供应商付款申请单

申请部门供应商名称款项性质付款项目名称合同号（订单号）金额（元）备注付款方式收款单位开户银行银行账号申请部门供应商名称款项性质付款项目名称合同号（订单号）金额（元）备注付款方式收款单位开户银行银行账号人民币（大写）：   千   佰   拾   萬   千   佰   拾   元   角   分□现金            □转账/电汇            □支票注：1、此表由项目负责人填写，用于支付各供应商提供的货物货款、服务费用等；    2、此表仅用于付款流程使用，相关付款项目须有责任人审批；供应商付款申请单申请日期：年月日□应付货款□预付货款□费用报销□借款□其他合计    3、此表在综合部领取，未经允许，严禁复制此表。项目负责人：          部门经理：            财务部：          总经理：供应商付款申请单□现金            □转账/电汇            □支票项目负责人：          部门经理：            财务部：          总经理：注：1、此表由项目负责人填写，用于支付各供应商提供的货物货款、服务费用等；    2、此表仅用于付款流程使用，相关付款项目须有责任人审批；    3、此表在综合部领取，未经允许，严禁复制此表。申请日期：年月日□应付货款□预付货款□费用报销□借款□其他合计人民币（大写）：   千   佰   拾   萬   千   佰   拾   元   角   分