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第三章公司物资采购管理制度1、目的大宗原材料采购计划管理办法大宗原材料采购计划管理办法规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。3、引用文件3.1采购管理程序3.2代储代销物资管理程序4、管理职责4.1使用部门4.1.1原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。4.1.2参与本单位库存量的控制。4.1.3参与采购资金价格管理。4.2采购部门4.2.1负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存）4.2.2执行各类采购计划，负责计划价的控制。5、计划管理5.1计划分类5.1.1类别：5.1.1.1原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。5.1.1.2耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连187铸保护渣等。大宗原材料采购计划管理办法5.1.1.3辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。5.1.1.4能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。5.1.1.5生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。5.1.2年计划：5.1.2.1年计划范围：a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。b.通用、标准的原材料。5.1.2.2年计划申报时间：每年8月20日－9月25日。5.1.2.3年计划执行情况a.原则上年计划均进行招投标。b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。5.1.2.5年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。5.1.3月计划5.1.3.1采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。5.1.3.2审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。5.1.4临时计划：5.1.4.1凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。5.2紧急计划管理5.2.1由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。5.2.2需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应188部。大宗原材料采购计划管理办法5.2.3股份公司供应部根据采购物资的数量及价格，编制紧急物资采购资金需求计划，报股份公司主管领导审批。5.3计划申报要求5.3.1计划的填报必须按股份公司统一的表格申报，要求写清：物资名称、规格型号、技术要求、单位、申请数量、交货日期等，以上各项必须填写齐全。5.3.2所报计划、原材料耗材与备品备件计划严格分离。5.3.3通用辅助材料应提前20天申报；耐火材料应至少提前45天申报；特殊要求的，非标准需专门定购的材料、耐材需提前3个月申报；特殊用途的合金、专用润滑油、脂类应提前30天申报。5.3.4在申报计划中，由于规格型号不清楚或规格型号错误等造成的损失及失误一律由申报单位负责。5.4计划编制5.4.1需求申请计划采用统一申报、逐级审查，各使用单位根据生产计划和消耗指标，编制需求申请计划，由本单位主管领导审批，并加盖公章后，报供应部签收。5.4.2临时生产。抢修的紧急计划可申报临时计划，申报临时计划上应注明“紧急件”字样，报股份公司供应部计划管理人员签收。5.4.3负责股份公司年度采购计划的编制。5.4.4负责股份公司月度采购计划的编制。5.5计划申报程序作业区、各分厂：专业技术人员编制计划，一式四份生产分厂主管厂长或主任工程师签字交：各分厂站库管人员核库、签字，由计划科签收、下达采购部门执行返：及时向股份公司各相关单位反馈信息，股份公司供应部备案5.6采购计划的执行5.6.1年度采购计划由股份公司供应部依据《供应部采购管理办法》逐项落实189大宗原材料采购计划管理办法5.6.2月度采购计划由股份公司供应部依据《供应部采购管理办法》监督各采购供应部门按所下发的采购计划中规定的数量、规格型号、技术要求组织供应。5.6.3紧急采购计划由供应部按生产分厂提出的要求，协调组织采购，满足生产需要。5.7采购计划的变更、修改5.7.1已申报的计划需变更，要提出变更计划、格式、内容与需求申请计划一致，计划上要注明“变更”字样。5.7.2采购部门按用料单位变更计划后，应立即采取措施，材料未采购或分承包方同意变更，给予变更；若已采购或合同已签分承包方不同意变更则不能变更，后果由材料计划申报单位自负。6、质量记录序号编码记录名称产生部门保管部门保存期限1GF/G-11-006-0012GF/G-11-006-002原材料采购计划表辅助材料采购计划表190生产部门采购部门生产部门采购部门2年2年1．目的：备品配件采购计划管理办法备品配件采购计划管理办法规范股份公司备品配件采购计划的编制、申报、审批，提高备品配件采购计划的准确率，以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利进行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。2．适用范围：本办法适用于股份公司各分厂的备品配件零星急件、工程项目设备配件和零星固定资产采购计划的管理。3．引用文件3.1采购管理程序3.2代储代销物资管理程序3.3生产设备控制管理程序3.4新钢技术[2001]472号《关于下发执行第二批信息资源分类与代码标准的通知》3.5《内部机加工管理办法》3.6新疆八一钢铁集团有限责任公司闲置、报废资产处置管理制度4．术语/定义4.1零星急件＿是指通过焊、车、铣、刨、磨、钻等工艺加工修复，以达到所需的配件特性后再次使用的修复件和检修过程中需加工修理的维修件;以及由于突发事故的发生，导致生产急需且采购周期≤3天的抢修事故急件。4.2零星固定资产购置计划（简称零固计划）＿是指在年度固定资产投资计划中未立项，而生产确实需购置的单台或单套能够独立构成固定资产的资产体采购计划。4.3工程项目采购计划＿是指在固定资产投资计划中已经立项的基建、改扩建、技措、安措等工程项目需要实施采购的计划。4.4生产备件＿是指在线生产设备维修使用的，一次性进入生产成本而不能形成固定资产的标准件和非标件。4.5积压仅指股份公司库房存货积压——采购部门按需求计划采购到货并超过单位领191用日三个月以上的存货.备品配件采购计划管理办法4.6报废＿是指设备主体结构严重损坏无法修复或经济上不值得修复改装的设备、备品配件。4.7资金占用：仅指采购部门采购计划所涉及的资金占用。财务上的资金占用＿指企业的资金已经体现在预付账款及存货量上的价值表现。计算公式：资金占用＝预付账款+存货管理上的资金占用＿指企业的资金已经体现或将要体现在预付账款及存货量上的价值表现。计算公式：管理资金占用＝预付账款+存货+正在执行的供货合同额5.管理职责5.1使用部门5.1.1机械、电气、液压、工艺各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。5.1.2《备品配件储备定额》由专业工程师负责编制和不断优化。5.1.3由于使用单位责任导致设备配件积压、报废，积压、报废的设备配件费用一次性进入使用单位成本。5.1.4参与本单位库存量的控制。5.1.5参与采购资金价格管理。5.1.6.负责零星急件计划的编制、质量验证。5.1.7参与采购设备配件的质量检验。5.2股份公司供应部5.2.1负责对零固计划的初审并报股份公司生产技术部审批。5.2.2根据库存及《备品配件储备定额》审批各类采购计划并报采购部门执行。5.2.3负责需机加工或修理的零星急件的归口管理。5.2.4与股份公司财务部一同制定额定库存并对实际库存量进行控制。5.2.5负责零星急件加工的工作量核实以及零星急件计划的全过程控制。5.3股份公司生产技术部管理5.3.1负责对工程项目设备备件采购计划及执行过程的监督。5.3.2负责对股份公司零固计划的审批，负责执行股份公司下发的年度零固采购计划额的控制及落实。5.3.3负责各分厂备品配件消耗量的制定。负责制定年度零固采购计划额定值1925.4采购部门5.4.1负责《备品配件储备定额》的优化。备品配件采购计划管理办法5.4.2负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存）5.4.3执行各类采购计划,负责计划价的控制5.5内部机加工单位5.5.1负责零星急件计划的实施。5.5.2负责年计划中定点生产的产品计划的编制、申报。6.《备品配件储备定额》的管理6.1《备品配件储备定额》的编制6.1.1先确定本单位易损备品配件的目录。（备品配件储备定额表）6.1.2设备编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。6.1.3备品配件所属设备的名称与固定资产编码一一对应。6.1.4备品配件编码按新疆八一钢铁集团有限责任公司企业标准信息资源分类与代码物资代码有关规定填写。6.1.5备品配件名称是标准件按标准名称填写，非标件按图纸名称填写。6.1.6规格型号是标准件填写规格型号，是非标件填写图号，如无图号按图纸规范编制图号后填写。6.1.7数量按备品配件装在主机上的实际数量填写，数量的单位是台套填台套是单件填单件，单重指相应备品配件的重量。6.1.8储备定额根据设备配件的消耗，确定储备定额的最高最低限。6.2《备品配件储备定额》的修订6.2.1由于设备通过大中修或技措、技改、安措等，改进了设备配件原有的性能，使设备配件的各项参数进行优化，超出原有设备配件的性能，《备品配件储备定额》需修订，由使用部门的专业工程师提出书面申请并说明原因，主管领导审批，上报采购部门审批调整。6.2.2建立建全股份公司《备品配件储备定额》管理网络，上至公司，下至作业区，都要确定《备品配件储备定额》主管人员，专业工程师即为《备品配件储备定额》的管理人员，由于工作岗位调整造成人员变动，要以书面形式上报采购部门，以便及时调整。6.2.3各单位应对《备品配件储备定额》每年优化调整一次，以便更加符合实际。1937计划管理7.1生产备件采购计划管理7.1.1生产备件采购计划的编制原则备品配件采购计划管理办法a.备品配件的填写按《备品配件计划表》填写,一式六份报股份公司库房。（分标准件、非标件）b.根据设备的运行状况，《备品配件年度消耗定额》及设备备件的采购周期，确定本年度确实可行的申购计划。《备品配件年度消耗定额》执行股份公司下发的成本计划。年（月）计划采购量（已签订的合同量）≤年（月）额定消耗量-利库量（是指降低的库存量）,同时考虑各项计划采购的程序（比价、议标、招标）要求。月计划采购量为上月20日至本月20日上报的计划量而签订的合同量。c.各单位在编制备品配件计划时，应参照备品配件采购周期附表，避免因此造成备品配件计划无法按时兑现，给正常的生产造成影响。d.计划编制要充分满足生产、检修的原则下，确保资金占用不超，不产生新的积压;同时，要结合各单位的长远发展规划，避免由于技术改造或设计变更带来的积压和损失。股份公司的库存采用限额库存，并在上年底实际库存的基础上逐渐降低当年库存，在本年底达到当年利库指标。e.上报的采购计划按照备品配件计划的种类分别填写（生产配件采购计划、工程项目计划、零星固定资产采购计划）。以年计划、月计划、临时计划的形式报采购部门计划系统,使用单位可结合本单位实际情况并兼顾采购因素自主决