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合计1月2月3月4月5月6月7月8月1,589.001,589.001,589.001,589.001,793.762,481.762,778.972,778.971销售产生的现金收入6,900.00---2,300.002,300.002,300.00--1.1首付款3,000.001,000.001,000.001,000.001.2按揭回款3,000.001,000.001,000.001,000.001.3牛奶款900.00300.00300.00300.001.4其他-2政策性补贴收入300.00300.003其他经营性收入-7,200.00---2,300.002,300.002,600.00--1薪资支出240.0080.0080.0080.002材料采购支出-3工程款支出4,340.031,030.241,347.001,962.794税金支出-5其他经营性支出--4,580.03---1,110.241,427.002,042.79--1投资收益-2收回投资-2其他投资性收入----------1对外投资支出-2土地款支出-3基建支出-4设备采购支出-5其他投资性支出-三、投资活动现金流入一、经营活动现金流入二、经营活动现金流出支出小计收入小计四、投资活动现金流出2017年集团资金滚动预算表单位名称：项目期初资金余额收入小计---------1预缴利润2银行借款-3利息收入-4其他筹资性收入----------1分配股利、利润-2归还内部借款-3归还银行借款800.004支付利息630.00185.00185.00260.005其他筹资性支出-630.00---985.00185.00260.00--1,989.971,589.001,589.001,589.001,793.762,481.762,778.972,778.972,778.971房产抵押2土地抵押3信用担保4其他5小计说明：1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；六、筹资活动现金流出七、可融资金额及方式4、预算数据与实际只容许有5﹪上下浮动空间，如有紧急付款必须向总经理请示。2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报财务部汇总。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。支出小计收入小计支出小计五、筹资活动现金流入期末资金余额9月10月11月12月2,778.972,778.972,778.972,778.97----------------2017年集团资金滚动预算表单位：万元------------2,778.972,778.972,778.972,778.971、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；