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文件编号：SF/GL-WG-001-2015山东申丰水泥集团有限公司物资采购管理手册2015年8月16日发布2015年8月16日实施起草人：董亚斌审核人：武连峰批准人：徐志森起草日期：2015.8.15审核日期:2015.8.15批准日期：2015.8.16目录第一部分物资采购管理目的·····················21.目的··························································································22.适用范围····················································································23.物资采购管理方针········································································2第二部分物资采购过程涉及部门职责·················21.公司领导职责··············································································22.公司部门职责··············································································3第三部分物资采购程序及流程····················51．物资采购计划控制程序·····································································52．物资采购程序·················································································83．采购物资进厂验收入库程序······························································114．物资仓储领用程序··········································································135．物资采购结算程序··········································································146．供应商评价开发程序·······································································157．物资采购监督程序··········································································16第四部分.相关记录表························18山东申丰水泥集团有限公司采购管理手册第一部分物资采购管理目的1.目的实施精细化管理，建立规范的物资采购管理体系。落实中联水泥及淮海运营管理区采购制度，加强公司对物资采购的监控和管理，充分发挥集中招标采购的优势，确保公司物资采购符合规定的质量、技术要求，最大限度地提高公司经济效益。2.适用范围本管理手册适用于公司生产经营活动所需物资采购活动的控制，不包括工程项目及其配套物资的采购。本管理手册所指的采购物资分为三类：A类固定资产B类原燃材料及辅助原材料C类低值易耗品及其他。3.物资采购管理方针按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，物资采购活动坚持做到：适质、适价、适量、适时、适地的原则，择优比价、招标采购，满足公司生产经营活动物资需求，最大限度降低采购成本。第二部分物资采购过程涉及部门职责1.公司领导职责1.1总经理职责领导公司的物资采购管理工作，负责组织贯彻执行国家和上级公司在物资采购方面的政策、法规要求。负责批准公司物资采购管理方针和管理目标，并明确界定各部门、各类人员在物资采购管理活动中的责任与权限。对《物资采购管理手册》运行全过程进行监督。1.2副总经理职责（分管物资管理）负责协助总经理建立和完善公司的物资采购管理体系。负责物资采购方面相关文件的审核。负责全权代表总经理管理物资采购的全面工作。1.3专业副总经理职责负责相应生产需求计划的审批。1.4其他分管领导职责负责分管部门需求计划的审批。2.公司各部门职责2.1物资供应部职责负责需要的A、B、C类物资中耐火材料、原燃材料、钢球等生产工艺相关物资采购。负责公司设备备件维修需要及日常需要的A、B、C类物资中机电产品、机械备件、电器仪表配件、工程汽车配件等设备保障物资的采购。负责物资采购市场信息的收集，供应商的开发与评价管理工作。负责识别、汇总各单位需求计划，制定最佳批量、降低采购成本。负责物资供应用款计划的提报。负责对适宜招议标采购的物资的提报工作。负责物资供应的组织、实施和管理工作。负责对供应的不合格品进行处理，并采取纠正措施。负责对供应商及相关人员在我公司内部活动的管理。负责对上报计划的库存情况进行审核确认。负责出库物资的审批、发放等仓储管理工作。牵头组织公司《物资采购管理手册》的起草、修订和评审工作。2.2资产财务部职责负责组织有关人员对《物资采购管理手册》运行全过程进行监督检查。负责采购价格监督和比价单与价格变动信息单的审批。负责采购结算凭证的审核。负责根据公司各部门上报的资金使用计划，筹备采购物资所需的资金。负责依据审批后的结算原始凭证办理结算。负责公司大宗原燃材料采购计划价格编制修订的组织和审定工作。负责物资储备定额和储备资金定额的审定管理工作。2.3安全环保办公室职责负责本部及各部门上报的安全、消防用品等需求计划的识别。2.4生产品质部职责负责需要的A、B、C类物资中耐火材料、原燃材料、钢球等生产工艺相关物资需求计划的识别。负责制定公司日常主要采购物资检验规范的制定，明确物资质量标准要求。负责对本部门识别的需求物资到货后的物资数量、质量检验验收工作。负责原材料进厂质量验收工作，每月13日前与29日前质检结果录入工作，如原材料检验指标有变动，负责通知物资供应部以便与资产财务部金蝶系统管理人员沟通修改金蝶系统质检标准。负责组织专业技术人员做好所识别物资的储备定额编制工作。2.5设备保障部职责负责公司设备备件维修需要及日常需要的A、B、C类物资中机电产品、机械备件、电器仪表配件、工程汽车配件等设备保障物资需求计划的识别。负责对本部门识别的需求物资到货后的物资数量、质量验收工作。负责组织专业技术人员做好所识别物资的储备定额编制工作。负责对需外委修理的设备进行鉴定，对维修质量进行验收。负责对生产维修工具及专用工具的汇总、申报、建档管理、验收、管控及发放管理工作，工具申报、领用应按照工具管理规定执行。2.6行政人事部职责负责办公用工器具及耗材、计算机及其耗材、通讯器材等A、B、C类物资需求计划的识别。负责本部门识别的需求物资单品采购5000元以上（含）到货后的质量检验工作。负责零星办公用品的采购、使用、管理工作。负责设备备件图纸、技术资料的存档管理。负责采购合同的评审及管理，负责物资采购方面有关法律法规资料的收集。负责公司储备物资的安全、防盗管理，原燃材料车辆现场秩序管理。协助物资供应部对所识别物资进厂不合格品进行处理。2.7物资需求部门职责负责本部门所需物资的分类申报。负责按需求计划领用物资。负责对领用物资的管理。负责对物资使用过程的质量监督。2.8各单位通用职责在部门职责范围内对《物资采购管理手册》运行实施监督。各部门之间进行相互监督。第三部分物资采购程序及流程一、物资采购计划控制程序1目的规范物资需求识别行为和物资需求计划申报，保证正常生产经营供应，避免物资超储积压，减少流动资金占用。2适用范围适用于公司各部门上报物资供应部物资采购计划的过程。3定义3.1识别是指判别物资需求部门的需求计划是否必要，同时应对需求物资的主机设备、备件名称、规格型号、技术指标、图纸、库存数量、需求数量、使用时间、原因等进行判别。3.2生产性消耗是指生产系统正常生产必须的消耗。3.3紧急需求是指为避免造成重大损失或解决其他紧急事件的需求。4程序及说明4.1正常需求识别程序4.1.1为避免出现物资积压现象，物资需求部门在科学分析需要的基础上，本着“节约、降本”的原则，填制《物资需求计划表》，经部门领导审批后，报仓库管理人员核对库存，根据库存情况，仓库管理人员确认采购计划的修改或实施，以确保需求计划的准确性。4.1.2根据仓库管理人员确认后的需求计划，需求部门按识别部门分工分别向相应识别部门申报，同时报送签字版及电子版。4.1.3需求识别部门识别人员对需求计划严格审核把关，确保计划时间、数量的准确，防止出现长期、大量备存，大量占用资金，并确认是否为紧急计划，如果是紧急计划，则实施紧急需求识别程序。4.1.4需求识别部门识别后，报仓储管理人员核对计划及库存，根据库存情况，仓储管理人员确认采购计划的修改或实施；需求部门将物资需求计划上报公司分管领导审批；审批后报物资供应部审核，实施物资采购。4.1.5物资需求部门需要做好物资的需求计划工作，按照规定时间进行提报，提报时按专业进行分类，识别部门有权拒绝接收不按规范上报的需求计划。4.1.6新增固定资产的采购，需求部门需填报《固定资产或特许物品购置审批表》按审批程序进行审批，总经理签批后转送物资供应部进入物资采购程序。4.1.7对因单位名称、规格型号、技术要求等情况申报不清，不具备采购条件的物资，由物资供应部返回仓库，仓库部返回识别单位，识别单位重新识别后，随下一批次需求计划重新申报。4.2紧急需求识别程序4.2.1需求单位根据工作需要，对符合紧急需求条件的需求提报紧急需求计划，并注明申报原因及使用时间。4.2.2经物资需求部门负责人批准、仓库确认、物资需求识别部门审核后，物资需求部门将需求计划直接提报至物资供应部。4.2.3紧急需求物资价值在5万元以下时，经分管物资采购副总经理或总经理审批后物资管理部可以直接进行购买，分管物资采购副总经理不同意购买的物资供应部应通知需求单位。4.2.4紧急需求物资购买后仍应由需求部门报识别部门备案，物资供应部对紧急物资购买有审核权，应制定紧急需求审核制度，规范紧急物资需求申报。4.3记录4.3.1物资需求计划表4.3.2物资需求重新识别清单4.3.3物资紧急需求计划表4.3.4固定资产或特许物品购置审批表4.4附件4.4.1需求计划识别归口管理明细表山东申丰水泥集团有限公司—物资采购分级目录序号采购分级物资类别物资明细验收部门采购方式一级集团统一采购包装物小包装袋、太空袋生产品质部招标输送带钢丝带、耐热带、普通带设备保障部招标收尘袋滤袋、袋笼生产品质部招标耐火材料耐火砖、浇注料、保温材料等生产品质部招标研磨体钢球、钢锻生产品质部招标耐磨材料衬板、护板、篦板、辊皮、辊套、立磨磨盘等设备保障部招标耐热材料篦板、挂板、窑口护铁盲板、挡板、锚固件、耐热圆钢等设备保障部招标劳保用品安全帽、工作服、工矿防护鞋、口罩、毛巾、肥皂等安全环保办公室招标温度传感器热电偶、热电阻设备保障部招标喷码油墨油墨、清洗剂生产品质部招标输送机配件托辊、提升机链条、料斗设备保障部招标二级淮海运营管理区集中管理原煤生产品质部天然石膏生产品质部招标水泥助磨剂生产品质部招标水处理剂设备保障部招标氨水生产品质部招标通用轴承进口、国产设备保障部招标、定点适合集中招标、协议采购的大中型通用备件及大型非标配件商混泵管、轮胎、耐磨件、耐磨复合板等设备保障部招标、定点三级片区管委会集中管理原辅材料除煤炭以外的各类原辅材料，石灰石、硅质材料、铁质材料、铝制材料、粉煤灰、脱硫石膏等生产品质部招