民营医院全部规章制度-财务制度和职责

1第十六部分：财务制度和职责...............................................................................................................2收费处工作制度...............................................................................................................................3门诊收费员职责...............................................................................................................................4住院处收费员职责...........................................................................................................................5奖金行为考核...................................................................................................................................6奖金考核的相关规定.......................................................................................................................7话费补贴标准...................................................................................................................................8工资核发工作程序...........................................................................................................................9工资结算单.....................................................................................................................................10报销管理制度.................................................................................................................................11出差管理制度.................................................................................................................................12价格管理制度.................................................................................................................................14财务药品管理制度.........................................................................................................................15财产管理制度.................................................................................................................................16财务经理责任制.............................................................................................................................17会计职责.........................................................................................................................................18出纳职责.........................................................................................................................................19信息科工作制度.............................................................................................................................20信息收集、储存、处理制度.........................................................................................................21各部门电脑划价收费程序流程.....................................................................................................222第十六部分：财务制度和职责3收费处工作制度名称收费处工作制度编码版本修改状态页次11、认真执行财务制度，熟练掌握本职工作。2、要求正确填写收费收据，上下联必须相符，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等。作废要在原票据上注明“作废”字样，不能随意撕毁。3、收费时要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要查收费员责任。4、当日收入当日上交财务部门，作到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。5、收费票据的使用，按规定顺序使用，必须专人专用，不互相串用，否则查票据人的责任。6、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理。7、工作时间不得擅离岗位，非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期4门诊收费员职责名称门诊收费员职责编码版本修改状态页次1l、在财务部领导下，负责门诊收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。2、按坝定要求正确填写收费收据，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等。3、收费中要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。4、当日收入当日交，作到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。不得跨日结清，以备财务工作可按日顺利进行。5、收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。6、收费票据要按规定顺序使用，上下联必须相符，如发现在收据上弄虚作假要严厉处罚，作废、收据、打印要在票据上注明“作废”字样，不能随意撕毁。于当日交款时上交财务部。7、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样“药品已收回”，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有放现按相关规定处罚。8、按时交接班，遵守劳动纪律，门诊收费室人员统一着装，挂牌上岗，不得擅自离岗，态度热情作好收费工作。作好清洁卫生及安全保卫工作，否则造成损失本人负责。微笑服务是我院工作的前提，做到对每一位患者的“迎来送往”9、领取门诊收据，审核无误后在收据领取登记本上登记领取数量。10、根据划价后的处方或检查治疗单收费，收费后开据一式三联的医药品费收据，并加盖印章。ll、记帐病人，根据划价后的处方或检查治疗单，对记帐病人办理记账手续。记帐病人实行双联处方，在处方上加盖转讫印章，一联留收费处，一联给病人到有关科室检查治疗或取药。记帐交费单需有院领导总经理与董事长“同意”签属字样，如未签不得擅自办理。12、门诊医药费收据，应按处方或检查治疗单据实填写，增加表头内容。在医疗费与明细科目间填写治疗诊断项目。印章日期与报销单据日期一致。13、每日终了，门诊收费室要将当日收取的医药费汇总并与现金核对，记帐病人登记病人分户帐并汇总，填制门诊收入日报表，一式三联，连同现金一起交财务部门。财务签章后一联存根退回收费处。14、门诊收费室人员负责对门诊收入日报表存根和记帐病人分户帐及收费收据存根一同妥善保管。定期、不定期抽查复核。领取收费票据，在领、交、销登记本上签字，注明领用日期、数量、编号。缴销日期、开具份数、作废份数、开具金额、同期收入日报表金额等项目。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5住院处收费员职责名称住院处收费员职责编码版本修改状态页次11、收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握。2、正确填写收费收据，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等。3、收费中要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。4、当日收入当日交入财务部门，作到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。5、收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。6、收费票据要按规定顺序使用，上下联必须相等符，如发现在收据上弄虚作假要严厉处罚，作废要在原票据上注明“作废”字样，不能随意撕毁。7、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理。8、按时交接班，遵守劳动纪律，收费室人员统一着装，挂牌上岗，不得擅自离岗，态度热情作好收费工作。作好清洁卫生及安全保卫工作，否则造成损失由本人负责。9、住院部结算收据，审核无误后在收据领取登记本登记领取数量。10、对入院病人，根据医生开据的入院证办理入院手续。登记入院病人登记薄。11、按规定收取预交金，开据预交金收据，登记入院病人费用分户帐。12、每日终了，住院处将当日预交金进行汇总，填制预交金日报表，一式二联，连同现金或支票交财会部门出纳员，日报表签字后一联留住院结算处作为交款收据，一联会计记帐。13、根据住院处当口登记的住院病人，费用帐发生额，与记账处方金额核对相符后，填制在院病人医药费用结算日报表。14、病人住院期间的费用实行按日结算一日一清，根据住院病人分产帐按类别登记核算，每日登记出预交金的使用情况，快用完时督促病人预交，防止欠费发生。每日终了，根据当日登记的住院病人医药费结算汇总日报表，一式三联，一联住院处留存，一联财会部记帐。15、办理病人出院结算，收回预交金收据。根据病人住院分户帐结出住院期间全部医药费用，开据病人住院期间全部