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龙藏龙藏龙藏龙藏龙藏龙藏龙藏龙藏11111111号艺术品投资基金号艺术品投资基金号艺术品投资基金号艺术品投资基金号艺术品投资基金号艺术品投资基金号艺术品投资基金号艺术品投资基金募集计划募集计划募集计划募集计划募集计划募集计划募集计划募集计划中科智资本投资有限公司中科智资本投资有限公司中科智资本投资有限公司中科智资本投资有限公司本文件和其中所有的信息（标明了引用出处的信息除外）,包括但不限于所有的文字、数据和图表（以下简称为“信息”），属深圳市中科智资本投资有限公司所有，未经深圳市中科智资本投资有限公司的许可，任何个人或机构不得将相关信息部分或全部复制或再次传播；获得书面许可将信息复制或再次传播的，需标明信息的出申申申申申申申申明明明明明明明明2次传播；获得书面许可将信息复制或再次传播的，需标明信息的出处来源于我司。本文件和其中任何信息仅供推介该基金产品之用，均不构成任何与本基金相关的法律文件以及任何交易策略的依据和建议，对于任何直接或间接使用本文件和其中任何信息而造成的损失，深圳市中科智资本投资有限公司无须承担任何法律责任。目目目目目目目目录录录录录录录录基金介绍基金介绍基金介绍基金介绍基金概述基金概述基金概述基金概述基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制投资方向投资方向投资方向投资方向艺术品市场艺术品市场艺术品市场艺术品市场艺术品市场艺术品市场艺术品市场艺术品市场发起人发起人发起人发起人、、、、管理团队管理团队管理团队管理团队、、、、战略合作伙伴战略合作伙伴战略合作伙伴战略合作伙伴中科智文化产业投资管理公司中科智文化产业投资管理公司中科智文化产业投资管理公司中科智文化产业投资管理公司国元信托国元信托国元信托国元信托金陵书画院金陵书画院金陵书画院金陵书画院&&&&南京书画院南京书画院南京书画院南京书画院中科智担保集团中科智担保集团中科智担保集团中科智担保集团北京正德同利投资管理咨询有限公司北京正德同利投资管理咨询有限公司北京正德同利投资管理咨询有限公司北京正德同利投资管理咨询有限公司3基金概述基金概述基金概述基金概述基金概述基金概述基金概述基金概述基金基金基金基金中科智文化产业投资管理公司（暂定）（简称“中科智文化投资”）拟发起设立一只规模为【1.5】亿人民币的信托式艺术品投资保本基金，旨在该基金是目前中国基金市场上规模较大的艺术品基金，旨在通过投资艺术品市场，做当代艺术品投资市场的做市商，来获得资本增值，赚取超额利润，使得信托投资人获利。基金以中科智文化投资签约的50—100位极具潜质但尚未基金的募集基金的募集基金的募集基金的募集基金以中科智文化投资签约的50—100位极具潜质但尚未出名或小有名气的当代中青年画家（以油画作品为主）、艺术家、剧作家的作品为投资标的资产；最少认购1份，每份额度为【100】万元人民币；基金的发起人将在确认【8000】万元人民币出资认购额度后创立基金。基金存续期限基金存续期限基金存续期限基金存续期限基本存续期限【3】年，可顺延期限【2】年4基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略基金的资本增值策略•策略一策略一策略一策略一：基金为签约的中青年画家和艺术家提供作品拍卖通道和市场定价机会，通过分享超过拍出作品建仓价的方式，实现基金的资本增值；•策略二策略二策略二策略二：：：：基金通过向电影、电视剧制作方出售优秀签约剧作家作品的方式，获取剧本版权分享超过剧本建仓价的收益，从而实现基金的资本增值。（资产配置小于10%）基金的建仓策略基金的建仓策略基金的建仓策略基金的建仓策略：：：：•由各大拍卖公司通过画廊选择基金签约艺术家作品，并与画廊和艺术家本人商定收购价格，先行收购艺术家作品；•基金通过与这些拍卖公司议价，收购所选标的艺术品；•基金建仓价公开、透明。资产配置资产配置资产配置资产配置、、、、调整资产池调整资产池调整资产池调整资产池：：：：基金的资本基金的资本基金的资本基金的资本增值策略增值策略增值策略增值策略资产配置资产配置资产配置资产配置、、、、调整资产池调整资产池调整资产池调整资产池：：：：•基金成立后，建仓成本包括作品认购成本和签约艺术家的生活补贴，以形成资产池；•通过定期拍卖艺术品和剧本询价，形成基金标的的市场价格，利用基金定价体系，对每个签约艺术家、剧作家绘制个人艺术价值综合指数；•根据签约艺术家、剧作家作品价值的生命力（即个人艺术价值综合指数），基金将调整并补充签约艺术家和资产池中的艺术资产。宣传营销宣传营销宣传营销宣传营销，，，，为资本增值提供保证为资本增值提供保证为资本增值提供保证为资本增值提供保证：•在信托基金基本存续期内除举办6次华辰拍卖会（一年2次）外，还将参加其他大型拍卖公司（如嘉德拍卖行、保利拍卖公司、北京瀚海拍卖公司、匡时拍卖公司等）的春季和秋季拍卖会，每次拍卖会将会对所拍艺术品进行预展览；在信托基金存续的第三年，基金所有藏品将在香港举办一次拍卖专场；•文化部将出资支持基金的艺术活动，包括3年共举办10次专题展会，以判断市场对艺术家的接受程度，同时提升了这些艺术家的知名度；•通过博物馆每年对当代艺术作品的收藏和展览渠道，提升艺术家在收藏界的知名度，增加艺术家作品的收藏价值。5信托投资人认购艺术品投资信托计划艺术品投资信托计划艺术品投资信托计划艺术品投资信托计划（（（（龙藏龙藏龙藏龙藏1111号艺术品投资保本基金号艺术品投资保本基金号艺术品投资保本基金号艺术品投资保本基金））））认购投资标的剧本出售、改编艺术品拍卖2%管理费信托公司中科智文化投资艺术品剧本（占比少于10%）来源本息担保中科智担保集团各大拍卖公司6剧本出售、改编艺术品拍卖流拍成功拍卖调整资金池未来收益未来收益基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金基金基金基金管理管理管理管理运营运营运营运营投资管理投资管理投资管理投资管理人人人人////发起人发起人发起人发起人：：：：中科智文化投资负责选择投资标的、协助信托公司发行信托计划，并协调提供投资标的的价值实现通道；信托管理人信托管理人信托管理人信托管理人：信托公司负责发行信托；专业管理人专业管理人专业管理人专业管理人：：：：华辰拍卖负责基金投资标的的专业鉴定和保管，并提供拍卖通道；市场运营人市场运营人市场运营人市场运营人：：：：高石联合投资负责市场营运，为基金的投资标的提供博物馆收藏和展示渠道；战略合作人战略合作人战略合作人战略合作人：：：：金陵书画院&南京书画院负责资源配置，为基金推荐符合投资要求的艺术家；本息担保人本息担保人本息担保人本息担保人：：：：中科智担保集团为基金提供本息担保。7信托费用信托费用信托费用信托费用信托资产管理费用信托资产管理费用信托资产管理费用信托资产管理费用（（（（通道费用通道费用通道费用通道费用））））：：：：信托公司每年收取基金资本额度的【2%】作为信托通道费用，该笔费用每年末支付。信托基金份额的认购费用信托基金份额的认购费用信托基金份额的认购费用信托基金份额的认购费用：：：：信托投资人在认购信托时，需一次性缴纳【1.5%】的申购费，该笔费用在基金成立时暂由文化投资公司垫付，在基金清算时由信托财产向投资管理人支付。基金资产基金资产基金资产基金资产（（（（艺术品艺术品艺术品艺术品））））托管费用托管费用托管费用托管费用：：：：基金每年向专业管理人（华辰拍卖）支付【0.3%】的标的资产保管费用，该笔费用由文化投资公司代垫，在基金清算时由信托财产向文化投资公司支付。基金资产基金资产基金资产基金资产（（（（艺术品艺术品艺术品艺术品））））保险费用保险费用保险费用保险费用：：：：基金每年向保险公司支付【0.2%】的艺术品保险费用，该笔费用由文化投资公司代垫，在基金清算时由信托财产向文化公司支付基金资金托管费用基金资金托管费用基金资金托管费用基金资金托管费用：：：：基金每年向资产托管银行支付【0.1%】的资金托管费用，该笔费用由信托公司代垫，在基金清算时由信托财产向信托公司支付。担保费用担保费用担保费用担保费用：：：：基金向中科智担保集团每年支付【1%】的担保费，该笔费用从基金年收益中直接扣除。信托基金基本存续期限内信托基金基本存续期限内信托基金基本存续期限内信托基金基本存续期限内（（（（三三三三年年年年））））：：：：本息保证本息保证本息保证本息保证：：：：信托投资人享有本息担保，即在信托基金年收益小于【收益分配日实施的三年期同期存款基准利率】时，信托投资人获得本金以及按照收益分配日实施的三年期同期存款基准利率计算的利息；优先受益优先受益优先受益优先受益：：：：信托投资人为信托基金的优先受益人，享有基金在达到年优先回报基点【收益分配日实施的三年期同期存款基准利率+6%】之前的所有收益；超额分成超额分成超额分成超额分成：：：：基金年回报率超过【收益分配日实施的三年期同期存款基准利率+6%】的超额收益部分由信托投资人与中科智文化投资以30:70的比例分享。信托基金顺延期限内信托基金顺延期限内信托基金顺延期限内信托基金顺延期限内（（（（二二二二年年年年））））：：：：本息保证本息保证本息保证本息保证：：：：信托投资人享有本息担保，即在信托基金年收益小于【收益分配日实施基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制8收益分配收益分配收益分配收益分配本息保证本息保证本息保证本息保证：：：：信托投资人享有本息担保，即在信托基金年收益小于【收益分配日实施的二年期同期存款基准利率】时，信托投资人获得本金以及按照收益分配日实施的二年期同期存款基准利率计算的利息；优先受益优先受益优先受益优先受益：：：：信托投资人为信托基金的优先受益人，享有基金在达到年优先回报基点【收益分配日实施的二年期同期存款基准利率+8%】之前的所有收益；超额分成超额分成超额分成超额分成：：：：基金年回报率超过【收益分配日实施的二年期同期存款基准利率+8%】的超额收益部分由信托投资人与中科智文化投资以30:70的比例分享。在收益覆盖投资人三年利息的前提下在收益覆盖投资人三年利息的前提下在收益覆盖投资人三年利息的前提下在收益覆盖投资人三年利息的前提下，，，，基金提前分红一次基金提前分红一次基金提前分红一次基金提前分红一次基金一次性全额向投资人支付三年的基本利息部分，即：投资金额*三年期同期存款利率*3。基金信托清算基金信托清算基金信托清算基金信托清算时一次性归还时一次性归还时一次性归还时一次性归还本息并分配信托投资人收益本息并分配信托投资人收益本息并分配信托投资人收益本息并分配信托投资人收益（注：中科智文化投资的股东分红比例参照投资比例进行）风险控制风险控制风险控制风险控制：：：：投资投资投资投资标的多样化标的多样化标的多样化标的多样化，，，，分散投资分散投资分散投资分散投资风险风险风险风险：：：：在投资艺术品的同时，基金投资剧本市场这样的中长线，通过剧本稳定的版权收益来分散艺术品市场的波动风险。本息担保本息担保本息担保本息担保：：：：中科智担保集团对信托基金提供本息担保，确保信托投资人本金的安全。建仓价透明建仓价透明建仓价透明建仓价透明：：：：基金通过拍卖公司收购标的艺术品，建仓价公开、投资风险投资风险投资风险投资风险：：：：•市场波动大、涨跌过快•投资透明度低基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制基金的管理机制9风险控制风险控制风险控制风险控制建仓价透明建仓价透明建仓价透明建仓价透明：：：：基金通过拍卖公司收购标的艺术品，建仓价公开、透明。