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公司内部费用报销通知为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，便于公司成本核算，保持工作的规律和连贯性。根据公司的实际情况，对报销流程做如下规定。本制度适用公司全体员工。一、报销条件1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利费、差旅费、业务招待费、办公用的耗材、办公场所的零星维修费用和办公过程产生的各项杂费，工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等。2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后有公司行政部门统一购买。二、备用金借支管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领金额根据实际需要确定，并填写《借款单》或《用款申请单》，由总经理审批后到财务部办理领款手续。出差返回30日内办理报销还款手续。2、其他临时借款，如业务费、工资周转等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。4、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借支者原则上应在30日内办理销帐手续。5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。三、日常费用报销管理1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2、费用报销的一般规定(1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人签名。(2)按规定的审批程序报批。(3)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。四、报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1、财务报销：公司财务部原则上每月15日、25日为财务报销日。若遇周末，则顺延至周一。2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，除周末可随时办理。五、附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并由总经理或其授权人签字后生效。XXXX有限公司年月日