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序号内容一季度二季度三季度四季度本年累计备注1一、管理服务收入21、物业管理费收入0.000.000.000.000.003住宅管理费收入0.004写字楼管理费收入0.005商铺、酒店管理费收入0.006学校管理费收入0.007幼儿园管理费收入0.008空置房管理费收入0.0092、车库（车位）管理费收入0.00103、车库（车位）租赁收入0.00114、场地出租收入0.00125、装修管理收入0.00136、前期开办费收入0.00147、有偿服务收入0.00158、公共设施收入0.00169、其他收入0.0017管理服务收入合计0.000.000.000.000.0018二、管理成本支出0.00191、保安费用0.000.000.000.000.0020其中：保安人工成本0.0021保安行政及物料消耗0.0022保安外包费用0.0023保安其他费用0.00242、保洁费用0.000.000.000.000.00某某物业管理有限公司管理处管理服务费收支情况表年第季度金额：元25其中：保洁人工成本0.0026保洁行政及物料消耗0.0027保洁外包费用0.0028保洁垃圾清运费0.0029保洁其他费用0.00303、园林、绿化景观费用0.000.000.000.000.0031其中：园林、绿化养护费0.0032道路、景观维护费0.0033景观设施运行费0.00344、公共设施运行维护费0.000.000.000.000.0035其中：维护人工成本0.0036电梯运行费0.0037上下水泵运行费0.0038空调、通风设备运行费0.0039消防设备运行费0.0040安防、报警设备运行费0.0041室内楼道照明运行费0.0042房屋本体运行费0.0043供配电设备运行费0.0044车库运行费0.0045差价损失0.0046维修工具及物料消耗0.0047公共设施其他费用0.00485、管理处综合费用0.000.000.000.000.0049其中：综合管理人工成本0.0050管理处办公费用0.0051管理处水电费用0.0052管理处交通费用0.0053管理处应酬费用0.0054管理处电脑费用0.0055管理处通讯费用0.0056管理处咨询费用0.0057管理处财产费用0.0058员工活动费用0.0059小区业委会活动费用0.00无此项发生额的公布时须删除60小区业主集体活动费用0.0061食堂费用0.0062管理处其他费用0.00636、税费支出0.000.000.000.000.00647、公司管理佣金0.000.000.000.000.0065管理服务成本支出合计0.000.000.000.000.0066三、经营情况671、本期结余0.000.000.000.000.00682、本年结余693、以前结余704、累计结余71本项目收费面积：M2单位管理成本：72四、配套资产经营情况731、会所经营情况0000074收入075支出0000076人工成本077物料消耗078财产费用079其他费用080佣金0000081税金00000822、泳池经营情况0000083收入084支出0000085人工成本086物料消耗087财产费用088其他费用089佣金0000090税金0000091配套资产经营合计000000.000.0092五、本项目经营情况931、本期结余0.000.000.000.000942、本年结余953、以前结余964、累计结余请标明页码注意：1、公告前与业委会主任（成员）沟通并抄报。2、管理费的收入确定以集团管理费收入确认原则为准。3、业主（业委会）无特殊要求，按此格式公告，有要求的可依据实际需要增补。4、水、电、气的价差损失是否公告，各公司依据实际情况权衡而定。5、项目配套资产经营情况正常指公司接受业委会（业主）委托部分，委托（权属）关系不明确是否公告，由各公司权衡实际情况决定。6、项目配套资产经营情况公告内容详细程度，可根据实际情况自定。7、本表的公式请不要修改，黄色部分不用填写，数据会自动生成。0.000.00制表：审核：日期：序号项目金额说明1一、期初结余2其中：银行存款3现金4二、本期增加5业主交纳6发展商交纳7裙楼交纳8利息收入910三、本期减少11其中：共用部位及设施12楼道（通道）维修13屋面维修14外墙维修15门厅16排烟管（道）17本体上下主水管18承重结构部位19抗震结构部位20公共天线2122公共设备维修养护23上下水泵24消防设施25网络设施26供电设施2728电梯维修养护29专项维修支出3031其它32四、期末结存33其中：银行存款34现金备注：1.如在同一小区（一个业委会）下要求分幢或作更小区域的列示，可以增加栏数;2.日常核算中的分类注意与公告要求一致，保存有关的审批手续及详细的分摊过程;3.公告应以业委会的名义（业委会章）进行，物业只是代管;4.条件许可应将代管维修基金与公司进行分张核算。5.形成正式报告时将本“备注”删除。请标明页码制表：审核：日期：深圳市万科物业管理有限公司管理处本体维修基金收支情况公告表年第季度金额：元