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负债和所有者权益（或股东权益）流动资产：流动负债： 货币资金13,774,777.86215,170.59 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付账款70 应收股利4 预收账款71 应收利息5 应付工资72 应收账款6-10,200.00-10,200.00 应付福利费73161,803.71133,226.98 其他应收款7295,362.60295,362.60 应付股利74 预付账款86,930.006,930.00 应交税金75 应收补贴款9 其他应付款80 存货10 其他应付款814,041,498.05541,020.05 待摊费用11 预提费用82一年内到期的长期债权投资21 预计负债83 其他流动资产24一年内到期的长期负债86 流动资产合计314,066,870.46507,263.19 其他流动负债90长期投资： 长期股权投资32 流动负债合计1004,203,301.26674,247.03 长期债权投资34长期负债： 长期投资合计38 长期借款101固定资产： 应付债券102 固定资产原价39915,564.26915,564.26 长期应付款103 减：累计折旧40 专项应付款106 固定资产净值41 其他长期负债108减：固定资产减值准备42 长期负债合计110 固定资产净额43递延税项： 工程物资44 递延税款贷项111 在建工程45 负债合计114 固定资产清理46 固定资产合计50915,564.26915,564.26所有者权益（或股东权益）：无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）115350,000.00350,000.00 无形资产51 减：已归还投资116-1,366.89-1,366.89 长期待摊费用52实收资本（或股本）净额117 其他长期资产53 资本公积118无形资产及其他资产合计60 盈余公积119 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121430,499.85399,947.31 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计122779,132.96748,580.42 资产总计674,982,434.721,422,827.45负债和所有者权益（或股东权益）总计1354,982,434.721,422,827.45年初数期末数企业负责人： 主管会计： 制表： 报出日期： 年月 日行次年初数期末数资 产 负 债 表会企01表编制单位：北城集园艺场 2017年12月单位：元资 产行次