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1集团公司季度工作调研汇报提纲埠村园区管委会2015年3月17日尊敬的李主任及各位领导：按照集团公司办公室季度工作调研的通知要求，现将埠村园区管委会一季度工作情况和二季度工作打谱汇报如下：一、主要经济指标完成情况1.原煤产量：1-2月份完成6.48万吨，比去年同期15.58万吨减少9.1万吨，预计3月份完成5.7万吨，预计一季度上报产量12.2万吨。2.商品煤产量：1-2月份实际完成5.1万吨，比去年同期10.9万吨减少5.8万吨，预计一季度实际完成9.9万吨。3.掘进进尺：1-2月份完成1350米，比去年同期2710米减少了1360米，预计一季度完成1950米。4.混煤外销售价：1-2月份302.32元/吨，比去年同期477.94元/吨减少了175.62元/吨，预计一季度完成285元/吨。5.精煤外销售价：1-2月份604.05元/吨，比去年同期764.26元/吨下降了160.21元/吨，预计一季度完成604.05元/吨。26.商品煤完全成本：1-2月份完成873.05元/吨，比去年同期548.13元/吨增加324.92元/吨，预计一季度完成776.52元/吨。7.账面利润：1-2月份亏损-74.7万元，比同期-1004.7万元减亏930万元，预计一季度完成50万元。8.收入总额：集团公司年度指标77900万元，1-2月份完成12277万元，比去年同期12634万元减少357万元，完成年度指标的15.8%，预计一季度完成18590万元。其中：（1）原煤收入：1-2月份完成3228万元，比去年同期4261万元减收1033万元，预计一季度完成5195万元。（2）非煤收入：1-2月份完成8588万元，比去年同期8004万元增收584万元，预计一季度完成12683万元。（3）后勤收入：1-2月份完成463万元，比去年同期369万元增收94万元，预计一季度完成712万元。9.四金占用：（1）应收账款：期末6344.86万元,比同期4358.58万元增加1986.28万元；平均占用6216.31万元，比考核5535万元增加681.31万元。（2）存货：期末4146.82万元,比同期7043.77万元减少2896.95万元；平均占用3845.14万元，比考核5075万元减少1229.86万元。3（3）其他应收款：期末878.70万元,比同期978.52万元减少99.82万元；平均占用867.92万元，比考核680万元增加187.92万元。（4）预付账款：期末1042.81万元,比同期1376.38万元减少333.57万元；平均占用1025.8万元，比考核1270万元减少244.2万元。二、主要工作情况今年以来，埠村园区管委会按照集团公司工作要求，立足建设“百年企业”目标，突出“增量做大、存量做优”工作主题，将“发展是第一要务，扭亏是第一责任”作为各项工作的总抓手，紧紧围绕“内涵提升年”活动，积极开拓思路、创新举措，狠抓各项工作推进与落实，努力治亏创效，确保今年经营指标能够顺利完成。（一）深化机制改革，激发企业发展活力根据集团公司《关于支持埠村煤矿加快改革的指导意见》，对埠村园区机构改革方案进行了完善。以园区为中心成立了九个实体经营单位，即：埠村煤矿、矸石热电厂、泰星化工公司、工程塑料公司、万华水泥公司、城隆建材公司、东辰共赢服务公司、东辰共赢物业管理公司、矿医院。在此基础上，着力抓好内部退养工作。集中利用6天时间对符合三年内退条件的干部职工进行了排查，于1月14日召开了埠村园区机构改革动员大会，会上传达了《埠村园区机构改革实施方案》，并根据改革方案对园区各级管理干部和职工4进行了动员。对埠村园区机关和埠村煤矿机关自15日至17日利用三天时间进行了机构改革。园区机关按照“四部一室”，即：规划发展部、财务部、人力资源部、纪监审计部、综合办公室和埠村煤矿机关按照“两部四中心”，即：技术部、机电运输部、内部市场结算中心、调度信息指挥中心、物资供应中心、安全培训中心的各个岗位采取公开亮岗的形式，符合条件人员根据岗位进行了择岗，并进行公开竞聘。其中，埠村园区机关共设立岗位46个，有76名干部职工参与了竞聘，42人竞聘成功，达到了集团公司对埠村园区机关人员不超50人的要求。改革过程中，对符合内退条件人员本着“退留自愿”的原则，对干部岗位按照“职位不变、待遇不变、薪酬不变”、对工人岗位按照“岗位不变、工作不变、待遇不变”的两个“三不变”要求，由其个人写出承诺书，自愿内退或留任，以此确保人员退者欢心、留者安心。共有10名干部、1名职工不愿意内退，并通过竞聘保留了岗位级别。通过机制改革后，埠村园区和埠村煤矿机关由22个科室合并到目前的12个部室，净减少管理干部11人，工作人员20人。共有符合条件的161名干部职工完成了内部退养工作。（二）强化经营管理，提升现有项目经营规模1.“热电联产”项目扩量增收。一是全力抓好电厂130吨/时锅炉建设。按照工期倒排作业计划，强化施工过程监管，目前130吨/时锅炉设备的各项基础土建工程和设备的5安装工作已经基本结束，3月份天气回暖后，将进行水压试验，力争3月末具备点炉条件。二是做好节能项目的开发。今年与北京惠德时代能源科技公司围绕年节燃料量1.5%和减少循环水除垢剂使用量开展新能源合作项目，最大限度的降耗提效。1-2月份电厂完成销售收入3957万元，比同期3158万元增加799万元；利润1897万元，比同期1160万元增加737万元。2.新材料项目做强增利。积极加快新型材料产品的研发攻关力度，尽快形成一批在国内外市场前沿产品，充分利用好能源集团的物资供应平台，做好新材料产品的联动交易，扩大产品在国内外市场中的占有率，努力将新产品尽快向效益化快速转换。1-2月份泰星公司完成销售收入2984万元，比同期1677万元增加1307万元；利润101万元，比同期-16万元增加117万元。3.工程塑料产品增量创利。围绕由做原料向做产品转变，着力利用轻资产管理模式，引进引办矿用产品加工合作伙伴，做大巷道垫板、柔性纤维聚酯网及其他矿用产品。目前，尼龙托辊生产线与华北实业有限公司达成合作意向，于2015年1月1日签订了为期三年的厂房租赁合同，租用原埠村煤矿东区约400平方米的厂房，自带设备、技术工人根据工程塑料公司订单进行加工生产。1月15日该公司已经进驻埠村煤矿东区，生产运营良好。同时，加快了对矿用产品的开发力度。1-2月份工程塑料公司完成销售收入1063万元，6比同期1012万元增加51万元；利润0.9万元，比同期-17万元增加17.9万元。4.医疗卫生项目拓展创效。一是开展医疗新项目的合作。围绕医疗项目做特的目标，通过引进尿沉渣、椎间孔镜、血液透析等医疗项目和“轻资产”引进半导体激光微创治疗下肢静脉曲张设备，抓好新合作医疗模式的开发，提升创利能力。二是实施名医养院战略。继续与省市大型医院合作，稳步发展“医生工作室”，用名医战略增加医疗服务项目，不断提高医药收入。三是全面推进健康查体项目。持续利用健康查体资质，扩大查体市场，拓宽查体范围。今年元月份矿医院成功托管了章丘市东风煤矿医院，将增加健康查体收入55万元。1-2月份医院完成营业收入457万元，比同期369万元增加88万元；利润83万元，比同期72万元增加11万元。5.物业管理项目提效增盈。对东辰共赢物业公司以做大物业为目标，加大对周边环境的市场开发力度，积极进军政府、院校、金融、企业、商场、社区等机构，大力承接保洁、保安、绿化、维护、会务、餐饮等各项服务项目。今年元月份已经承接了新河煤矿的食堂管理业务。与集团公司机关和幼儿园达成意向，3月1日后勤物业管理人员及清扫设备等到位。目前，在其他物业项目上已经与章丘市政府进行了沟通，筹备承接文博园物业管理。1-2月份物业公司完成销售收入23万元，利润2.3万元。76.服务管理项目拓宽创效。对东辰共赢服务公司以“转移”作为着力点，继续做好各矿井生产服务业的市场调研和开拓，承接煤炭矿井生产建设中的各类专业化工程项目。今年在去年走出1117人的基础上，又走出了194人到正通煤业。其中，1月18日走出36人（掘进），2月26日走出98人（78名掘进，20名保卫），3月16日走出67人。截止目前共有1311人在外部各矿井创业。持续抓好外部煤炭资源的对接。今年先后到山西、陕西、内蒙对多个矿井进行了调研，根据矿井建设情况，目前没有符合入股、收购、兼并、托管等合作的矿井。下一步将加大对外部煤炭矿井的调研力度，力争上半年调研好一个煤矿，年内完成合作。1-2月份服务公司完成销售收入400万元，利润112万元。7.建材项目稳健扩量增效。对城隆建材公司在达产达效的基础上，按照“宁上设备，不增人员”，抓好对生产设备和环节的技改，降低产品破碎率。1-2月份城隆建材公司完成销售收入160万元，利润6.7万元。对新型墙材公司力争3月份完成退出工作，并加快职工股的返退工作，抓好土地利用，为下一步的新建医院和养老基地项目做好准备。8.煤炭生产稳产稳效。加快东区回撤速度，做好回撤期间的安全管理工作。目前东区已完成-390水平的回撤，保留一个采煤队对363采区进行工广煤柱开采，预计到4月中旬完成回采后，5月份东区关井闭坑。对西区按照“四优、四推、四减、四提”活动要求，以稳产稳效、效益最优作为工8作思路，不断调整优化采场布局。目前，西区已经停止开拓，主要对921采区和103采区进行条带开采，对322采区正在进行工作面调整，以此确保抓好安全生产。同时，针对今年煤炭形势持续紧缩，煤价持续下跌，在煤炭销售上加大了物流销售。目前，已经外购销售煤炭12073吨，获得净收益18.1万元。1-2月份埠村煤矿完成销售收入3227万元，比同期4261万元减少1034万元；利润-2195万元（考核完成-706万元），比同期-2279万元减亏84万元。（三）深入调研论证，提升园区经济发展总量根据当前埠村园区规划布局和方案，着重抓好以下重点项目的推进落实，力争尽快落地。1.无卤阻燃剂项目计划2015年投资1.8亿元，对无卤阻燃剂项目进行扩产，在刁镇工业园建成2000吨AP20、1000吨聚磷腈无卤阻燃剂生产线，无卤阻燃剂产能达到13000吨/年。目前，正在进一步扩大融资渠道，引入外部投资公司对泰星公司注资，扩大产业规模。前期已经于浙江双箭橡胶股份有限公司初步达成合作意向，3月中旬到埠村煤矿对合作事宜进行洽谈，4月份完成合作协议签订，力争今年完成泰星公司新三板上市。在此基础上，筹备以收购、兼并、重组等方式，在江苏、浙江、上海、广东、深圳等市场资源地收购兼并阻燃剂及其产业链项目。2.工程塑料项目9对山东东辰工程塑料有限公司进行股权改革，实现国有资本与企业管理层持股，完成工商变更。同时，进一步拓展融资渠道，对该公司土地、厂房进行变更登记，划归该公司所有，并向银行贷款进行融资，扩大生产规模。同时，按照打造业内领军企业的目标定位，通过资本运作上拓下延，快速扩大产业规模，在上游收购兼并原料生产企业，在下游收购兼并工程塑料制品生产企业，完善产业链条，提升市场竞争力，实现由原料向制品的转变。在本部充分发挥尼龙合成核心技术优势，根据需求扩大产能规模。产品发展方向主要以矿用制品、汽车行业、军工三大领域为主。今年筹备投资3000万元，在埠村园区三井闭坑后的闲置土地建设1条10万平方米/年巷道垫板生产线和1条100万平方米/年聚酯纤维柔性网生产线。目前，已经对两条线的生产设备进行了调研，4月份完成对土地规划和设计，5月末开工建设，年末投产。3.工业蓝宝石项目与哈工大姚泰博士已经达成合作意向，今年将投资2亿元在埠村园区三井闭坑后的闲置土地建设100台40-60公斤级工业蓝宝石晶体生长项目。该项目已经做了充分的调研论证，并完成了科研报告和可行性报告。目前，已经安排3名调研人员在该研发中心对工业蓝宝石晶柱生长情况进行现场跟踪写实。写实完成后，将完善可行性报告，初步定于3月18日进行专家论证。论证完成后提交集团公司董事会研10究审批。预计4月份完成项目建设规划，并办理完成相关立项手续，力争5月份开工建设，到明年正式生产。在