/0.41-56.97/42总资产周转速度/0.42/0.18-56.61/43主业收入增长率///4.87%//44利润增长率///13.16%//45销售毛利率/33.20%/34.57%4.11/46销售净利润率/17.53%/18.91%7.90/47净资产利润率/14.13%/7.64%-45.96/单位名称：单位：万元预计销售收入年增长率0.30借款人自有资金2112.00现有流动资金贷款9300.00其他渠道提供的营运资金0.