滚动资金计划表

2006年7月份（季度滚动）资金计划公司名称：集团(本部)06年x月项　　目1-(x-1)月累计预算(x-2)月累计实际+(x-1)月预测1-(x-1)月累计实际完成%x月预测期初资金余额0.00其中：承兑汇票0.00加：销售收入#DIV/0!　　其他收入#DIV/0!本期资金收入--#DIV/0!0.00累计可使用资金--#DIV/0!0.00减：资金支出　　集中采购支出　#DIV/0!公司间采购零星采购支出#DIV/0!　　支付人工费用#DIV/0!　　支付动力费用#DIV/0!　　支付制造费用#DIV/0!　　支付营业费用#DIV/0!其中:广告费#DIV/0!终端费用#DIV/0!　　支付管理费用#DIV/0!　　支付财务费用#DIV/0!　　支付税费#DIV/0!　　投资支出#DIV/0!　　支付股利#DIV/0!　　其他支出#DIV/0!支付集团管理费用#DIV/0!本期资金支出合计--#DIV/0!0.00银行转贷--#DIV/0!0.00　　银行借款#DIV/0!　　银行还款#DIV/0!偿还债务--#DIV/0!0.00　　归还银行借款　　归还到期债券及票据　　归还集团内部借款本期资金多余或不足--#DIV/0!0.00累计资金多余或不足--#DIV/0!0.00调剂资金--#DIV/0!0.00新增银行贷款集团内部调入#DIV/0!集团内部调出#DIV/0!调剂后资金余额--#DIV/0!0.00其中：承兑汇票2006年7月份（季度滚动）资金计划x月预算x月集团批复x+1月预测x+2月预测季度滚动预测x+3月预算0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.00-0.000.000.000.000.002006年7月份（季度滚动）资金计划x+4月预算…….12月预算全年预测0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目第一周第二周第三周第四周合计----采购支出明细表本月合计5月6月-----------采购支出明细表项目第一周第二周第三周合计---人工费用支出明细表第四周本月合计7月8月----------人工费用支出明细表项目第一周第二周第三周第四周合计----零星采购支出明细表本月合计5月6月-----零星采购支出明细表项目第一周第二周第三周合计000营业费用明细第四周本月合计00000000000营业费用明细项目第一周第二周第三周合计00制造费用支出明细第四周本月合计5月6月00000000000制造费用支出明细项目第一周第二周第三周第四周手机费差旅费运输费租赁费修理费咨询费诉讼费检验费业务招待费职工教育经费税金审计费上缴规费技术转让费技术开发费董事会费聘中介机构会务费合计0.000.000.000.00管理费用支出明细表本月合计7月8月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管理费用支出明细表项目第一周第二周第三周第四周合计0000投资支出明细本月合计5月6月0000000000000投资支出明细