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1用友ERP-U8V12.5用户操作手册2017年11月目录基础设置..........................................................................................................................................................2第一部分：基础设置......................................................................................................................................4一、机构人员..........................................................................................................................................4二、客户资料..........................................................................................................................................6三、供应商资料......................................................................................................................................9四、存货资料........................................................................................................................................12五、单据设置........................................................................................................................................19六、仓库档案........................................................................................................................................21第二部分：供应链、生产管理....................................................................................................................23一、销售管理........................................................................................................................................23二、LRP计划分解.................................................................................................................................36三、采购管理........................................................................................................................................38四、生产订单........................................................................................................................................56五、库存管理........................................................................................................................................62第三部分：财务部分....................................................................................................................................74第一部分：成本会计总体操作流程..................................................................................................74第二部分：财务会计............................................................................................................................93第三部分、月末结账流程..................................................................................................................1142基础设置软件登录：在[桌面]找到-[企业应用平台]，或者从开始菜单---程序中找到用友企业应用平台如下图：双击进入显示软件的登陆界面：[登录到]：服务器的机器名或者IP地址，第一次登录时候需要输入，以后默认自动带入。IP:10.39.0.236[操作员]：输入用户的用户名或者代码，如果没有用户请联系ERP系统管理员。[密码]：输入用户的密码，如果需要修改密码，可以随时点击[改密码]进入，输入新的密码。3[账套]：选择需要登录的账套，只有在密码输入正确且有权限才可以看到相应的账套信息。018江苏汤辰机械装备制造股份有限公司[操作日期]：自动带入各客户端的系统地日期，可以修改，需要做那个月的业务就选择哪个月的日期。选择好后，点[确定]，进入系统，登录后如下图：登录平台之后就可以进行相关的业务处理了。4第一部分：基础设置一、机构人员（一）部门档案：按照公司的组织架构设置，必须要输入部门编码、部门名称、成立日期，其他项目可以暂时不输入，以后可以修改。[操作要点]：1、部门编码必须要按照编码规则输入，且一旦保存不可以修改。2、部门档案一旦被引用，如部门下已增加人员，做过业务单据就不好删除，只可以做撤销处理。3、如果改部门档案之前没有下级部门且被引用则不可以增加下级。（二）人员档案：录入公司的职员档案，蓝色部分是必须录入内容，其他内容可以以后修改，在没有启用人事管理的情况下，主要在[基本]页签中录入内容。5[操作要点]：1、人员编码按照方案是流水号，人工添加。2、是否业务员新增人员必须选择，如不选在系统业务发生的时候无法选择到人员。3、如果发生人员部门发生变化的时候，需要修改该人员的行政部门和业务或费用部门，如果该人员有往来，系统会提示是否需要调整总账明细账，请选择是，这样系统会自动将该人员的往来转到新部门，如下图：6二、客户资料（一）客户分类：按照方案客户进行分类管理，分类分一级，每级两位。[操作要点]:1、分类编码必须按照编码规则输入，输入后不好修改。2、对于新开拓的分类也可以增加一个二级，如不增加则在使用后无法增加。7（二）客户档案：89【操作要点】：1、新增客户的时候点击相应的客户分类，然后点增加，【基本】页签中客户编码需要手工增加，客户简称等蓝字部分是必须输入内容。2、【联系】页签中为不必录入内容，可以日后修改。3、【信用】页签中的：控制信用期限、信用期限、销售默认收付款协议是需要录入或者选择的内容，请注意。4、【其它】页签中记录相关的建档信息，其中的停用日期在客户档案已经使用而且准备不再使用的的情况下填写。5、对于需要开增值税发票，必须要输入税号、开户银行、银行账号等相关信息。6、对于发货地址、联系人可以在上面的页签中选择录入。7、必须选择国内三、供应商资料(一)供应商分类10[操作要点]:1、分类编码必须按照编码规则输入，输入后不好修改。2、对于新增加的分类可以增加一个二级，如不增加则在使用后无法增加。(二)供应商档案1112【操作要点】：1、新增供应商的时候点击相应的供应商分类，然后点增加，【基本】页签中供应商编码会自动生成，供应商简称等蓝字部分是必须输入内容。2、【联系】页签中的分管部门和分管业务员需要选择。3、【信用】页签中的账期管理、信用期限、采购、委外默认收付款协议是需要录入或者选择的内容，请注意。4、【其它】页签中记录相关的建档信息，其中的停用日期在供应商档案已经使用而且准备不再使用的的情况下填写。5、必须选择采购，不选无法交易。四、存货资料（一）存货分类13【操作要点】：1、输入分类编码和分类名称，编码必须按照编码规则录入，不然无法保存2、编码的规则参照《汤辰存货档案编码规则》（二）计量单位14【操作要点】：1、首先需要建立组别，点分组，输入计量单位组编码、计量单位名称，选择计量单位组别。计量单位组编码、计量单位组名称需要录入并保证唯一性。无换算计量单位组：该组下的计量单位都以单独形式存在，即相互之间不需要输入换算率，而且全部缺省为主计量单位。固定换算的计量单位组：包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。浮动换算的计量单位组：只能包括两个计量单位，一个主计量单位、一个辅计量单位。存货档案中每一存货只能选择一个计量单位组。计量单位组保存后不可修改。（三）存货档案15161718【操作要点】：1、需要增加原材料存货档案时，选择相应的存货分类（末级），点上面的菜单增加，【基本】页签上面蓝色的部分必须要输入：存活编码是自动生成的，存货名称、规格型号手工输入，计量单位选择，如果选的是浮动换算的需要在系统中录入换算率。第一次增加的存货档案录入换算率的时候会提示是否更改组的换算率，需要选择否，这样会按照存货编码自动创建一个浮动的组，如果录入的换算率有误或者下面需要修改的时候，需要选择是。2、对于已经使用的存货档案，计量单位不可以更改，所以在一定需要在增加的时候保证正确。3、存货属性：需要选择，不选择，就无法发生相关的交易。一般情况下：产成品需要选择自制、内销属性，启用计件工资后还需要选择计件属性；原材料需要选择外购和生产耗用；运费需要应税劳务。对于材料需要销售的则可以发生前修改存货属性为内销。4、【控制】页签中钢材和板材必须要选择入库倒冲，如知道默认仓库请填写。领料方式除供应类型为入库倒冲及虚拟件的，全部是申请领料。5、【自定义】页签中对于有工时的，需要填入响应的栏目，可以以后修改，调整。6、【质量】页签中对于需要质检的物料需要勾上质检选项，检验方式为全检。7、【其它】页签对于存货档案需要停止使用的，可以输入停用日期，这样下面就可以在参照的时候19过滤掉该存货。8、【计划】页签计划默认属性根据实际情况进行调整。计划方法除用安全库存采购的选R，其他全部选L。五、单据设置（一）单据格式设置20【操作要点】１、分显示和打印模版，可以根据单位的具体要求进行个性化设置，分表头