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微笑服务真诚合作SmileServicesSincerecooperationTo致：前厅部No编号:（AC/2015/09002)From由：财务部Style类型：紧急□函复□传阅□Date日期：2013年9月2日/星期一Page页数：一页Subject主题：关于前厅部缴款及备用金管理的财务规范Copy抄送：总经办、财务部、前厅部为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度：1.目前本酒店备用金金额为5000元人名币存放于前台，仅用于前台结账周转，为住店客人提供结帐付款及小量金额找零，前台备用金是酒店的财产，任何人不得私自挪用或借用，如有违反者，一律予以严厉处罚。2.根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为当班次的人民币收入和预交押金收入之和减去当班次退押金总额。当投款金额为正值时除去应投款外前台备用金必须保证为5000元；当投款金额为负值时，所负金额即为前台备用金支出金额，各班次交接记录好，并在下班次及时补充完整。3.班次交接时填写投款信封，将当班次投款现金、银行卡单以及挂帐单一同装入信封内封口，由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。4.每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要保持一致，不得出现涂改。5.每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现推诿现像。6.前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。7.每天由财务部对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行调查并追究相关人员责。8.任何员工违反上述规定，造成酒店的经济损失，由员工本人负责赔偿，并给予必要的处罚。9.如遇五一，十一，春节等长假，前厅部可根据需要向财务部审请增加备用金，经由财务部负责人及酒店总经理批准后，由前厅部经理填写借款单并递交财务部支取，节日后根据使用情况及时予以归还并撤回借款单。特此通知财务部/日期总经理/日期