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项目金额项目企业存款账面余额779.20银行对账单余额加：银行已收,企业未收360,950.00加：企业已收,银行未收现金货款10,950.00银行之间往来350,000.00减：银行已付,企业未付239,574.84减：企业已付,银行未付日本技术费199,518.67日本技术费（手续费）349.52北京天一正认证中心2,000.00地税(营业税等）11,200.00地税(营业税等）26,506.65调节后余额122,154.36调节后余额城北银行存款余额调节表2012年7月31日制表:金额122,154.360.00122,154.36城北银行存款余额调节表2012年7月31日制表:项目金额项目金额企业存款账面余额49,652.21银行对账单余额91,397.64加：银行已收,企业未收42,270.43加：企业已收,银行未收加：银行已收,企业未收现金缴现（2012年）20.00存款利息（2012年）273.66存款利息（2013年）268.27承兑利息（2012年）41,708.50减：银行已付,企业未付525.00减：企业已付,银行未付手续费（2012年）525.00调节后余额91,397.64调节后余额91,397.64城北银行存款余额调节表2014年4月23日制表: