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编制单位：单位：人民币元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量1、将净利润调节为经营活动的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金10.00净利润57-100,000.00收到的税费返还30.00加：计提的资产减值准备58-收到的其他与经营活动有关的现金839,101.68固定资产折旧593,608.35现金流入小计939,101.68无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金1017,878.17长期待摊费用摊销613,681.03支付给职工以及为职工支付的现金1291,928.79处置固定资产、无形资产和其他资产损失-支付的各项税费1310,150.36长期资产的损失（减：收益）-支付的其他与经营活动有关的现金1829,188.72固定资产报废损失67-现金流出小计20149,146.04财务费用68-经营活动产生的现金流量净额21-110,044.36投资损失（减：收益）69-二、投资活动产生的现金流量递延税款资产减少（减：增加）70-收回投资所收到的现金220.00递延税款负债增加（减：减少）-取得投资收益收到的现金23存货的减少（减：增加）71-处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25经营性应收项目的减少(减:增加)72836.64收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应付项目的增加(减:减少)73-292.21现金流入小计290.00其他74-17,878.17购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30经营活动产生的现金流量净额75-110,044.36投资所支付的现金312、.不涉及现金收支的投资和筹资活动支付的其他与投资活动有关的现金35债务转为资本76现金流出小计360.00一年内到期的可转换公司债券77投资活动产生的现金流量净额370.00融资租赁固定资产78三、筹资活动产生的现金流量3、现金及现金等价物净增加情况：吸收投资所收到的现金38现金的期末余额794,699,037.77借款所收到的现金40减：现金的期初余额804,809,082.13收到的其他与筹资活动有关的现金43加：现金等价物的期末余额81现金流入小计440.00减：现金等价物的期初余额82偿还债务所支付的现金45现金及现金等价物净增加额83-110,044.36分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46其中：子公司支付给少数股东现金支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计530.00筹资活动产生的现金流量净额540.00四、汇率变动对现金的影响额55五、现金及现金等价物净增加额56-110,044.36单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表66编制日期：2016年1月单位：会计期间：编制日期：2016年1月借方发生额调账数（+，-）57-100,000.0058--593,608.353,608.3560--613,681.033,681.0366--长期资产的损失（减：收益）--67--68--69--期初余额（重分类后）期末余额（重分类后）70----71--72836.642,054,482.882,053,646.24其中：应收账款（未减坏账准备）-2,010,000.002,010,000.00应收票据-预付账款-其他应收款（未减坏账准备）836.6444,482.8843,646.2473-292.2110,150.469,858.2574-17,878.1717,878.17经营活动产生的现金流量净额75-110,044.36投资损失（减：收益）递延税款资产减少（减：增加）净利润现金流量表补充资料财务费用编制单位：处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）加：计提的资产减值准备资产负债类损益类其他1、将净利润调节为经营活动的现金流量：经营性应付项目的增加(减:减少)递延税款负债增加（减：减少）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少(减:增加)固定资产报废损失核对无形资产摊销长期待摊费用摊销固定资产折旧金额调整数（+，-）---现金流量表补充资料单位：编制单位：会计期间：编制日期：2016年1月二级科目金额-销售商品、提供劳务收到的现金一级科目收门票款收服务费合计收其他业务内部交易视同销售款调帐单位：编制单位：会计期间：编制日期：2016年1月二级科目贷方金额利息收入--17,878.17358.56个人社保1,747.80个人公积金8,809.00餐费450.00个税9,858.1539,101.68合计收退回的投标保证金收退回的押金收回的区域备用金收回的职员借款收其他外单位往来款（列明细）收到的其他与经营活动有关的现金一级科目收关联公司之间往来款财务费用补贴收入营业外收入（非固定资产处置收入）单位：编制单位：会计期间：编制日期：2016年1月二级科目借方发生额工资67,688.19工资12,396.00工资工资工资工资80,084.19公积金8,809.00社会保险3,035.60福利费福利费福利费福利费福利费教育经费教育经费教育经费工会经费-91,928.79合计销售费用管理费用生产成本（苗圃）工程间接费用管理费用支付给职工现金一级科目劳务成本（设计）工程间接费用管理费用劳务成本（设计）应付职工借方发生额营业费用管理费用应付职工薪酬（与管理费用中列支核对一致）应付职工薪酬（与管理费用中列支核对一致）损益中列支工资小计研发支出工程成本养护成本研发支出单位：编制单位：会计期间：编制日期：2016年1月二级科目借方发生额增值税营业税城建税教育费附加防洪费个人所得税（工程）10,150.36企业所得税应交其他税费印花税车船使用税房产税土地使用税-10,150.36应交税费合计管理费用管理费用调整应交税费管理费用管理费用应交税费应交税费应交税费支付的税费应交税费应交税费应交税费一级科目单位：编制单位：会计期间：编制日期：2016年1月二级科目借方金额手续费145.00捐赠罚款及滞纳金其他个人社保1,269.72个人公积金8,809.00个人餐费450.00汇总小计销售费用中列支管理费用中列支研发费用中列支差旅费9,205.009,205.00车辆使用费-办公费6,355.006,355.00业务招待费-审计评估费-律师费-广告费-猎聘费用-咨询费-租赁费2,955.002,955.00招投标费-业务宣传费-低值易耗品-物业管理费-会议费-水电费-技术服务费-劳动保护费-检疫费-通讯费-其他保险费-水电费-修理费-运输费-包装费-展览费-市场推广费-支付的其他与经营活动有关的现金支关联公司之间往来款财务费用营业外支出营业外支出营业外支出支付其他单位往来款（列明细）支付的投标保证金支付的押金支付的职员借款支付的区域备用金销售费用/管理费用一级科目印刷费-劳务费-研发费---29,188.729,205.009,310.00-合计