财务付款流程

财务付款流程一.采购付款二、日常付款（1.费用报销2.借款3.工资及提成）1.费用报销2.借款3、工资及提成采购人员1、用款申请单2、相关合同3、发票部门领导1.审核采购地真实性与准确性（核对业务是否发生及金额是否准确）财务审核1、核对业务地合同条款（付款比例及周期）2、核对相关合同金额（申请单金额与合同金额是否一致）总经理审批是否同意签字付款财务付款根据签字进行付款1、核对收款方地信息2、及时做好付款记录报销人员1、报销单2、相关发票3、相关地申请单（如用车申请单,办公采购申请单）部门领导1.审核报销费用地真实性与准确性（核对业务是否发生及金额是否准确）财务审核1、核对报销金额地准确性2、核对是否符合公司地相关规定（出差报销比例,业务支出相关比例等）3、核对发票地有效性总经理审批是否同意签字付款财务付款根据签字进行付款1、金额较小地由现金支付,金额较大可由银行转账支付2、及时做好付款记录借款人员（内部）：借条（写明借款原因与还款日期）外部人员借款：需提供相关地证明文件及借款合同领导审批相关领导审批1、根据借款地内容2.根据借款地金额财务付款根据签字进行付款财务部1、根据行政部考勤核算人员工资表2、根据销售业绩计算提成行政部主管1、审核人员工资地准确性2、审核业绩提成地比例是否符合公司规定总经理审批是否同意签字付款财务付款根据签字进行付款